Breaking One Gas, Inc. (OGS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking One Gas, Inc. (OGS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Einnahmequellen von Gas, Inc. (OGS) verstehen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Umsatzwachstum
2022 2,1 Milliarden US -Dollar 5.3%
2023 2,24 Milliarden US -Dollar 6.7%

Einnahmequellen werden über mehrere Segmente verteilt:

  • Erdgasverteilung: 68% des Gesamtumsatzes
  • Dienstprogrammdienste: 22% des Gesamtumsatzes
  • Infrastrukturdienste: 10% des Gesamtumsatzes

Key Regional Revenue Breakdown:

Region Umsatzbeitrag
Mittlerer Westen 55%
Südwesten 30%
Andere Regionen 15%

Die vierteljährliche Umsatzleistung zeigt konsistente Wachstumsmuster mit 560 Millionen US -Dollar in Q4 2023.




Ein tiefes Tauchgang in One Gas, Inc. (OGS) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 42.3% 44.7%
Betriebsgewinnmarge 18.6% 19.2%
Nettogewinnmarge 12.4% 13.1%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung mehrerer finanzieller Metriken.

  • Bruttogewinn: 487,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebseinkommen: 276,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoeinkommen: 189,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Effizienzmetrik 2023 Leistung Branchen -Benchmark
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.2% 12.8%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 7.6% 6.9%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement und eine robuste finanzielle Leistung.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie One Gas, Inc. (OGS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden $1,456,000,000
Totale kurzfristige Schulden $312,000,000
Eigenkapital der Aktionäre $2,743,000,000
Verschuldungsquote 0.65

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 7,3 Jahre

Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:

Schuldenart Prozentsatz Betrag (USD)
Unternehmensanleihen 62% $905,000,000
Bankkredite 28% $408,000,000
Andere Schuldeninstrumente 10% $145,000,000

Aktuelle Details zur Eigenkapitalfinanzierung:

  • Stammaktien ausgegeben: 85.600.000 Aktien
  • Durchschnittspreis pro Aktie: $42.75
  • Total -Eigenkapital erhöht: $3,659,000,000



Bewertung einer Liquidität von Gas, Inc. (OGS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Branchen -Benchmark
Stromverhältnis 1.45 1.50
Schnellverhältnis 1.12 1.20

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +5.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 412,5 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -189,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -223,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 345,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 215,4 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist One Gas, Inc. (OGS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse

Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Bewertungsperspektiven:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 15.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.1
Enterprise Value/EBITDA 8.7
Dividendenrendite 3.2%
Auszahlungsquote 45%

Aktienleistung Metriken:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $65.40 - $82.15
  • Aktueller Aktienkurs: $73.85
  • Marktkapitalisierung: 4,2 Milliarden US -Dollar

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 48%
Verkaufen 10%

Vergleichende Bewertungsindikatoren:

  • Branchen -P/E -Durchschnitt: 16.5
  • Sektor Median P/B -Verhältnis: 1.9
  • Nachfolger zwölfmonatiges Ergebnis je Aktie: $4.82



Wichtige Risiken gegenüber One Gas, Inc. (OGS)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Erdgaspreis Volatilität Einnahmenschwankungen 65%
Vorschriftenregulierung Potenzielle finanzielle Strafen 40%
Infrastrukturinvestition Investitionsausgabenanforderungen 55%

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Interessenversicherungsquote: 3.75
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25

Externe Risikofaktoren

Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:

  • Vorschriften für Klimawandel
  • Wettbewerb für erneuerbare Energien
  • Marktmarktstörungen für geopolitische Energiemarkte

Betriebsrisikominderung

Strategie Investition Erwartetes Ergebnis
Technologie -Modernisierung 45 Millionen Dollar Effizienzverbesserung
Diversifizierungsinitiativen 30 Millionen Dollar Umsatzstromweiterung



Zukünftige Wachstumsaussichten für One Gas, Inc. (OGS)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Metriken:

Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Jährliche Umsatzerweiterung 1,2 Milliarden US -Dollar 4.7% projiziert für 2024
Investitionsausgaben 345 Millionen US -Dollar Gezielte Infrastrukturinvestitionen
Markterweiterungsregionen Südwesten Vereinigte Staaten 3 neue Dienstgebiete

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • Modernisierung der Infrastruktur mit 180 Millionen Dollar für Technologie -Upgrades zugewiesen
  • Portfolio -Expansion erneuerbarer Energie 15% der Gesamterzeugungskapazität
  • Potenzielle strategische Akquisitionen in Energieverteilungsnetzwerken

Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:

  • Etablierte regulatorische Beziehungen in 6 Staatsmärkte
  • Fortschrittliche technologische Infrastruktur mit 75 Millionen Dollar in Smart Grid Technologies investiert
  • Diversifiziertes Energieportfolio Reduzierung der Marktvolatilitätsrisiken
Wachstumssegment Investition Erwartete Rendite
Erneuerbare Energie 220 Millionen Dollar 6.3% projizierte Rückkehr
Digitale Infrastruktur 95 Millionen Dollar 4.9% Effizienzverbesserung

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ONE Gas, Inc. (OGS) DCF Excel Template

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