Modular Medical, Inc. (MODD) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Modular Medical, Inc. (MODD)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía de tecnología médica revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de dispositivos médicos | $ 42.6 millones | 53.4% |
| Servicios de diagnóstico | $ 23.8 millones | 29.7% |
| Soluciones de software | $ 13.5 millones | 16.9% |
Crecimiento de ingresos año tras año
- 2022 Ingresos totales: $ 71.2 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 79.9 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 12.2%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Ganancia | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| América del norte | $ 47.3 millones | 59.2% |
| Europa | $ 21.6 millones | 27.0% |
| Asia-Pacífico | $ 11.0 millones | 13.8% |
Rendimiento del segmento de ingresos
Los indicadores clave de rendimiento demuestran un crecimiento consistente en los segmentos comerciales primarios.
- Crecimiento del segmento de dispositivos médicos: 14.7%
- Crecimiento de servicios de diagnóstico: 10.3%
- Crecimiento de soluciones de software: 8.9%
Una inmersión profunda en Modular Medical, Inc. (MODD) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad para la compañía revelan indicadores críticos de desempeño financiero a partir del último período de informes.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | -3.7% |
| Margen de beneficio operativo | 15.6% | -2.1% |
| Margen de beneficio neto | 8.9% | -1.5% |
Insights de eficiencia operativa
- Costo de bienes vendidos (COGS): $ 87.4 millones
- Gastos operativos: $ 45.2 millones
- Ingresos por empleado: $620,000
Rendimiento comparativo de la industria
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 42.3% | 38.7% |
| Margen operativo | 15.6% | 14.2% |
Análisis de tendencias de rentabilidad
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran un rendimiento constante con ligeras variaciones en los períodos de información financiera.
- Regreso sobre la equidad (ROE): 12.7%
- Retorno de los activos (ROA): 7.3%
- Ingresos operativos: $ 56.1 millones
Deuda versus capital: cómo Modular Medical, Inc. (MODD) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 42.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 18.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 87.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.70 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 5.4%
- Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 4.2 años
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Fuente de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Préstamos bancarios | 62% |
| Bonos corporativos | 28% |
| Notas convertibles | 10% |
Composición de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 15.3 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 456.7 millones
- Precio por acción: $29.85
Evaluar la liquidez de Modular Medical, Inc. (MODD)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación financiera revela información crítica sobre el posicionamiento de liquidez de la compañía a partir de 2024.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.22 |
| Relación rápida | 0.95 | 0.87 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 12.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 7.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 4.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.8 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 2.1x
- Activos líquidos a activos totales: 22.5%
¿Modular Medical, Inc. (MODD) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento financiero y la percepción del mercado de la compañía.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.6x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período | Movimiento de precios |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $8.45 |
| 52 semanas de altura | $15.67 |
| Precio de las acciones actual | $12.33 |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.1%
- Dividendo anual por acción: $ 0.26
- Ratio de pago: 34.5%
Recomendaciones de analistas
| Clasificación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 7 |
| Sostener | 12 |
| Vender | 3 |
Insights de valoración comparativa
Las métricas de valoración actuales sugieren un posicionamiento de mercado equilibrado en relación con los pares de la industria.
Riesgos clave que enfrenta Modular Medical, Inc. (MODD)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Reducción de ingresos | 65% |
| Interrupción tecnológica | Erosión de la cuota de mercado | 45% |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | 38% |
Evaluación de riesgos financieros
- Volatilidad del flujo de caja: $ 4.2 millones fluctuación trimestral
- Relación deuda / capital: 1.7:1
- Margen de gastos operativos: 22.3%
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Desafíos de propiedad intelectual
- Dificultades de retención de talento
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Rango fino potencial | Estado de cumplimiento |
|---|---|---|
| Regulaciones de la FDA | $ 500,000 - $ 2.5 millones | Cumplimiento parcial |
| Privacidad de datos | $ 750,000 - $ 3.2 millones | Evaluación continua |
Gestión de riesgos estratégicos
La mitigación de riesgos estratégicos implica el monitoreo continuo de factores externos e internos que afectan el rendimiento del negocio.
Perspectivas de crecimiento futuro para Modular Medical, Inc. (MODD)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo potenciales.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado para 2027 |
|---|---|---|
| Diagnóstico médico | 7.2% Tocón | $ 82.3 mil millones |
| Tecnologías de salud digital | 15.1% Tocón | $ 504.4 mil millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Investigación y desarrollo de la inversión de $ 23.6 millones en 2024
- Expansión planificada en mercados internacionales, apuntando 3 nuevos países
- Desarrollo de 4 plataformas innovadoras de tecnología médica
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 156.7 millones | 12.3% |
| 2025 | $ 178.4 millones | 13.8% |
| 2026 | $ 203.6 millones | 14.1% |
Ventajas competitivas
- Cartera de patentes de 37 tecnologías médicas únicas
- Asociaciones estratégicas con 6 Instituciones de atención médica importantes
- Tecnología de diagnóstico avanzada impulsada por la IA con 94.7% tasa de precisión
Modular Medical, Inc. (MODD) DCF Excel Template
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