PEDEVCO Corp. (PED) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von PEDVCO Corp. (PED)
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen von PETEVCO Corp. konzentrieren sich hauptsächlich auf Öl- und Gasforschung und Produktionsaktivitäten. Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Umsatzmerkmale für das Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Ölproduktion | 12,435,000 | 68.3% |
| Gasproduktion | 4,765,000 | 26.2% |
| Andere Einnahmen | 1,200,000 | 5.5% |
Zu den Highlights der Umsatzleistung gehören:
- Jahresumsatz: $18,400,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.7%
- Hauptbetriebsregionen: Permian Basin, Texas
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzänderung |
|---|---|---|
| 2022 | $21,050,000 | +5.3% |
| 2023 | $18,400,000 | -12.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von PEDEVCO Corp. (PED)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -22.5% | -26.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 42.3% Zu 39.7%
- Die Betriebskosten bleiben mit negativen Margen schwierig
- Nettogewinnmargen zeigen einen fortgesetzten Druck
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $387,500 |
| Kosten der verkauften Waren | 18,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 22,6 Millionen US -Dollar |
Die finanzielle Leistung zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer konsequenten Rentabilität und der Verwaltung der Betriebskosten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie PEDEVCO CORP. (PED) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Pevco Corp. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,42 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,17 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.52 |
Zu den wichtigsten Details der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand für 2023: 1,23 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 6.75%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 15,3 Millionen US -Dollar | 67.7% |
| Gewinnrücklagen | 4,9 Millionen US -Dollar | 21.7% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 2,4 Millionen US -Dollar | 10.6% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden beinhalten a 5 Millionen Dollar Erneuerung der Kreditfazilität mit angepassten Bedingungen in Q4 2023.
Bewertung der Liquidität von PEDVCO Corp. (PED)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | $3,456,000 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $2,340,000 |
| Cashflow investieren | -$1,890,000 |
| Finanzierung des Cashflows | -$450,000 |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Positiver operierender Cashflow von $2,340,000
- Aktuelles Verhältnis über 1,0, was auf die Fähigkeit hinweist, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
- Das Betriebskapital von 3.456.000 USD schlägt eine moderate finanzielle Flexibilität vor
- Schnelles Verhältnis von 0.85 zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an
Wichtige Finanzindikatoren
Das Unternehmen behauptet $5,670,000 In bar und Bargeldäquivalenten, die einen Puffer gegen potenzielle finanzielle Einschränkungen bereitstellen.
Ist PETEVCO CORP. (PED) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Investoren berücksichtigen müssen.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 | 1.5 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7 | 8.2 |
Analyse der Aktienleistung ergeben kritische Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $2.15 - $4.87
- Aktueller Aktienkurs: $3.42
- 12-monatige Preisvolatilität: 37.6%
Dividenden- und Analystenmetriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0.85% |
| Auszahlungsquote | 22.3% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $4.65
Wichtige Risiken gegenüber PETEVCO CORP. (PED)
Risikofaktoren für PETEVCO CORP.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Ölpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | 12 bis $ 15 pro Barrel Varianzrisiko |
| Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | 3-5% potenzielle Compliance -Kosten |
Finanzielle Risiken
- Marktkapitalisierung von 24,5 Millionen US -Dollar Ab Januar 2024
- Verschuldungsquote ungefähr 0.65
- Betriebskapital von 3,2 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Produktionsrückgangsraten in bestehenden Brunnen
- Explorations- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen
- Umweltregulatorische Veränderungen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsansatz |
|---|---|---|
| Geografische Konzentration | Umsatzfälligkeit | Diversifizierungsstrategien |
| Technologieanpassung | Wettbewerbsnachteil | Kontinuierliche Technologieinvestitionen |
Marktzustandsrisiken
Aktuelle Marktindikatoren legen nahe:
- Energiesektor Volatilität von ±15%
- Projizierte Investitionsausgaben von 8,5 Millionen US -Dollar für 2024
- Mögliche Einnahmen aus den globalen wirtschaftlichen Schwankungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für PETEVCO CORP. (PED)
Wachstumschancen
Pevco Corp. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Energiesektorinvestitionen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Perm -Beckenflächen: 4.700 Morgen
- DJ -Beckenflächen: 11.500 Morgen
- Aktive Bohrregionen: Texas und Colorado
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 18,2 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| 2025 | 21,4 Millionen US -Dollar | 17.6% |
Strategische Initiativen
- Verbesserte horizontale Bohrtechniken
- Konzentrieren Sie sich auf kostengünstige Produktionszonen
- Technologiebetriebene Erkundungsstrategien
Wettbewerbsvorteile
Aktuelle Produktionskapazität: 1.200 Barrel pro Tag
Geschätztes zukünftiges Produktionspotential: 1.800 Barrel pro Tag bis 2025
PEDEVCO Corp. (PED) DCF Excel Template
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