Modular Medical, Inc. (MODD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Modular Medical, Inc. (MODD)
Análise de receita
A análise de receita da empresa de tecnologia médica revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de dispositivos médicos | US $ 42,6 milhões | 53.4% |
| Serviços de diagnóstico | US $ 23,8 milhões | 29.7% |
| Soluções de software | US $ 13,5 milhões | 16.9% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 Receita total: US $ 71,2 milhões
- 2023 Receita total: US $ 79,9 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 12.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita | Quota de mercado |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 47,3 milhões | 59.2% |
| Europa | US $ 21,6 milhões | 27.0% |
| Ásia-Pacífico | US $ 11,0 milhões | 13.8% |
Desempenho do segmento de receita
Os principais indicadores de desempenho demonstram crescimento consistente nos segmentos de negócios primários.
- Crescimento do segmento de dispositivos médicos: 14.7%
- Crescimento dos Serviços de Diagnóstico: 10.3%
- Crescimento de soluções de software: 8.9%
Um mergulho profundo na Modular Medical, Inc. (MODD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade para a empresa revelam indicadores críticos de desempenho financeiro durante o último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | -3.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | -2.1% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | -1.5% |
Insights de eficiência operacional
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 87,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 45,2 milhões
- Receita por funcionário: $620,000
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 42.3% | 38.7% |
| Margem operacional | 15.6% | 14.2% |
Análise de tendência de lucratividade
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho consistente com pequenas variações nos períodos de relatórios financeiros.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 7.3%
- Receita operacional: US $ 56,1 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Modular Medical, Inc. (MODD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 18,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 87,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.70 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB da Standard & Poor's
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.4%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Redução do financiamento da dívida:
| Fonte de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 62% |
| Títulos corporativos | 28% |
| Notas conversíveis | 10% |
Composição de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 15,3 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 456,7 milhões
- Preço por ação: $29.85
Avaliando a Modular Medical, Inc. (MODD) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez da empresa a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.87 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 7,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 4,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
- Ativos líquidos para o total de ativos: 22.5%
A Modular Medical, Inc. (MODD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $8.45 |
| 52 semanas de altura | $15.67 |
| Preço atual das ações | $12.33 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Dividendo anual por ação: US $ 0,26
- Taxa de pagamento: 34.5%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 7 |
| Segurar | 12 |
| Vender | 3 |
Insights comparativos de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem um posicionamento de mercado equilibrado em relação aos colegas do setor.
Riscos -chave enfrentados pela Modular Medical, Inc. (MODD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução de receita | 65% |
| Interrupção da tecnologia | Erosão de participação de mercado | 45% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 38% |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade do fluxo de caixa: US $ 4,2 milhões flutuação trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
- Margem de despesa operacional: 22.3%
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de propriedade intelectual
- Dificuldades de retenção de talentos
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Faixa fina potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos da FDA | US $ 500.000 - US $ 2,5 milhões | Conformidade parcial |
| Privacidade de dados | US $ 750.000 - US $ 3,2 milhões | Avaliação em andamento |
Gerenciamento estratégico de riscos
A mitigação de riscos estratégicos envolve o monitoramento contínuo de fatores externos e internos que afetam o desempenho dos negócios.
Perspectivas de crescimento futuro da Modular Medical, Inc. (MODD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Diagnóstico médico | 7.2% Cagr | US $ 82,3 bilhões |
| Tecnologias de saúde digital | 15.1% Cagr | US $ 504,4 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 23,6 milhões em 2024
- Expansão planejada para mercados internacionais, direcionando 3 novos países
- Desenvolvimento de 4 plataformas inovadoras de tecnologia médica
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 156,7 milhões | 12.3% |
| 2025 | US $ 178,4 milhões | 13.8% |
| 2026 | US $ 203,6 milhões | 14.1% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes de 37 tecnologias médicas únicas
- Parcerias estratégicas com 6 principais instituições de saúde
- Tecnologia de diagnóstico avançada orientada a IA com 94.7% taxa de precisão
Modular Medical, Inc. (MODD) DCF Excel Template
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