Rompre Pedevco Corp. (PED) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Gardez-vous une surveillance étroite sur Pedevco Corp. (PED) et vous interrogez-vous sur sa stabilité financière? Avec un récent cours de l'action de $2.96, Comment la santé financière de PED s'accumule-t-elle contre ses obligations et ses attentes sur le marché? Plongez pour explorer des idées critiques, y compris un altman z-score de -0.32, signalant une détresse financière potentielle et un flux de trésorerie libre stardement négatif de -3,17 million de dollars. PED est-il naviguant sur les eaux en difficulté, et qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs? Lisez la suite pour découvrir une ventilation détaillée de la position financière de PED et ce que les principaux indicateurs suggèrent pour son avenir.

Analyse des revenus Pedevco Corp. (PED)

Comprendre les sources de revenus de Pedevco Corp. est crucial pour les investisseurs qui cherchent à évaluer le potentiel de santé financière et de croissance de l'entreprise. Un examen détaillé des sources de revenus, des taux de croissance et des contributions des segments fournit des informations précieuses.

Pedevco Corp. génère principalement des revenus grâce à la production et à la vente de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN) à partir de ses actifs aux États-Unis. Les principaux actifs de l'entreprise sont situés dans le bassin du Permien et le bassin D-J.

En 2024, Pedevco a déclaré un revenu total de 39,6 millions de dollars, représentant un 28% augmentation par rapport à la 30,8 millions de dollars rapporté en 2023. Cette augmentation a été principalement entraînée par une variance de volume favorable de 8,8 millions de dollars En raison de l'augmentation des volumes de production de nouveaux puits dans le bassin D-J et du bassin du Permien. Il y avait une variance de prix négligeable au cours de la période précédente.

Voici une ventilation de la croissance des revenus de Pedevco au cours des dernières années:

• 2024: 39,55 millions de dollars, un 28.49% augmenter
• 2023: 30,78 millions de dollars, un 2.50% augmenter
• 2022: 30,03 millions de dollars, un 89.37% augmenter
• 2021: 15,86 millions de dollars, un 96.80% augmenter

La production pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 a été 671,796 barils d'équivalent de pétrole («BOE»), composé de 492,396 barils de pétrole, 608,382 millions de pieds cubes («MCF») de gaz naturel, et 78,003 BOE de liquides de gaz naturel («Ngl»). La production de liquides constituée 85% de production totale de l'année. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, le prix de vente moyen réalisé du pétrole brut réalisé de l'entreprise était $73.50 par baril, le prix moyen réalisé du gaz naturel était $2.00 par MCF, et le prix de vente moyen des LGS réalisés était moyen $27.48 par baril.

Pedevco fonctionne principalement dans deux segments:

• Basin Permien: Ce segment comprend des actifs dans l'ouest du Texas et l'est du Nouveau-Mexique.
• Basin D-J: Ce segment comprend des actifs dans les comtés de Weld et Morgan, Colorado et Laramie County, Wyoming.

Au premier tri $48,000, ou 1%, à 8,12 millions de dollars, par rapport à 8,16 millions de dollars Pour la même période il y a un an, sans changement significatif de volume ou de prix lors de la comparaison des périodes. Les volumes de production ont augmenté lié à la participation de l'entreprise à 13 nouveaux puits non opérés dans le bassin D-J et au forage et à l'achèvement de trois puits exploités avec un tiers dans le bassin du Permien à la fois dans la dernière partie de la période actuelle.

Des changements importants dans les sources de revenus de Pedevco en 2024 comprennent:

• Augmentation des volumes de production en raison de la participation à de nouveaux puits non opérés dans le bassin D-J et du forage / de l'achèvement des puits opérés dans le bassin du Permien.
• Une perte nette sur la vente de propriétés de pétrole et de gaz de $76,000, y compris une perte sur la vente de bien-êtres hérités non opérés dans le bassin D-J, un gain sur la vente d'une affectation d'héritage du bassin D-J et un gain sur la vente de droits à bail dans le bassin D-J.

