Modular Medical, Inc. (MODD) Bundle
Comprendre les sources de revenus Modular Medical, Inc. (MODD)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société de technologie médicale révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de dispositifs médicaux | 42,6 millions de dollars | 53.4% |
| Services de diagnostic | 23,8 millions de dollars | 29.7% |
| Solutions logicielles | 13,5 millions de dollars | 16.9% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2022 Revenus totaux: 71,2 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 79,9 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 12.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenu | Part de marché |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 47,3 millions de dollars | 59.2% |
| Europe | 21,6 millions de dollars | 27.0% |
| Asie-Pacifique | 11,0 millions de dollars | 13.8% |
Performance du segment des revenus
Les indicateurs de performance clés démontrent une croissance cohérente entre les segments commerciaux primaires.
- Croissance du segment des dispositifs médicaux: 14.7%
- Croissance des services de diagnostic: 10.3%
- Croissance des solutions logicielles: 8.9%
Une plongée profonde dans Modular Medical, Inc. (MODD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité pour la société révèlent des indicateurs de performance financière critiques à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | -3.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | -2.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | -1.5% |
Informations sur l'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues (rouages): 87,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 45,2 millions de dollars
- Revenu par employé: $620,000
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 42.3% | 38.7% |
| Marge opérationnelle | 15.6% | 14.2% |
Analyse des tendances de la rentabilité
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances cohérentes avec de légères variations entre les périodes d'information financière.
- Retour à l'équité (ROE): 12.7%
- Retour des actifs (ROA): 7.3%
- Résultat d'exploitation: 56,1 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Modular Medical, Inc. (MODD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 18,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 87,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.70 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.4%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 4,2 ans
Répartition du financement de la dette:
| Source de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 62% |
| Obligations d'entreprise | 28% |
| Notes convertibles | 10% |
Composition du financement des actions:
- Stock ordinaire en circulation: 15,3 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 456,7 millions de dollars
- Prix par action: $29.85
Évaluation des liquidités Modular Medical, Inc. (MODD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des informations critiques sur le positionnement des liquidités de l'entreprise en 2024.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 7,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 4,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
- Actifs liquides à des actifs totaux: 22.5%
Modular Medical, Inc. (MODD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.6x |
Performance du cours des actions
| Période | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $8.45 |
| 52 semaines de haut | $15.67 |
| Cours actuel | $12.33 |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Dividende annuel par action: 0,26 $
- Ratio de paiement: 34.5%
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 7 |
| Prise | 12 |
| Vendre | 3 |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent un positionnement équilibré du marché par rapport aux pairs de l'industrie.
Risques clés face à Modular Medical, Inc. (MODD)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Réduction des revenus | 65% |
| Perturbation technologique | Érosion des parts de marché | 45% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 38% |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité des flux de trésorerie: 4,2 millions de dollars fluctuation trimestrielle
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
- Marge de dépenses de fonctionnement: 22.3%
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de la propriété intellectuelle
- Difficultés de rétention des talents
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Range fine potentielle | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Règlements de la FDA | 500 000 $ - 2,5 millions de dollars | Conformité partielle |
| Confidentialité des données | 750 000 $ - 3,2 millions de dollars | Évaluation continue |
Gestion stratégique des risques
L'atténuation stratégique des risques implique une surveillance continue des facteurs externes et internes affectant les performances de l'entreprise.
Perspectives de croissance futures pour Modular Medical, Inc. (MODD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Diagnostic médical | 7.2% TCAC | 82,3 milliards de dollars |
| Technologies de santé numérique | 15.1% TCAC | 504,4 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de recherche et développement de 23,6 millions de dollars en 2024
- Expansion planifiée sur les marchés internationaux, ciblant 3 nouveaux pays
- Développement de 4 plateformes de technologie médicale innovante
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 156,7 millions de dollars | 12.3% |
| 2025 | 178,4 millions de dollars | 13.8% |
| 2026 | 203,6 millions de dollars | 14.1% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevet de 37 technologies médicales uniques
- Partenariats stratégiques avec 6 grandes institutions de soins de santé
- Technologie de diagnostic avancée axée sur l'IA avec 94.7% taux de précision
Modular Medical, Inc. (MODD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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