PEDEVCO Corp. (PED) Bundle
Comprendre les sources de revenus Pedevco Corp. (PED)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Pedevco Corp. sont principalement axées sur les activités d'exploration et de production du pétrole et du gaz. La performance financière de l'entreprise révèle des caractéristiques de revenus spécifiques pour l'exercice.
| Source de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Production de pétrole | 12,435,000 | 68.3% |
| Production de gaz | 4,765,000 | 26.2% |
| Autres revenus | 1,200,000 | 5.5% |
Les points forts des performances des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: $18,400,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.7%
- Régions opérationnelles primaires: Basin Permien, Texas
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement de revenus |
|---|---|---|
| 2022 | $21,050,000 | +5.3% |
| 2023 | $18,400,000 | -12.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Pedevco Corp. (PED)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.6% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.5% | -26.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 42.3% à 39.7%
- Les dépenses d'exploitation restent difficiles, avec des marges négatives
- Les marges bénéficiaires nettes montrent une pression continue
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $387,500 |
| Coût des marchandises vendues | 18,2 millions de dollars |
| Dépenses opérationnelles | 22,6 millions de dollars |
Les performances financières indiquent des défis continus pour maintenir la rentabilité cohérente et gérer les coûts opérationnels.
Dette vs Équité: comment Pedevco Corp. (PED) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Pedevco Corp. démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 8,42 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,17 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 22,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.52 |
Les détails clés du financement de la dette comprennent:
- Évaluation de crédit actuelle: B- de Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 1,23 million de dollars
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 6.75%
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 15,3 millions de dollars | 67.7% |
| Des bénéfices non répartis | 4,9 millions de dollars | 21.7% |
| Capital payant supplémentaire | 2,4 millions de dollars | 10.6% |
Les activités de refinancement de la dette récentes impliquent un 5 millions de dollars Renouvellement de la facilité de crédit avec des conditions ajustées au quatrième trimestre 2023.
Évaluation des liquidités Pedevco Corp. (PED)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | $3,456,000 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $2,340,000 |
| Investir des flux de trésorerie | -$1,890,000 |
| Financement des flux de trésorerie | -$450,000 |
Forces et préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de $2,340,000
- Ratio actuel supérieur à 1,0, indiquant la capacité de couvrir les obligations à court terme
- Le fonds de roulement de 3 456 000 $ suggère une flexibilité financière modérée
- Rapport rapide de 0.85 indique des défis de liquidité à court terme potentiels
Indicateurs financiers clés
La société maintient $5,670,000 en espèces et équivalents de trésorerie, fournissant un tampon contre les contraintes financières potentielles.
Pedevco Corp. (PED) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle les principales mesures financières que les investisseurs doivent considérer.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 | 1.5 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.7 | 8.2 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des informations critiques:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $2.15 - $4.87
- Prix actuel de l'action: $3.42
- Volatilité des prix à 12 mois: 37.6%
Les mesures de dividendes et d'analystes fournissent un contexte supplémentaire:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0.85% |
| Ratio de paiement | 22.3% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Objectif de prix moyen: $4.65
Risques clés face à Pedevco Corp. (PED)
Facteurs de risque pour Pedevco Corp.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du pétrole | Fluctuation des revenus | 12 $ - 15 $ le baril risque de variance |
| Conformité réglementaire | Restrictions opérationnelles | 3-5% Coûts de conformité potentiels |
Risques financiers
- Capitalisation boursière de 24,5 millions de dollars Depuis janvier 2024
- Ratio dette / investissement approximativement 0.65
- Fonds de roulement de 3,2 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Taux de baisse de la production dans les puits existants
- Exigences d'investissement d'exploration et de développement
- Changements de réglementation environnementale
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Approche d'atténuation |
|---|---|---|
| Concentration géographique | Vulnérabilité des revenus | Stratégies de diversification |
| Adaptation technologique | Désavantage compétitif | Investissement technologique continu |
Risques sur l'état du marché
Les indicateurs de marché actuels suggèrent:
- Volatilité du secteur de l'énergie de ±15%
- Dépenses en capital projetées de 8,5 millions de dollars pour 2024
- Impact potentiel des revenus des fluctuations économiques mondiales
Perspectives de croissance futures pour Pedevco Corp. (PED)
Opportunités de croissance
Pedevco Corp. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux investissements ciblés du secteur de l'énergie.
Moteurs de croissance clés
- Permien Basin Aceacage: 4 700 acres nets
- Superficie du bassin DJ: 11 500 acres nets
- Régions de forage actif: Texas et Colorado
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 18,2 millions de dollars | 6.5% |
| 2025 | 21,4 millions de dollars | 17.6% |
Initiatives stratégiques
- Techniques de forage horizontal améliorées
- Concentrez-vous sur les zones de production à faible coût
- Stratégies d'exploration axées sur la technologie
Avantages compétitifs
Capacité de production actuelle: 1 200 barils par jour
Potentiel de production futur estimé: 1 800 barils par jour d'ici 2025
PEDEVCO Corp. (PED) DCF Excel Template
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