Briser One Gas, Inc. (OGS) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser One Gas, Inc. (OGS) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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ONE Gas, Inc. (OGS) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de One Gas, Inc. (OGS)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance des revenus
2022 2,1 milliards de dollars 5.3%
2023 2,24 milliards de dollars 6.7%

Les sources de revenus sont distribuées sur plusieurs segments:

  • Distribution du gaz naturel: 68% de revenus totaux
  • Services des services publics: 22% de revenus totaux
  • Services d'infrastructure: 10% de revenus totaux

Répartition des revenus régionaux clés:

Région Contribution des revenus
Midwest 55%
Sud-ouest 30%
Autres régions 15%

Les performances des revenus trimestriels montrent des schémas de croissance cohérents avec 560 millions de dollars au quatrième trimestre 2023.




Une plongée profonde dans One Gas, Inc. (OGS) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 42.3% 44.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 18.6% 19.2%
Marge bénéficiaire nette 12.4% 13.1%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.

  • Bénéfice brut: 487,6 millions de dollars en 2023
  • Résultat d'exploitation: 276,3 millions de dollars en 2023
  • Revenu net: 189,5 millions de dollars en 2023
Métrique d'efficacité Performance de 2023 Benchmark de l'industrie
Retour sur l'équité (ROE) 14.2% 12.8%
Retour sur les actifs (ROA) 7.6% 6.9%

Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une gestion stratégique des coûts et une performance financière solide.




Dette vs Équité: comment One Gas, Inc. (OGS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme $1,456,000,000
Dette totale à court terme $312,000,000
Total des capitaux propres des actionnaires $2,743,000,000
Ratio dette / fonds propres 0.65

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.75%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 7,3 ans

Répartition de la composition de la dette:

Type de dette Pourcentage Montant (USD)
Obligations d'entreprise 62% $905,000,000
Prêts bancaires 28% $408,000,000
Autres instruments de dette 10% $145,000,000

Détails récents de financement par actions:

  • Actions ordinaires émises: 85 600 000 actions
  • Prix ​​moyen par action: $42.75
  • Équité totale augmentée: $3,659,000,000



Évaluation des liquidités One Gas, Inc. (OGS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 1.45 1.50
Rapport rapide 1.12 1.20

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 287,6 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +5.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 412,5 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 189,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 223,2 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 345,7 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 215,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



One Gas, Inc. (OGS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: informations financières complètes

Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des perspectives d'évaluation critiques:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 15.3
Ratio de prix / livre (P / B) 2.1
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7
Rendement des dividendes 3.2%
Ratio de paiement 45%

Métriques de performance des stocks:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $65.40 - $82.15
  • Prix ​​actuel de l'action: $73.85
  • Capitalisation boursière: 4,2 milliards de dollars

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 48%
Vendre 10%

Indicateurs d'évaluation comparatifs:

  • Industrie P / E moyenne: 16.5
  • Ratio P / B médian du secteur: 1.9
  • Temps par action de douze mois. $4.82



Risques clés face à One Gas, Inc. (OGS)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité du prix du gaz naturel Fluctuation des revenus 65%
Conformité réglementaire Pénalités financières potentielles 40%
Investissement en infrastructure Exigences en matière de dépenses en capital 55%

Évaluation des risques financiers

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.75
  • Ratio de liquidité actuel: 1.25

Facteurs de risque externes

Les risques externes clés comprennent:

  • Règlement sur le changement climatique
  • Concours d'énergie renouvelable
  • Perturbations du marché de l'énergie géopolitique

Atténuation des risques opérationnels

Stratégie Investissement Résultat attendu
Modernisation technologique 45 millions de dollars Amélioration de l'efficacité
Initiatives de diversification 30 millions de dollars Expansion des sources de revenus



Perspectives de croissance futures pour One Gas, Inc. (OGS)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et stratégiques spécifiques:

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Expansion annuelle des revenus 1,2 milliard de dollars 4.7% projeté pour 2024
Dépenses en capital 345 millions de dollars Investissements d'infrastructure ciblés
Régions d'expansion du marché Sud-ouest des États-Unis 3 nouveaux territoires de service

Les initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Modernisation des infrastructures avec 180 millions de dollars alloué aux améliorations technologiques
  • Ciblage d'extension du portefeuille d'énergie renouvelable 15% de la capacité de production totale
  • Acquisitions stratégiques potentielles dans les réseaux de distribution d'énergie

Avantages concurrentiels stimulant la croissance future:

  • Établi des relations régulatrices dans 6 Marchés d'État
  • Infrastructure technologique avancée avec 75 millions de dollars investi dans des technologies de grille intelligente
  • Portefeuille d'énergie diversifié réduisant les risques de volatilité du marché
Segment de la croissance Investissement Retour attendu
Énergie renouvelable 220 millions de dollars 6.3% retour projeté
Infrastructure numérique 95 millions de dollars 4.9% amélioration de l'efficacité

DCF model

ONE Gas, Inc. (OGS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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