PEDEVCO Corp. (PED) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Pedevco Corp. (PED)
Análisis de ingresos
Los flujos de ingresos de Peevco Corp. se centran principalmente en las actividades de exploración y producción de petróleo y gas. El desempeño financiero de la compañía revela características de ingresos específicas para el año fiscal.
| Fuente de ingresos | Ingresos totales ($) | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Producción de petróleo | 12,435,000 | 68.3% |
| Producción de gas | 4,765,000 | 26.2% |
| Otros ingresos | 1,200,000 | 5.5% |
Los destacados de rendimiento de los ingresos incluyen:
- Ingresos anuales totales: $18,400,000
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: -12.7%
- Regiones operativas primarias: Permian Basin, Texas
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio de ingresos |
|---|---|---|
| 2022 | $21,050,000 | +5.3% |
| 2023 | $18,400,000 | -12.7% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Pedevco Corp. (PED)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margen de beneficio operativo | -18.6% | -22.4% |
| Margen de beneficio neto | -22.5% | -26.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto disminuyó de 42.3% a 39.7%
- Los gastos operativos siguen siendo desafiantes, con márgenes negativos
- Los márgenes de beneficio neto muestran presión continua
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $387,500 |
| Costo de bienes vendidos | $ 18.2 millones |
| Gastos operativos | $ 22.6 millones |
El desempeño financiero indica desafíos continuos para mantener una rentabilidad constante y la gestión de costos operativos.
Deuda vs. Equidad: Cómo Pedevco Corp. (PED) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Pedevco Corp. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 8.42 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.17 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 22.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.52 |
Los detalles clave del financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B- De Standard & Poor's
- Gastos por intereses para 2023: $ 1.23 millones
- Tasa de interés promedio de la deuda existente: 6.75%
Desglose de financiación de capital:
| Fuente de renta variable | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 15.3 millones | 67.7% |
| Ganancias retenidas | $ 4.9 millones | 21.7% |
| Capital pagado adicional | $ 2.4 millones | 10.6% |
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda implican un $ 5 millones Renovación de la línea de crédito con términos ajustados en el cuarto trimestre de 2023.
Evaluar la liquidez de Pedevco Corp. (PED)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.25 |
| Relación rápida | 0.85 |
| Capital de explotación | $3,456,000 |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $2,340,000 |
| Invertir flujo de caja | -$1,890,000 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$450,000 |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo de $2,340,000
- Relación actual por encima de 1.0, lo que indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo
- Capital de trabajo de $ 3,456,000 sugiere una flexibilidad financiera moderada
- Relación rápida de 0.85 Indica posibles desafíos de liquidez a corto plazo
Indicadores financieros clave
La empresa mantiene $5,670,000 en efectivo y equivalentes en efectivo, proporcionando un amortiguador contra posibles limitaciones financieras.
¿Pedevco Corp. (PED) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave que los inversores deben considerar.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.12 | 1.5 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.7 | 8.2 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela ideas críticas:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $2.15 - $4.87
- Precio actual de las acciones: $3.42
- Volatilidad de precios de 12 meses: 37.6%
Las métricas de dividendos y analistas proporcionan un contexto adicional:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 0.85% |
| Relación de pago | 22.3% |
Desglose de consenso del analista:
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
- Precio objetivo promedio: $4.65
Riesgos clave que enfrenta Pedevco Corp. (PED)
Factores de riesgo para PEDEVCO Corp.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos en dimensiones operativas, financieras y estratégicas:
Riesgos específicos de la industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio del petróleo | Fluctuación de ingresos | $ 12- $ 15 por barril riesgo de varianza |
| Cumplimiento regulatorio | Restricciones operativas | 3-5% Costos potenciales de cumplimiento |
Riesgos financieros
- Capitalización de mercado de $ 24.5 millones a partir de enero de 2024
- Relación deuda / capital 0.65
- Capital de trabajo de $ 3.2 millones
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Tasas de disminución de la producción en los pozos existentes
- Requisitos de inversión de exploración y desarrollo
- Cambios regulatorios ambientales
Riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Consecuencia potencial | Enfoque de mitigación |
|---|---|---|
| Concentración geográfica | Vulnerabilidad de ingresos | Estrategias de diversificación |
| Adaptación tecnológica | Desventaja competitiva | Inversión tecnológica continua |
Riesgos de condición del mercado
Los indicadores actuales del mercado sugieren:
- Volatilidad del sector energético de ±15%
- Gasto de capital proyectado de $ 8.5 millones para 2024
- Impacto potencial de ingresos de las fluctuaciones económicas globales
Perspectivas de crecimiento futuro para Pedevco Corp. (PED)
Oportunidades de crecimiento
PEDEVCO Corp. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado e inversiones específicas del sector energético.
Conductores de crecimiento clave
- Agua de la cuenca del Pérmico: 4.700 acres netos
- Agua de la cuenca de DJ: 11,500 acres netos
- Regiones de perforación activa: Texas y Colorado
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 18.2 millones | 6.5% |
| 2025 | $ 21.4 millones | 17.6% |
Iniciativas estratégicas
- Técnicas de perforación horizontal mejoradas
- Centrarse en las zonas de producción de bajo costo
- Estrategias de exploración impulsadas por la tecnología
Ventajas competitivas
Capacidad de producción actual: 1.200 barriles por día
Potencial de producción futuro estimado: 1.800 barriles por día para 2025
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