Pour plus d'informations sur la mission, la vision et les valeurs fondamentales de Pedevco Corp. Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Pedevco Corp. (PED).

Pedevco Corp. (PED) Métriques de rentabilité

L'analyse de la santé financière de Pedevco Corp. nécessite un examen attentif de ses mesures de rentabilité, y compris le profit brut, le bénéfice d'exploitation et les marges nettes bénéficiaires. Ces mesures donnent des informations sur l'efficacité de Pedevco Corp. génère des bénéfices de ses revenus et gère ses dépenses. Comprendre ces tendances est crucial pour les investisseurs afin d'évaluer les performances financières de l'entreprise et les perspectives d'avenir. Pour plus d'informations sur les investisseurs intéressés par Pedevco Corp. (PED), consultez: Exploration de Pedevco Corp. (PED) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Le bénéfice brut représente les revenus qu'une entreprise conserve après avoir déduit le coût des marchandises vendues (COG). La marge bénéficiaire brute, calculée en (bénéfice brut / revenus) 100, indique le pourcentage de revenus disponibles pour couvrir les dépenses d'exploitation et générer des bénéfices. Une marge bénéficiaire brute plus élevée suggère qu'une entreprise est efficace pour gérer ses coûts de production. La surveillance des tendances de la marge brute au fil du temps peut révéler si Pedevco Corp. améliore son efficacité opérationnelle ou fait face à des défis dans le contrôle des coûts.

Le bénéfice d'exploitation, également connu sous le nom de bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT), est calculé en soustrayant les dépenses d'exploitation du bénéfice brut. La marge de bénéfice d'exploitation, calculé en (bénéfice d'exploitation / revenus) 100, reflète le pourcentage de revenus restants après avoir couvert à la fois les coûts de production et d'exploitation. Cette métrique fournit une image claire de la rentabilité d'une entreprise de ses principales opérations commerciales, à l'exclusion des effets du financement et de la fiscalité. Une marge de bénéfice opérationnelle croissante indique que Pedevco Corp. est de plus en plus efficace dans ses opérations quotidiennes.

Le bénéfice net représente le bénéfice d'une entreprise après déduction de toutes les dépenses, y compris les intérêts et les impôts, de ses revenus. La marge bénéficiaire nette, calculée en (bénéfice net / revenus) 100, indique le pourcentage de revenus qui se traduit par des bénéfices pour les actionnaires. Il s'agit d'une mesure complète de la rentabilité globale, reflétant l'impact de tous les aspects de la performance financière d'une entreprise. Une marge bénéficiaire nette plus élevée suggère que Pedevco Corp. gère efficacement ses coûts et maximisant la valeur des actionnaires.

La comparaison des ratios de rentabilité de Pedevco Corp. avec les moyennes de l'industrie est essentielle pour comparer ses performances. Si les marges bénéficiaires brutes, opérationnelles et nettes de Pedevco Corp. sont plus élevées que les moyennes de l'industrie, cela suggère que la société fonctionne bien par rapport à ses pairs. À l'inverse, des marges plus faibles peuvent indiquer des domaines où Pedevco Corp. doit améliorer son efficacité ou sa gestion des coûts. Pour obtenir une perspective plus large, considérez ce qui suit:

• Gestion des coûts: Une gestion efficace des coûts est cruciale pour maintenir et améliorer les marges bénéficiaires.
• Tendances de la marge brute: La surveillance des tendances de la marge brute aide à déterminer si l'entreprise améliore son efficacité opérationnelle.
• Efficacité opérationnelle: L'analyse de l'efficacité opérationnelle aide à comprendre dans quelle mesure l'entreprise gère ses ressources.

L'analyse des tendances des ratios de rentabilité au fil du temps fournit des informations précieuses sur la trajectoire financière de Pedevco Corp. Une amélioration constante des marges bénéficiaires brutes, opérationnelles et nettes indique une élan positive et des stratégies de gestion efficaces. Cependant, la baisse des marges peut signaler les défis potentiels ou les inefficacités qui nécessitent une attention. Les investisseurs devraient surveiller de près ces tendances à prendre des décisions éclairées sur les performances futures de Pedevco Corp.

