National Health Investors, Inc. (NHI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الوطنية للصحة (NHI)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة National Health Investors ، Inc. (NHI) 201.3 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| كبار المساكن | 132.5 | 65.8% |
| التمريض الماهر | 48.7 | 24.2% |
| مباني المكتب الطبي | 20.1 | 10% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 189.6 مليون دولار
- 2022: 197.2 مليون دولار (4.0% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 201.3 مليون دولار (2.1% نمو عام على أساس سنوي)
انهيار إيرادات الإيجار حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط | 68.4 | 34% |
| جنوب شرق | 55.3 | 27.5% |
| الجنوب الغربي | 42.2 | 21% |
| مناطق أخرى | 35.4 | 17.5% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- معدل الإشغال: 87.3%
- متوسط معدل الإيجار الشهري: $5,620
- معدل تجديد الإيجار: 82.5%
غوص عميق في الربحية الوطنية للصحة المستثمرين (NHI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 73.4% | 71.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.6% | 43.8% |
| صافي هامش الربح | 38.2% | 36.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- توسع هامش على أساس سنوي ثابت
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 27.8% الإيرادات
- العودة على حقوق الملكية (ROE) من 9.7%
- العودة على الأصول (ROA) من 5.3%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 0.62 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 28.1% |
يوضح أداء الصناعة المقارن وضعًا تنافسيًا بهوامش يتجاوز الوسطاء في القطاع 3.5%.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم National Health Investors ، Inc. (NHI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1،384 مليون دولار | 68.2% |
| ديون قصيرة الأجل | 203 مليون دولار | 10.1% |
| إجمالي الديون | 1،587 مليون دولار | 78.3% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 440 مليون دولار | 21.7% |
| تمويل الديون | 1،587 مليون دولار | 78.3% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إصدار السندات الأخير: 350 مليون دولار بفائدة 4.75 ٪
- إعادة تمويل الديون الحالية: 250 مليون دولار
- متوسط استحقاق الديون: 7.3 سنوات
تقييم السيولة الوطنية للمستثمرات الصحية (NHI)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | $87.6 مليون |
يوضح تحليل بيان التدفق النقدي الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 192.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -76.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -115.8 مليون دولار
تتضمن مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مقياس الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 245.7 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 335.1 مليون دولار |
توفر مقاييس تغطية الديون سياقًا ماليًا إضافيًا:
- إجمالي الديون: 612.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها في شركة National Health Investors ، Inc. (NHI)؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.67 |
| سعر السهم الحالي | $54.63 |
| 52 أسبوع منخفض | $44.22 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $62.85 |
تشمل وجهات نظر التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 5.72%
- نسبة توزيع الأرباح: 82.3%
- إجماع المحلل: يمسك
يوضح النطاق المستهدف سعر المحلل وجهات نظر دقيقة:
| نوع الهدف | سعر |
|---|---|
| هدف السعر المنخفض | $48.00 |
| متوسط السعر المستهدف | $56.50 |
| هدف السعر المرتفع | $65.25 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه National Health Investors ، Inc. (NHI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات للرعاية الصحية | الحد من الإيرادات المحتملة | واسطة |
| تقلبات سعر الفائدة | زيادة تكاليف الاقتراض | عالي |
| تغييرات الامتثال التنظيمية | التعديلات التشغيلية | عالي |
المخاطر التشغيلية
- المعدل الافتراضي للمستأجر المحتملة 3.5%
- ضعف معدل الإشغال في 92.6%
- مخاطر تركيز المحفظة المحتملة في قطاع الإسكان العليا
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- متوسط مصطلح الإيجار المتوسط: 8.4 سنوات
نهج التخفيف الاستراتيجي
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف |
|---|---|
| تنويع السوق | قم بتوسيع تغطية المحفظة الجغرافية |
| الاستقرار المالي | الحفاظ على نهج الرافعة المالية المحافظة |
| جودة المستأجر | فحص صارم وتقييم الائتمان |
آفاق النمو المستقبلية للمستثمرين الوطنيين ، Inc. (NHI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على التوسع الاستراتيجي في قطاع صندوق الاستثمار العقاري للرعاية الصحية (REIT).
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| حجم الحافظة | 353 ملكيات | 3-5% التوسع السنوي |
| قدرة الاستثمار | 1.5 مليار دولار الائتمان المتاح | محتمل 200-250 مليون دولار في عمليات الاستحواذ الجديدة |
| شغل الإسكان العليا | 82.3% المعدل الحالي | هدف 85-88% بحلول عام 2025 |
وتشمل سائقي النمو الرئيسي تحديد موقع السوق الاستراتيجي والاستثمارات العقارية للرعاية الصحية المستهدفة.
- أهداف التوسع الجغرافي:
- منطقة الغرب الأوسط: 45% التركيز على الاستثمار في المستقبل
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 35% التركيز على الاستثمار في المستقبل
- المنطقة الجنوبية الغربية: 20% التركيز على الاستثمار في المستقبل
تشدد استراتيجية الاستثمار على مباني المكاتب الطبية عالية الجودة ومرافق المعيشة العليا.
| نوع الاستثمار | الحافظة الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| مباني المكتب الطبي | 128 ملكيات | 15-20% إمكانات التوسع |
| مرافق المعيشة العليا | 225 ملكيات | 10-15% إمكانات التوسع |
تظل الشراكات الاستراتيجية والاستحواذ المحتملة حاسمة للنمو في المستقبل.
- المزايا التنافسية:
- محفظة عقارات الرعاية الصحية المتنوعة
- ميزانية عمومية قوية مع 350 مليون دولار السيولة
- سجل حافل من نمو توزيعات الأرباح الثابت
National Health Investors, Inc. (NHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.