CarParts.com, Inc. (PRTS) Bundle
Verständnis von carparts.com, Inc. (PRTS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 530,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 540,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| E-Commerce-Verkauf | 392,1 Millionen US -Dollar | 73.9% |
| Großhandelsverteilung | 108,3 Millionen US -Dollar | 20.4% |
| Andere Einnahmequellen | 30,0 Millionen US -Dollar | 5.7% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 512,3 Millionen US -Dollar
- 2022: 540,6 Millionen US -Dollar (5.5% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 530,4 Millionen US -Dollar (-1.9% Rückgang des Vorjahres)
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 476,4 Millionen US -Dollar | 89.8% |
| Kanada | 39,8 Millionen US -Dollar | 7.5% |
| Internationale Märkte | 14,2 Millionen US -Dollar | 2.7% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Bruttomarge: 22.3%
- Online -Umsatzwachstum: -2.1%
- Durchschnittlicher Bestellwert: $247
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von carpararts.com, Inc. (PRTS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das E-Commerce-Unternehmen für Automobilteile zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 23.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.2% | -3.8% |
| Nettogewinnmarge | -6.1% | -4.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 622,1 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn für 2023: 147,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 159,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.42x |
| Rendite der Vermögenswerte | -3.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | -7.5% |
Vergleichende Metriken der Rentabilität der Branche zeigen anhaltende Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Carparts.com, Inc. (PRTS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 52,9 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 140,3 Millionen US -Dollar | 100% |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 6,2 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 96,7 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 42,3 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 512,6 Millionen US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Drehende Kreditfazilität: 75 Millionen Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 42,3 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Bewertung der Liquidität von Carparts.com, Inc. (PRTS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.92 | Schlägt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen vor |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,7 Millionen US -Dollar | +3.4% |
| Cashflow investieren | -12,5 Millionen US -Dollar | -14.6% |
| Finanzierung des Cashflows | -6,2 Millionen Dollar | -9.8% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 38 Tage
- Inventarumsatz: 4.2x
Metriken zur Schuldenleistung
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.8x |
Ist CarParts.com, Inc. (PRTS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.2x | 13.7x |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine bemerkenswerte Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $6.75
- 52 Wochen hoch: $12.45
- Aktueller Aktienkurs: $9.22
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -7.3%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Bewertungsperspektive:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 41.2% |
| Halten | 9 | 52.9% |
| Verkaufen | 1 | 5.9% |
Dividendenmetriken zeigen minimale Anteilseignerrenditen an:
- Dividendenrendite: 0.25%
- Auszahlungsquote: 8.7%
Schlüsselrisiken gegenüber Carparts.com, Inc. (PRTS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | 12,3 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust | Hoch |
| Bestandsverwaltung | 7.5% überschüssiges Inventarrisiko | Medium |
| Wettbewerbsdruck | 5,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Marktanteilerosion | Hoch |
Betriebsrisiken
- E-Commerce-Plattform Cybersicherheit Schwachstellen
- Logistik- und Verteilungsnetzwerkkomplexitäten
- Wartungsprobleme für Technologieinfrastruktur
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Marktvolatilität für Automobilteile
- Unsicherheit der Verbraucherausgaben
- Beschleunigung der digitalen Transformation
Finanzkennzahlen des Risikos
| Risikometrik | Aktueller Wert | Trend |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 | Zunehmen |
| Betriebskostenverhältnis | 22.6% | Stabil |
| Betriebskapital | 18,7 Millionen US -Dollar | Mäßig |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Internationale Handelsregulierung ändert sich
- Datenschutz- und Schutzanforderungen
- Umweltkonformitätsstandards
Zukünftige Wachstumsaussichten für CarParts.com, Inc. (PRTS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanz- und Markterweiterungsmöglichkeiten:
- E-Commerce-Plattform-Erweiterung: 68,4 Millionen US -Dollar projiziertes digitales Umsatzwachstum für 2024
- Online -Markt für Automobilteile: Targeting 12.3% Marktanteilerung
- Investition in digitaler Technologie: 22,1 Millionen US -Dollar für Technologieinfrastruktur -Upgrades zugewiesen
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 487,6 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| Digitale Verkäufe | 213,2 Millionen US -Dollar | 15.4% |
| Markterweiterung | 37 Neue geografische Regionen | 22% Abdeckungserhöhung |
Zu den strategischen Partnerschaften und Akquisitionszielen gehören:
- Aftermarket -Teile -Lieferanten: 6 potenzielle Erwerbsziele
- Technologieintegrationspartner: 3 identifizierte strategische Kooperationen
- Verbesserung der digitalen Plattform: 14,7 Millionen US -Dollar F & E -Investition
Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Advanced Inventory Management System: 98.6% Bestandsgenauigkeit
- Kundenbindungsrate: 64.3%
- Logistikeffizienz: 1.4 Tage durchschnittliche Versandzeit
CarParts.com, Inc. (PRTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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