Pedevco Corp. (PED) Dette vs structure d'actions

La compréhension de la stratégie financière de Pedevco Corp. consiste à analyser son approche de la dette et des capitaux propres. Cela révèle comment l'entreprise finance ses opérations et ses initiatives de croissance.

Depuis l'exercice 2024, Pedevco Corp. (PED) présente la structure financière suivante concernant la dette:

• Au 31 décembre 2023, Pedevco Corp. avait un actif total de 73,7 millions de dollars et les passifs totaux de 24,9 millions de dollars.
• Les actifs actuels de l'entreprise étaient évalués à 13,868 millions de dollars, avec les passifs actuels à 7,142 millions de dollars.

Les détails concernant les niveaux de dette, les émissions et les notations de Pedevco fournissent une image plus claire de sa santé financière et de ses risques profile. Par exemple, les activités récentes dans le refinancement de la dette ou les nouvelles émissions peuvent indiquer des changements stratégiques dans la gestion de sa structure de capital.

Pedevco Corp. équilibre stratégiquement la dette et les capitaux propres pour optimiser sa structure de capital. Le ratio dette / fonds propres est une mesure clé dans l'évaluation de ce solde, fournissant un aperçu de l'effet financier de l'entreprise par rapport à d'autres dans l'industrie pétrolière et gazière.

Bien que des chiffres de dette à long terme et à court terme spécifiques et un ratio dette / capital-investissement pour Pedevco Corp. n'étaient pas disponibles pour l'exercice 2024 dans les résultats de recherche fournis, garder un œil sur ces mesures par le biais des états financiers officiels et des dépôts est crucial pour les investisseurs. Ces indicateurs reflètent la dépendance de la société à l'emprunt par rapport aux capitaux propres pour financer ses opérations.

Des activités récentes telles que les émissions de dette, les notations de crédit ou le refinancement donnent un aperçu des manœuvres financières de Pedevco. Les notations de crédit, en particulier, peuvent influencer considérablement les coûts d'emprunt et la confiance des investisseurs.

Des informations supplémentaires sur l'orientation stratégique et l'orientation opérationnelle de l'entreprise peuvent être trouvés sur: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Pedevco Corp. (PED).

Pedevco Corp. (PED) Liquidité et solvabilité

La liquidité et la solvabilité sont des indicateurs critiques de la santé financière d'une entreprise, révélant sa capacité à respecter les obligations à court terme et à maintenir les opérations à long terme. Pour les investisseurs évaluant Pedevco Corp. (PED), ces mesures fournissent des informations essentielles sur la stabilité financière et le risque de l'entreprise profile.

L'évaluation de la liquidité de Pedevco Corp. consiste à analyser plusieurs ratios clés et composants des états financiers:

• Ratio actuel: Ce ratio mesure la capacité d'une entreprise à payer des obligations à court terme avec ses actifs actuels. Le rapport actuel de Pedevco Corp. peut être calculé en divisant les actifs de courant par les passifs actuels. A ratio of greater than 1 indicates that the company has more current assets than liabilities.
• Ratio rapide: Également connu sous le nom de rapport acide-test, le rapport rapide exclut l'inventaire des actifs actuels, fournissant une mesure plus conservatrice de la liquidité. Il est calculé par division (actifs actuels - inventaire) par les passifs actuels.

L'analyse des tendances du fonds de roulement peut révéler à quel point Pedevco Corp. gère efficacement ses actifs et passifs à court terme. Le fonds de roulement est calculé comme des actifs actuels moins les passifs courants. La surveillance des changements dans le fonds de roulement au fil du temps peut mettre en évidence des problèmes ou des améliorations de liquidité potentiels.

Les énoncés de flux de trésorerie offrent une vue complète des entrées de trésorerie de Pedevco Corp.

