National Health Investors, Inc. (NHI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da National Health Investors, Inc. (NHI)
Análise de receita
National Health Investors, Inc. (NHI) relatou US $ 201,3 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Habitação sênior | 132.5 | 65.8% |
| Enfermagem qualificada | 48.7 | 24.2% |
| Edifícios de consultórios médicos | 20.1 | 10% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 189,6 milhões
- 2022: US $ 197,2 milhões (4.0% crescimento ano a ano)
- 2023: US $ 201,3 milhões (2.1% crescimento ano a ano)
Redução de renda de aluguel pela região geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Centro -Oeste | 68.4 | 34% |
| Sudeste | 55.3 | 27.5% |
| Sudoeste | 42.2 | 21% |
| Outras regiões | 35.4 | 17.5% |
Principais métricas de receita para 2023:
- Taxa de ocupação: 87.3%
- Taxa média de aluguel mensal: $5,620
- Taxa de renovação do arrendamento: 82.5%
Um profundo mergulho na National Health Investors, Inc. (NHI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 73.4% | 71.2% |
| Margem de lucro operacional | 45.6% | 43.8% |
| Margem de lucro líquido | 38.2% | 36.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Expansão consistente de margem ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 27.8% de receita
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) de 9.7%
- Retorno sobre ativos (ROA) de 5.3%
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.62 |
| Índice de despesa operacional | 28.1% |
O desempenho comparativo da indústria demonstra posicionamento competitivo com margens que excedem as medianas do setor por 3.5%.
Dívida vs. Equidade: Como a National Health Investors, Inc. (NHI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1.384 milhões | 68.2% |
| Dívida de curto prazo | US $ 203 milhões | 10.1% |
| Dívida total | US $ 1.587 milhões | 78.3% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BBB
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 440 milhões | 21.7% |
| Financiamento da dívida | US $ 1.587 milhões | 78.3% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão recente de títulos: US $ 350 milhões com juros de 4,75%
- Refinanciamento da dívida existente: US $ 250 milhões
- Maturidade média da dívida: 7,3 anos
Avaliando a liquidez da National Health Investors, Inc. (NHI)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam insights financeiros críticos no período mais recente do relatório:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | $87,6 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 192,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 76,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 115,8 milhões
Os principais indicadores de liquidez incluem:
| Métrica de posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 245,7 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 89,4 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 335,1 milhões |
As métricas de cobertura da dívida fornecem contexto financeiro adicional:
- Dívida total: US $ 612,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
A National Health Investors, Inc. (NHI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.85 |
| Valor corporativo/ebitda | 14.67 |
| Preço atual das ações | $54.63 |
| 52 semanas baixo | $44.22 |
| 52 semanas de altura | $62.85 |
As perspectivas de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 5.72%
- Taxa de pagamento de dividendos: 82.3%
- Consenso de analistas: Segurar
A faixa -meta de preço do analista demonstra perspectivas diferenciadas:
| Tipo de destino | Preço |
|---|---|
| Alvo de preço baixo | $48.00 |
| Meta de preço médio | $56.50 |
| Alvo de preço alto | $65.25 |
Riscos -chave enfrentados pela National Health Investors, Inc. (NHI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário de saúde | Redução potencial de receita | Médio |
| Flutuações da taxa de juros | Aumento dos custos de empréstimos | Alto |
| Mudanças de conformidade regulatória | Ajustes operacionais | Alto |
Riscos operacionais
- Taxa de inadimplência em potencial de inquilino de 3.5%
- Vulnerabilidade da taxa de ocupação em 92.6%
- Riscos potenciais de concentração de portfólio no segmento de habitação sênior
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Termo médio ponderado de arrendamento: 8,4 anos
Abordagens de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação |
|---|---|
| Diversificação de mercado | Expanda a cobertura geográfica do portfólio |
| Estabilidade financeira | Mantenha a abordagem de alavancagem conservadora |
| Qualidade do inquilino | Triagem rigorosa e avaliação de crédito |
Perspectivas de crescimento futuro para a National Health Investors, Inc. (NHI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra na expansão estratégica no setor de Trust (REIT) da Healthcare Real Estate Investment (REIT).
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Tamanho do portfólio | 353 propriedades | 3-5% expansão anual |
| Capacidade de investimento | US $ 1,5 bilhão crédito disponível | Potencial US $ 200-250 milhões em novas aquisições |
| Ocupação habitacional sênior | 82.3% taxa atual | Alvo 85-88% até 2025 |
Os principais fatores de crescimento incluem o posicionamento estratégico do mercado e os investimentos direcionados a imóveis em saúde.
- Alvos de expansão geográfica:
- Região do meio -oeste: 45% de foco futuro de investimento
- Região sudeste: 35% de foco futuro de investimento
- Região sudoeste: 20% de foco futuro de investimento
A estratégia de investimento enfatiza edifícios de consultórios médicos de alta qualidade e instalações de vida sênior.
| Tipo de investimento | Portfólio atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Edifícios de consultórios médicos | 128 propriedades | 15-20% potencial de expansão |
| Instalações de vida seniores | 225 propriedades | 10-15% potencial de expansão |
Parcerias estratégicas e potenciais aquisições permanecem críticas para o crescimento futuro.
- Vantagens competitivas:
- Portfólio imobiliário diversificado de saúde
- Balanço forte com US $ 350 milhões liquidez
- Histórico comprovado de crescimento consistente de dividendos
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