National Health Investors, Inc. (NHI) Bundle
Comprendre National Health Investors, Inc. (NHI) Structure de revenus
Analyse des revenus
National Health Investors, Inc. (NHI) a rapporté 201,3 millions de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Logement pour personnes âgées | 132.5 | 65.8% |
| Soins infirmiers qualifiés | 48.7 | 24.2% |
| Immeubles de bureaux médicaux | 20.1 | 10% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 189,6 millions de dollars
- 2022: 197,2 millions de dollars (4.0% croissance d'une année à l'autre)
- 2023: 201,3 millions de dollars (2.1% croissance d'une année à l'autre)
Répartition des revenus de location par région géographique:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Midwest | 68.4 | 34% |
| Au sud-est | 55.3 | 27.5% |
| Sud-ouest | 42.2 | 21% |
| Autres régions | 35.4 | 17.5% |
Mesures de revenus clés pour 2023:
- Taux d'occupation: 87.3%
- Taux de location mensuel moyen: $5,620
- Taux de renouvellement de location: 82.5%
Une plongée profonde dans la rentabilité nationale de la santé de la santé, Inc. (NHI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 73.4% | 71.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.6% | 43.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 38.2% | 36.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Expansion cohérente de la marge d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 27.8% de revenus
- Retour sur capitaux propres (ROE) de 9.7%
- Retour sur les actifs (ROA) de 5.3%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 0.62 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 28.1% |
La performance comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des marges dépassant les médianes du secteur par 3.5%.
Dette vs Équité: comment National Health Investors, Inc. (NHI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1 384 millions de dollars | 68.2% |
| Dette à court terme | 203 millions de dollars | 10.1% |
| Dette totale | 1 587 millions de dollars | 78.3% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: BBB
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 440 millions de dollars | 21.7% |
| Financement de la dette | 1 587 millions de dollars | 78.3% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations récentes: 350 millions de dollars à 4,75% d'intérêt
- Refinancement de la dette existante: 250 millions de dollars
- Maturité moyenne de la dette: 7,3 ans
Évaluation des liquidités National Health Investors, Inc. (NHI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques à la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | $87,6 millions |
L'analyse des états de flux de trésorerie démontre les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 192,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 76,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 115,8 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés comprennent:
| Métrique de la position de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 245,7 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 89,4 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 335,1 millions de dollars |
Les mesures de couverture de la dette fournissent un contexte financier supplémentaire:
- Dette totale: 612,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
National Health Investors, Inc. (NHI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.67 |
| Cours actuel | $54.63 |
| 52 semaines de bas | $44.22 |
| 52 semaines de haut | $62.85 |
Les principales perspectives d'évaluation comprennent:
- Rendement des dividendes: 5.72%
- Ratio de distribution de dividendes: 82.3%
- Consensus d'analyste: Prise
La gamme cible de prix de l'analyste démontre des perspectives nuancées:
| Type cible | Prix |
|---|---|
| Objectif de prix bas | $48.00 |
| Objectif de prix moyen | $56.50 |
| Objectif de prix élevé | $65.25 |
Risques clés auxquels National Health Investors, Inc. (NHI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier des soins de santé | Réduction potentielle des revenus | Moyen |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Augmentation des coûts d'emprunt | Haut |
| Modifications de la conformité réglementaire | Ajustements opérationnels | Haut |
Risques opérationnels
- Taux de défaut potentiel du locataire de 3.5%
- Vulnérabilité du taux d'occupation à 92.6%
- Risques potentiels de concentration de portefeuille dans le segment des logements pour personnes âgées
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Terme de location moyenne pondérée: 8,4 ans
Approches d'atténuation stratégique
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation |
|---|---|
| Diversification du marché | Développer la couverture du portefeuille géographique |
| Stabilité financière | Maintenir une approche de levier conservatrice |
| Qualité du locataire | Dépistage rigoureux et évaluation du crédit |
Perspectives de croissance futures pour National Health Investors, Inc. (NHI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur l'expansion stratégique dans le secteur du Healthcare Real Estate Investment Trust (REIT).
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Taille de portefeuille | 353 propriétés | 3-5% extension annuelle |
| Capacité d'investissement | 1,5 milliard de dollars crédit disponible | Potentiel 200 à 250 millions de dollars dans de nouvelles acquisitions |
| Occupation des logements pour personnes âgées | 82.3% taux actuel | Cible 85-88% d'ici 2025 |
Les principaux moteurs de croissance comprennent le positionnement stratégique du marché et les investissements immobiliers ciblés sur les soins de santé.
- Cibles d'expansion géographique:
- Région du Midwest: 45% de l'investissement futur
- Région du sud-est: 35% de l'investissement futur
- Région sud-ouest: 20% de l'investissement futur
La stratégie d'investissement met l'accent sur les immeubles de bureaux médicaux de haute qualité et les installations de vie pour personnes âgées.
| Type d'investissement | Portefeuille actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Immeubles de bureaux médicaux | 128 propriétés | 15-20% potentiel d'extension |
| Installations de vie supérieure | 225 propriétés | 10-15% potentiel d'extension |
Les partenariats stratégiques et les acquisitions potentielles restent essentielles à la croissance future.
- Avantages compétitifs:
- Portfolio immobilier diversifié des soins de santé
- Bilan solide avec 350 millions de dollars liquidité
- Bouc-vous éprouvé d'une croissance cohérente des dividendes
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