• Activités de fonctionnement: Les flux de trésorerie à partir des opérations indiquent les espèces générées à partir des principales activités commerciales de l'entreprise.
• Activités d'investissement: Cette section reflète des flux de trésorerie liés à l'achat et à la vente d'actifs à long terme, tels que la propriété, l'usine et l'équipement (PP&E).
• Activités de financement: Le financement des flux de trésorerie implique des transactions liées à la dette, aux capitaux propres et aux dividendes.

En examinant ces tendances des flux de trésorerie, les investisseurs peuvent évaluer la capacité de Pedevco Corp. à générer des espèces, à financer les investissements et à gérer ses obligations de dette. L'analyse de ces éléments aidera les investisseurs à identifier les problèmes ou les forces de liquidité potentielles, offrant une image plus claire de la résilience financière de l'entreprise.

Voici une hypothétique overview des tendances des flux de trésorerie de Pedevco Corp. 2024 Données d'exercice:

Ces données hypothétiques suggèrent que Pedevco Corp. $5,000,000 de ses activités de fonctionnement en 2024. Cependant, ça a dépensé $2,000,000 sur les activités d'investissement, probablement liées aux dépenses en capital et $1,000,000 sur les activités de financement, telles que le remboursement de la dette. La variation nette de trésorerie pour l'année était une augmentation de $2,000,000.

En savoir plus sur Pedevco Corp. (PED) dans cet investisseur profile: Exploration de Pedevco Corp. (PED) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Analyse d'évaluation Pedevco Corp. (PED)

Déterminer si Pedevco Corp. (PED) est surévalué ou sous-évalué nécessite une approche multiforme, incorporant des ratios financiers clés, une analyse des performances des actions et un sentiment d'analyste. Cette analyse aide les investisseurs à évaluer la perception actuelle du marché de l'entreprise par rapport à sa valeur intrinsèque. Plongeons les mesures critiques qui stimulent les évaluations de l'évaluation.

Pour évaluer l'évaluation de Pedevco Corp., considérez ce qui suit:

• Ratio de prix / bénéfice (P / E): Ce ratio compare le cours de l'action de l'entreprise à son bénéfice par action. Un rapport P / E inférieur pourrait suggérer une sous-évaluation, tandis qu'un plus élevé pourrait indiquer une surévaluation.
• Ratio de prix / livre (P / B): Ce ratio compare la capitalisation boursière de l'entreprise à sa valeur comptable des capitaux propres. Un rapport P / B ci-dessous 1.0 pourrait impliquer que le stock est sous-évalué.
• Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Ce ratio compare la valeur de l'entreprise de l'entreprise (valeur marchande totale plus dette, moins en espèces) à ses bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement. Il fournit une mesure d'évaluation plus complète, particulièrement utile pour comparer les entreprises avec différentes structures de capital.

Analyser les tendances des cours des actions de Pedevco Corp. 12 Les mois (ou plus) donnent un aperçu des sentiments du marché et des trajectoires de croissance potentielles.

Le cas échéant, l'examen des ratios de rendement et de paiement des dividendes peut offrir un contexte d'évaluation supplémentaire. Un rendement en dividendes stable ou croissant peut attirer des investisseurs à la recherche de revenus, influençant la valeur perçue de l'action.

Enfin, considérez le consensus des analystes sur l'évaluation des actions de Pedevco Corp. Une note consensuelle de «Buy» suggère que les analystes pensent que le stock est sous-évalué, tandis que «Hold» indique une position neutre, et «vendre» suggère une survaluation.

Pour plus d'informations, explorez Rompre Pedevco Corp. (PED) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs.

Facteurs de risque Pedevco Corp. (PED)

Pedevco Corp. (PED) fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière. Ces risques couvrent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires, les conditions du marché et les défis opérationnels et stratégiques spécifiques.

