ONE Gas, Inc. (OGS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de One Gas, Inc. (OGS)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 2,1 milliards de dollars | 5.3% |
| 2023 | 2,24 milliards de dollars | 6.7% |
Les sources de revenus sont distribuées sur plusieurs segments:
- Distribution du gaz naturel: 68% de revenus totaux
- Services des services publics: 22% de revenus totaux
- Services d'infrastructure: 10% de revenus totaux
Répartition des revenus régionaux clés:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Midwest | 55% |
| Sud-ouest | 30% |
| Autres régions | 15% |
Les performances des revenus trimestriels montrent des schémas de croissance cohérents avec 560 millions de dollars au quatrième trimestre 2023.
Une plongée profonde dans One Gas, Inc. (OGS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 44.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 19.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 13.1% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Bénéfice brut: 487,6 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 276,3 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 189,5 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.2% | 12.8% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.6% | 6.9% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une gestion stratégique des coûts et une performance financière solide.
Dette vs Équité: comment One Gas, Inc. (OGS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,456,000,000 |
| Dette totale à court terme | $312,000,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,743,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 7,3 ans
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Obligations d'entreprise | 62% | $905,000,000 |
| Prêts bancaires | 28% | $408,000,000 |
| Autres instruments de dette | 10% | $145,000,000 |
Détails récents de financement par actions:
- Actions ordinaires émises: 85 600 000 actions
- Prix moyen par action: $42.75
- Équité totale augmentée: $3,659,000,000
Évaluation des liquidités One Gas, Inc. (OGS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 287,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +5.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 189,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 223,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 345,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 215,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
One Gas, Inc. (OGS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des perspectives d'évaluation critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
| Ratio de paiement | 45% |
Métriques de performance des stocks:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $65.40 - $82.15
- Prix actuel de l'action: $73.85
- Capitalisation boursière: 4,2 milliards de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Indicateurs d'évaluation comparatifs:
- Industrie P / E moyenne: 16.5
- Ratio P / B médian du secteur: 1.9
- Temps par action de douze mois. $4.82
Risques clés face à One Gas, Inc. (OGS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du prix du gaz naturel | Fluctuation des revenus | 65% |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | 40% |
| Investissement en infrastructure | Exigences en matière de dépenses en capital | 55% |
Évaluation des risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.75
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Règlement sur le changement climatique
- Concours d'énergie renouvelable
- Perturbations du marché de l'énergie géopolitique
Atténuation des risques opérationnels
| Stratégie | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Modernisation technologique | 45 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité |
| Initiatives de diversification | 30 millions de dollars | Expansion des sources de revenus |
Perspectives de croissance futures pour One Gas, Inc. (OGS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et stratégiques spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Expansion annuelle des revenus | 1,2 milliard de dollars | 4.7% projeté pour 2024 |
| Dépenses en capital | 345 millions de dollars | Investissements d'infrastructure ciblés |
| Régions d'expansion du marché | Sud-ouest des États-Unis | 3 nouveaux territoires de service |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Modernisation des infrastructures avec 180 millions de dollars alloué aux améliorations technologiques
- Ciblage d'extension du portefeuille d'énergie renouvelable 15% de la capacité de production totale
- Acquisitions stratégiques potentielles dans les réseaux de distribution d'énergie
Avantages concurrentiels stimulant la croissance future:
- Établi des relations régulatrices dans 6 Marchés d'État
- Infrastructure technologique avancée avec 75 millions de dollars investi dans des technologies de grille intelligente
- Portefeuille d'énergie diversifié réduisant les risques de volatilité du marché
| Segment de la croissance | Investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Énergie renouvelable | 220 millions de dollars | 6.3% retour projeté |
| Infrastructure numérique | 95 millions de dollars | 4.9% amélioration de l'efficacité |
ONE Gas, Inc. (OGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.