ONE Gas, Inc. (OGS) Bundle
Einnahmequellen von Gas, Inc. (OGS) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2022 | 2,1 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
| 2023 | 2,24 Milliarden US -Dollar | 6.7% |
Einnahmequellen werden über mehrere Segmente verteilt:
- Erdgasverteilung: 68% des Gesamtumsatzes
- Dienstprogrammdienste: 22% des Gesamtumsatzes
- Infrastrukturdienste: 10% des Gesamtumsatzes
Key Regional Revenue Breakdown:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Mittlerer Westen | 55% |
| Südwesten | 30% |
| Andere Regionen | 15% |
Die vierteljährliche Umsatzleistung zeigt konsistente Wachstumsmuster mit 560 Millionen US -Dollar in Q4 2023.
Ein tiefes Tauchgang in One Gas, Inc. (OGS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 44.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 19.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 13.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung mehrerer finanzieller Metriken.
- Bruttogewinn: 487,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 276,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 189,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% | 12.8% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.6% | 6.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement und eine robuste finanzielle Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie One Gas, Inc. (OGS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,456,000,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $312,000,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,743,000,000 |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 7,3 Jahre
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 62% | $905,000,000 |
| Bankkredite | 28% | $408,000,000 |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% | $145,000,000 |
Aktuelle Details zur Eigenkapitalfinanzierung:
- Stammaktien ausgegeben: 85.600.000 Aktien
- Durchschnittspreis pro Aktie: $42.75
- Total -Eigenkapital erhöht: $3,659,000,000
Bewertung einer Liquidität von Gas, Inc. (OGS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +5.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -189,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -223,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 345,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 215,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist One Gas, Inc. (OGS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Bewertungsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 45% |
Aktienleistung Metriken:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $65.40 - $82.15
- Aktueller Aktienkurs: $73.85
- Marktkapitalisierung: 4,2 Milliarden US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Vergleichende Bewertungsindikatoren:
- Branchen -P/E -Durchschnitt: 16.5
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 1.9
- Nachfolger zwölfmonatiges Ergebnis je Aktie: $4.82
Wichtige Risiken gegenüber One Gas, Inc. (OGS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Erdgaspreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | 65% |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | 40% |
| Infrastrukturinvestition | Investitionsausgabenanforderungen | 55% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.75
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
Externe Risikofaktoren
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Vorschriften für Klimawandel
- Wettbewerb für erneuerbare Energien
- Marktmarktstörungen für geopolitische Energiemarkte
Betriebsrisikominderung
| Strategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologie -Modernisierung | 45 Millionen Dollar | Effizienzverbesserung |
| Diversifizierungsinitiativen | 30 Millionen Dollar | Umsatzstromweiterung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für One Gas, Inc. (OGS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Metriken:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jährliche Umsatzerweiterung | 1,2 Milliarden US -Dollar | 4.7% projiziert für 2024 |
| Investitionsausgaben | 345 Millionen US -Dollar | Gezielte Infrastrukturinvestitionen |
| Markterweiterungsregionen | Südwesten Vereinigte Staaten | 3 neue Dienstgebiete |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Modernisierung der Infrastruktur mit 180 Millionen Dollar für Technologie -Upgrades zugewiesen
- Portfolio -Expansion erneuerbarer Energie 15% der Gesamterzeugungskapazität
- Potenzielle strategische Akquisitionen in Energieverteilungsnetzwerken
Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Etablierte regulatorische Beziehungen in 6 Staatsmärkte
- Fortschrittliche technologische Infrastruktur mit 75 Millionen Dollar in Smart Grid Technologies investiert
- Diversifiziertes Energieportfolio Reduzierung der Marktvolatilitätsrisiken
| Wachstumssegment | Investition | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 220 Millionen Dollar | 6.3% projizierte Rückkehr |
| Digitale Infrastruktur | 95 Millionen Dollar | 4.9% Effizienzverbesserung |
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