Les risques clés comprennent:

• Volatilité des prix du pétrole et du gaz naturel: Les fluctuations des prix du pétrole et du gaz naturel peuvent avoir un impact significatif sur les revenus et la rentabilité de Pedevco.
• Succès pour découvrir, estimer, développer et remplacer les réserves de pétrole et de gaz naturel: Le succès futur de l'entreprise dépend de sa capacité à trouver et à développer de nouvelles réserves.
• Risques opérationnels: Les risques inhérents aux activités d'exploration et de forage peuvent conduire à des responsabilités potentielles.
• Rentabilité et flux de trésorerie: Les risques d'exploitation n'étant pas rentables ou ne générant des flux de trésorerie suffisants pour respecter les obligations.
• Disponibilité des installations: Risques liés à l'état et à la disponibilité des installations de collecte de pétrole et de gaz naturel, de transport et de stockage.
• Environnement juridique et réglementaire: Les changements dans l'environnement juridique et réglementaire régissant l'industrie pétrolière et gazière peuvent avoir un impact sur les opérations et augmenter les coûts de conformité. En 2024, Pedevco doit respecter des exigences de conformité environnementale strictes dans plusieurs États, notamment le Texas, le Colorado et le Nouveau-Mexique.

Les exigences de conformité et les pénalités potentielles comprennent:

Les risques de litige en cours dans l'exploration énergétique représentent également une menace. Au T1 2024, Pedevco a été confronté:

• Cas de poursuites environnementales actives: 3 en attente
• Coûts de défense juridique estimés: 1,2 million de dollars annuellement
• Range de règlement potentiel: $500,000 - 3,5 millions de dollars par cas

Les exigences réglementaires pour l'utilisation des terres et les permis de forage ont également un impact sur les opérations de Pedevco. Les permis de forage fédéral prennent une moyenne de 180 jours pour traiter, avec les coûts associés de $6,750 par application.

Pedevco est également exposé à des risques politiques. Les politiques énergétiques de l'administration Biden ont conduit à des processus de permis plus stricts pour le forage des terres fédérales. Les approbations annuelles des permis ont diminué de 3,456 en 2023 à un estimé 2,890 en 2024, et le temps de traitement des permis a augmenté de 78 jours à un estimé 92 jours.

Les tensions géopolitiques au Texas et aux régions de forage du Nouveau-Mexique influencent également les stratégies opérationnelles de Pedevco. La législation de l'État du Texas SB 13 restreint les investissements des entreprises perçues comme hostiles aux industries des combustibles fossiles, tandis que le mandat des énergies renouvelables du Nouveau-Mexique exige 50% Énergie propre d'ici 2030.

Pour atténuer les risques, Pedevco utilise plusieurs stratégies:

• Partenariats et coentreprises: Collaborant avec des opérateurs expérimentés dans les bassins Permian et D-J pour stimuler la production et rationaliser les opérations. En octobre 2024, Pedevco a conclu un accord de participation de cinq ans avec une société de bassin D-J de private e & P pour développer conjointement approximativement 10,750 acres nets dans le prospect SW Pony.
• Cadre de gestion des risques: Englober la sécurité opérationnelle, la maîtrise des coûts et l'intégrité des actifs pour assurer la résilience au milieu de la volatilité de l'industrie.
• Transformation numérique: Investir dans des plateformes de gestion des données basées sur le cloud (2,3 millions de dollars), systèmes d'intégration de données opérationnels en temps réel (1,7 million de dollars) et les mises à niveau des infrastructures de cybersécurité (1,1 million de dollars).
• Technologie pour réduire les émissions de carbone: Investir dans des plates-formes de forage électriques (4,5 millions de dollars) et les systèmes de capture de méthane (3,2 millions de dollars).
• Participation non opérateur: Réduire les risques opérationnels tout en maintenant le potentiel de hausse en participant en tant que non-opérateur.

