National Health Investors, Inc. (NHI) Bundle
Verständnis von National Health Investors, Inc. (NHI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
National Health Investors, Inc. (NHI) berichtete 201,3 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Senior Housing | 132.5 | 65.8% |
| Qualifizierte Krankenpflege | 48.7 | 24.2% |
| Medizinische Bürogebäude | 20.1 | 10% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 189,6 Millionen US -Dollar
- 2022: 197,2 Millionen US -Dollar (4.0% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 201,3 Millionen US -Dollar (2.1% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Aufschlüsselung des Mieteinkommens nach geografischer Region:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Mittlerer Westen | 68.4 | 34% |
| Südost | 55.3 | 27.5% |
| Südwesten | 42.2 | 21% |
| Andere Regionen | 35.4 | 17.5% |
Wichtige Umsatzmetriken für 2023:
- Belegungsrate: 87.3%
- Durchschnittliche monatliche Mietrate: $5,620
- Mietverlängerungsrate: 82.5%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der National Health Investors, Inc. (NHI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 73.4% | 71.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.6% | 43.8% |
| Nettogewinnmarge | 38.2% | 36.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Konsequente Expansion der Marge-Margen-Margin
- Betriebskosten beibehalten bei 27.8% Einnahmen
- Eigenkapitalrendite (ROE) von 9.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA) von 5.3%
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.62 |
| Betriebskostenverhältnis | 28.1% |
Die vergleichende Branchenleistung zeigt eine Wettbewerbsposition mit Margen, die Sektormediane überschreiten 3.5%.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie National Health Investors, Inc. (NHI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1.384 Millionen US -Dollar | 68.2% |
| Kurzfristige Schulden | 203 Millionen Dollar | 10.1% |
| Gesamtverschuldung | 1.587 Millionen US -Dollar | 78.3% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Kreditrating: BBB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 440 Millionen Dollar | 21.7% |
| Fremdfinanzierung | 1.587 Millionen US -Dollar | 78.3% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Anleiheerstellung: 350 Millionen US -Dollar bei 4,75% Zinsen
- Refinanzierung bestehender Schulden: 250 Millionen Dollar
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 7,3 Jahre
Bewertung der Liquidität der National Health Investors, Inc. (NHI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | $87,6 Millionen |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: 192,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -76,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -115,8 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsindikatoren gehören:
| Bargeldmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 245,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 335,1 Millionen US -Dollar |
Metriken zur Versicherungsschutz bieten zusätzlichen finanziellen Kontext:
- Gesamtverschuldung: 612,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Ist National Health Investors, Inc. (NHI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $54.63 |
| 52 Wochen niedrig | $44.22 |
| 52 Wochen hoch | $62.85 |
Zu den wichtigsten Bewertungsperspektiven gehören:
- Dividendenrendite: 5.72%
- Dividendenausschüttungsquote: 82.3%
- Analystenkonsens: Halten
Die Analystenpreizielzielspanne zeigt nuancierte Perspektiven:
| Zieltyp | Preis |
|---|---|
| Niedriges Kursziel | $48.00 |
| Durchschnittspreiziel | $56.50 |
| Hoher Kursziel | $65.25 |
Wichtige Risiken für National Health Investors, Inc. (NHI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität des Gesundheitswesens Immobilienmarkt | Potenzielle Umsatzreduzierung | Medium |
| Zinsschwankungen | Erhöhte Kreditkosten | Hoch |
| Änderungen der Vorschriftenregulierung | Betriebsanpassungen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Potenzielle Mieterausfallrate von 3.5%
- Belegungsrate Anfälligkeit bei 92.6%
- Potenzielle Portfoliokonzentrationsrisiken im Segment Senior Housing
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff: 8,4 Jahre
Strategische Minderungsansätze
| Risikobereich | Minderungsstrategie |
|---|---|
| Marktdiversifizierung | Erweitern Sie die Abdeckung der geografischen Portfolio |
| Finanzielle Stabilität | Behalten Sie den konservativen Hebelansatz bei |
| Mieterqualität | Strenge Screening- und Kreditbewertung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für National Health Investors, Inc. (NHI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Expansion im Sektor HealthCare Real Estate Investment Trust (REIT).
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Portfoliogröße | 353 Eigenschaften | 3-5% jährliche Expansion |
| Anlagekapazität | 1,5 Milliarden US -Dollar verfügbarer Kredit | Potenzial 200 bis 250 Millionen US-Dollar in neuen Akquisitionen |
| Senior Housing Belegung | 82.3% Stromrate | Ziel 85-88% bis 2025 |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen strategische Marktpositionierung und gezielte Investitionen im Gesundheitswesen.
- Geografische Expansionsziele:
- Region Midwest: 45% zukünftiger Investitionsfokus
- Südostregion: 35% zukünftiger Investitionsfokus
- Südwestliche Region: 20% zukünftiger Investitionsfokus
Die Anlagestrategie betont hochwertige Gebäude für medizinische Büros und leitende Wohneinrichtungen.
| Investitionstyp | Aktuelles Portfolio | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Medizinische Bürogebäude | 128 Eigenschaften | 15-20% Expansionspotential |
| Senior lebende Einrichtungen | 225 Eigenschaften | 10-15% Expansionspotential |
Strategische Partnerschaften und potenzielle Akquisitionen bleiben für das zukünftige Wachstum von entscheidender Bedeutung.
- Wettbewerbsvorteile:
- Diversifiziertes Immobilienportfolio im Gesundheitswesen
- Starke Bilanz mit 350 Millionen Dollar Liquidität
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz eines konsequenten Dividendenwachstums
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