PEDEVCO Corp. (PED) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Pedevco Corp. (PED)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Pedevco Corp. estão focados principalmente nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás. O desempenho financeiro da empresa revela características específicas de receita para o ano fiscal.
| Fonte de receita | Receita total ($) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Produção de petróleo | 12,435,000 | 68.3% |
| Produção de gás | 4,765,000 | 26.2% |
| Outras receitas | 1,200,000 | 5.5% |
Os destaques do desempenho da receita incluem:
- Receita anual total: $18,400,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -12.7%
- Regiões operacionais primárias: Bacia Permiana, Texas
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de receita |
|---|---|---|
| 2022 | $21,050,000 | +5.3% |
| 2023 | $18,400,000 | -12.7% |
Um mergulho profundo na lucratividade Pedevco Corp. (PED)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -22.5% | -26.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 42.3% para 39.7%
- As despesas operacionais permanecem desafiadoras, com margens negativas
- As margens de lucro líquido mostram pressão contínua
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $387,500 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 18,2 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 22,6 milhões |
O desempenho financeiro indica desafios contínuos para manter a lucratividade consistente e gerenciar os custos operacionais.
Dívida vs. patrimônio: como Pedevco Corp. (PED) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Pedevco Corp. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 8,42 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,17 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 22,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.52 |
Os principais detalhes do financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B- da Standard & Poor's
- Despesa de juros para 2023: US $ 1,23 milhão
- Taxa de juros média da dívida existente: 6.75%
Aparecimento de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 15,3 milhões | 67.7% |
| Lucros acumulados | US $ 4,9 milhões | 21.7% |
| Capital adicional pago | US $ 2,4 milhões | 10.6% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas envolvem um US $ 5 milhões Linha de crédito Renovação com termos ajustados no quarto trimestre 2023.
Avaliando a liquidez Pedevco Corp. (PED)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.25 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Capital de giro | $3,456,000 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $2,340,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -$1,890,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$450,000 |
Forças e preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de $2,340,000
- Proporção atual acima de 1,0, indicando capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
- Capital de giro de US $ 3.456.000 sugere flexibilidade financeira moderada
- Proporção rápida de 0.85 indica possíveis desafios de liquidez a curto prazo
Principais indicadores financeiros
A empresa mantém $5,670,000 em caixa e equivalentes de caixa, fornecendo um buffer contra possíveis restrições financeiras.
O Pedevco Corp. (PED) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 | 1.5 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.7 | 8.2 |
A análise de desempenho do preço das ações revela informações críticas:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.15 - $4.87
- Preço atual das ações: $3.42
- Volatilidade do preço de 12 meses: 37.6%
As métricas de dividendos e analistas fornecem contexto adicional:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0.85% |
| Taxa de pagamento | 22.3% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $4.65
Principais riscos enfrentados pelo Pedevco Corp. (PED)
Fatores de risco para Pedevco Corp.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Flutuação de receita | US $ 12 a US $ 15 por barril risco de variância |
| Conformidade regulatória | Restrições operacionais | 3-5% custos potenciais de conformidade |
Riscos financeiros
- Capitalização de mercado de US $ 24,5 milhões em janeiro de 2024
- Relação de dívida / patrimônio aproximadamente 0.65
- Capital de giro de US $ 3,2 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Taxas de declínio da produção em poços existentes
- Requisitos de investimento de exploração e desenvolvimento
- Mudanças regulatórias ambientais
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Abordagem de mitigação |
|---|---|---|
| Concentração geográfica | Vulnerabilidade da receita | Estratégias de diversificação |
| Adaptação tecnológica | Desvantagem competitiva | Investimento contínuo de tecnologia |
Riscos de condição de mercado
Os indicadores de mercado atuais sugerem:
- Volatilidade do setor energético de ±15%
- Gasto de capital projetado de US $ 8,5 milhões para 2024
- Impacto potencial de receita das flutuações econômicas globais
Perspectivas de crescimento futuro para Pedevco Corp. (PED)
Oportunidades de crescimento
A Pedevco Corp. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e investimentos direcionados do setor de energia.
Principais fatores de crescimento
- Área da bacia do Permiano: 4.700 acres líquidos
- Área de Bacia de DJ: 11.500 acres líquidos
- Regiões de perfuração ativa: Texas e Colorado
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,2 milhões | 6.5% |
| 2025 | US $ 21,4 milhões | 17.6% |
Iniciativas estratégicas
- Técnicas de perfuração horizontais aprimoradas
- Concentre-se em zonas de produção de baixo custo
- Estratégias de exploração orientadas a tecnologia
Vantagens competitivas
Capacidade atual de produção: 1.200 barris por dia
Potencial de produção futuro estimado: 1.800 barris por dia até 2025
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