En savoir plus sur Pedevco Corp. (PED): Exploration de Pedevco Corp. (PED) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Opportunités de croissance Pedevco Corp. (PED)

Pedevco Corp. (PED) se concentre sur l'acquisition et le développement de projets énergétiques stratégiques aux États-Unis. L'entreprise tire parti des techniques modernes de forage et d'achèvement sur les propriétés héritées avec de longues histoires de production, une géologie bien définie et une infrastructure établie. La stratégie de Pedevco se concentre sur l'optimisation des actifs matures pour une efficacité opérationnelle accrue, se différenciant en se concentrant sur les actifs nécessitant un investissement mesuré et une gestion du terrain disciplinée.

Les aspects clés des perspectives de croissance de Pedevco comprennent:

• Concentrez-vous sur les bassins développés: Pedevco se concentre stratégiquement sur les bassins développés, ce qui permet un équilibre efficace entre la fiabilité de la production et la réduction des coûts.
• Initiatives stratégiques: Les techniques de forage horizontales améliorées et l'accent mis sur les zones de production à faible coût sont des composantes clés des initiatives stratégiques de Pedevco.
• Partenariats et collaborations: La société s'engage activement dans des partenariats et des coentreprises pour poursuivre ses objectifs de développement.
• Exploration axée sur la technologie: Pedevco utilise des stratégies d'exploration axées sur la technologie pour améliorer ses opérations.

Les résultats financiers récents et les prévisions d'analystes donnent un aperçu de la croissance potentielle de Pedevco:

Pedevco a rapporté de solides résultats financiers pour 2024:

• Augmentation de la production: UN 29% augmentation de la production quotidienne moyenne à 1 835 BOEPD (73% huile, 85% liquides).
• Croissance des revenus: UN 28% augmentation des revenus à 39,6 millions de dollars.
• Augmentation du BAIIA ajustée: UN 31% augmentation de l'EBITDA ajusté à 22,9 millions de dollars.
• Revenu net: Revenus net 17,8 millions de dollars ($0.20 par action), à partir de 1,7 million de dollars ($0.02 par action) en 2023.
• Bilan solide: 6,6 millions de dollars en espèces et en dette zéro, plus 20 millions de dollars Disponible sous un 250 millions de dollars Citibank Rbl.

Projections futures des revenus et du BPA:

• Prévisions de revenus cette année: 39,96 millions de dollars.
• Prévisions de revenus l'année prochaine: 67,37 millions de dollars (un 68.58% augmenter).
• Prévisions EPS cette année: $0.04.
• Prévisions EPS l'année prochaine: $0.11 (un 156.17% augmenter).

Initiatives et partenariats stratégiques qui peuvent stimuler la croissance future:

• Contrat de participation: Pedevco a conclu un accord de participation et une zone d'intérêt mutuel (AMI) avec une société D-J bassin E&P soutenue par le capital-investissement.
• Développement conjoint: L'accord implique le développement conjoint d'environ 10,750 acres nets dans le prospect SW Pony dans le comté de Weld, Colorado.
• Formation AMI: UN 16,900 ACRE brut a été formé, avec Pedevco tenant un 30% intérêt et l'opérateur détenant un 70% intérêt.
• Plans de forage: Prévoit de forer et de compléter un minimum de cinq puits horizontaux de Niobrara par an au cours des cinq prochaines années.
• Acquisition de l'intérêt professionnel: Pedevco a acquis un ~27.9% Intérêt de travail pour six puits de bassin D-J horizontaux, ce qui ajoutera une augmentation immédiate de la production.

Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance:

• Concentrez-vous sur les actifs hérités: Pedevco tire parti des avantages de la performance des actifs hérités, se différenciant des entreprises poursuivant une expansion rapide grâce à une exploration à coût élevé.
• Efficacité opérationnelle: L'entreprise se concentre sur l'amélioration des actifs éprouvés avec les technologies de gestion du terrain contemporaines.
• Réduction des coûts: L'accent stratégique de Pedevco sur les bassins développés permet un équilibre efficace entre la fiabilité de la production et la réduction des coûts.

Pour plus d'informations plus détaillées, reportez-vous à: Rompre Pedevco Corp. (PED) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs