PEDEVCO Corp. (PED) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Pedevco Corp.
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات Pedevco Corp في المقام الأول على أنشطة التنقيب عن النفط والغاز. يكشف الأداء المالي للشركة عن خصائص إيرادات محددة للسنة المالية.
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| إنتاج النفط | 12,435,000 | 68.3% |
| إنتاج الغاز | 4,765,000 | 26.2% |
| إيرادات أخرى | 1,200,000 | 5.5% |
تشمل أبرز أبرز أداء الإيرادات:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $18,400,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.7%
- المناطق التشغيلية الأولية: حوض بيرميان ، تكساس
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | $21,050,000 | +5.3% |
| 2023 | $18,400,000 | -12.7% |
غوص عميق في ربحية Pedevco Corp. (PED)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -22.5% | -26.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 42.3% ل 39.7%
- لا تزال نفقات التشغيل صعبة ، مع هوامش سلبية
- صافي هوامش الربح تظهر الضغط المستمر
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $387,500 |
| تباع تكلفة البضائع | 18.2 مليون دولار |
| النفقات التشغيلية | 22.6 مليون دولار |
يشير الأداء المالي إلى التحديات المستمرة في الحفاظ على الربحية المتسقة وإدارة التكاليف التشغيلية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Pedevco Corp. (PED) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Pedevco Corp. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.42 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.17 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 22.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.52 |
تشمل تفاصيل تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- من القياسي والفقراء
- نفقات الفائدة لعام 2023: 1.23 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 6.75%
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 15.3 مليون دولار | 67.7% |
| الأرباح المحتجزة | 4.9 مليون دولار | 21.7% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 2.4 مليون دولار | 10.6% |
تنطوي أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على 5 ملايين دولار تجديد التسهيلات الائتمانية مع الشروط المعدلة في Q4 2023.
تقييم سيولة Pedevco Corp. (PED)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| رأس المال العامل | $3,456,000 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $2,340,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -$1,890,000 |
| تمويل التدفق النقدي | -$450,000 |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ $2,340,000
- النسبة الحالية أعلى من 1.0 ، مما يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل
- رأس المال العامل البالغ 3،456،000 دولار يشير إلى مرونة مالية معتدلة
- نسبة سريعة من 0.85 يشير إلى تحديات السيولة على المدى القصير المحتملة
المؤشرات المالية الرئيسية
تحافظ الشركة $5,670,000 نقدًا ومكافئات نقدية ، وتوفير عازلة ضد القيود المالية المحتملة.
هل Pedevco Corp. (PED) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 | 1.5 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7 | 8.2 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن رؤى حرجة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $2.15 - $4.87
- سعر السهم الحالي: $3.42
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 37.6%
توفر مقاييس الأرباح والمحلل سياقًا إضافيًا:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0.85% |
| نسبة الدفع | 22.3% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $4.65
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Pedevco Corp. (PED)
عوامل الخطر لشركة Pedevco Corp.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلب الإيرادات | 12 دولار-15 دولار للبرميل خطر التباين |
| الامتثال التنظيمي | القيود التشغيلية | 3-5% تكاليف الامتثال المحتملة |
المخاطر المالية
- القيمة السوقية 24.5 مليون دولار اعتبارا من يناير 2024
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.65
- رأس المال العامل 3.2 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- معدلات انخفاض الإنتاج في الآبار الحالية
- متطلبات الاستثمار في الاستكشاف والتنمية
- التغييرات التنظيمية البيئية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| التركيز الجغرافي | ضعف الإيرادات | استراتيجيات التنويع |
| التكيف التكنولوجيا | عيب تنافسي | الاستثمار التكنولوجي المستمر |
مخاطر حالة السوق
تقترح مؤشرات السوق الحالية:
- تقلب قطاع الطاقة ±15%
- النفقات الرأسمالية المتوقعة لـ 8.5 مليون دولار لعام 2024
- تأثير الإيرادات المحتملة من التقلبات الاقتصادية العالمية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Pedevco Corp. (PED)
فرص النمو
توضح شركة Pedevco Corp. فرص النمو المحتملة من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي واستثمارات قطاع الطاقة المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- مساحة الحوض البرمي: 4700 فدان صافي
- مساحة حوض DJ: 11500 فدان صافي
- مناطق الحفر النشطة: تكساس وكولورادو
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 18.2 مليون دولار | 6.5% |
| 2025 | 21.4 مليون دولار | 17.6% |
المبادرات الاستراتيجية
- تقنيات الحفر الأفقية المعززة
- التركيز على مناطق الإنتاج منخفضة التكلفة
- استراتيجيات الاستكشاف التي تعتمد على التكنولوجيا
المزايا التنافسية
القدرة الإنتاجية الحالية: 1200 برميل يوميا
إمكانات الإنتاج في المستقبل المقدرة: 1800 برميل يوميًا بحلول عام 2025
PEDEVCO Corp. (PED) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.