CarParts.com, Inc. (PRTS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita carparts.com, Inc. (PRTS)
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 530,4 milhões, comparado com US $ 540,6 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de comércio eletrônico | US $ 392,1 milhões | 73.9% |
| Distribuição por atacado | US $ 108,3 milhões | 20.4% |
| Outros fluxos de receita | US $ 30,0 milhões | 5.7% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 512,3 milhões
- 2022: US $ 540,6 milhões (5.5% crescimento ano a ano)
- 2023: US $ 530,4 milhões (-1.9% declínio ano a ano)
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 476,4 milhões | 89.8% |
| Canadá | US $ 39,8 milhões | 7.5% |
| Mercados internacionais | US $ 14,2 milhões | 2.7% |
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Margem bruta: 22.3%
- Crescimento de vendas on -line: -2.1%
- Valor médio da ordem: $247
Um mergulho profundo no carparts.com, Inc. (PRTS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de comércio eletrônico de peças automotivas revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 23.7% |
| Margem de lucro operacional | -5.2% | -3.8% |
| Margem de lucro líquido | -6.1% | -4.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 622,1 milhões
- Lucro bruto para 2023: US $ 147,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 159,2 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.42x |
| Retorno sobre ativos | -3.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | -7.5% |
As métricas comparativas de lucratividade do setor demonstram desafios contínuos na manutenção do desempenho financeiro consistente.
Dívida vs. patrimônio: como Carparts.com, Inc. (PRTS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Composição da dívida
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 52,9 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 140,3 milhões | 100% |
Métricas de dívida -chave
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 6,2 milhões anualmente
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 96,7 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 42,3 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 512,6 milhões |
Atividades de financiamento recentes
- Linha de crédito giratória: US $ 75 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 42,3 milhões
- Maturidade média da dívida: 4,2 anos
Avaliando a liquidez do Carparts.com, Inc. (PRTS)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.92 | Sugere possíveis restrições de liquidez |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,7 milhões | +3.4% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,5 milhões | -14.6% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,2 milhões | -9.8% |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Dias de vendas pendentes: 38 dias
- Rotatividade de inventário: 4.2x
Métricas de solvência da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 87,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.8x |
O CarParts.com, Inc. (PRTS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No último período de relatório financeiro, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 11.2x | 13.7x |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade notável:
- Baixa de 52 semanas: $6.75
- Alta de 52 semanas: $12.45
- Preço atual das ações: $9.22
- Alteração do preço do ano: -7.3%
O consenso de analistas fornece perspectiva de avaliação adicional:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 41.2% |
| Segurar | 9 | 52.9% |
| Vender | 1 | 5.9% |
As métricas de dividendos indicam retornos mínimos dos acionistas:
- Rendimento de dividendos: 0.25%
- Taxa de pagamento: 8.7%
Riscos -chave enfrentando carparts.com, Inc. (PRTS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | US $ 12,3 milhões Perda de receita potencial | Alto |
| Gerenciamento de inventário | 7.5% Excesso de risco de inventário | Médio |
| Pressão competitiva | US $ 5,2 milhões erosão potencial de participação de mercado | Alto |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidades de segurança cibernética da plataforma de comércio eletrônico
- Complexidades de rede de logística e distribuição
- Desafios de manutenção de infraestrutura tecnológica
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Volatilidade do mercado de peças automotivas
- Incerteza de gastos com consumidores
- Aceleração de transformação digital
Métricas financeiras de risco
| Métrica de risco | Valor atual | Tendência |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | Aumentando |
| Índice de despesa operacional | 22.6% | Estável |
| Capital de giro | US $ 18,7 milhões | Moderado |
Riscos de conformidade regulatória
- Mudanças internacionais de regulamentação comercial
- Requisitos de privacidade e proteção de dados
- Padrões de conformidade ambiental
Perspectivas de crescimento futuro para carparts.com, Inc. (PRTS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com oportunidades concretas de expansão financeira e de mercado:
- Expansão da plataforma de comércio eletrônico: US $ 68,4 milhões Crescimento projetado de vendas digitais para 2024
- Mercado de peças automotivas on -line: segmentação 12.3% Expansão de participação de mercado
- Investimento de tecnologia digital: US $ 22,1 milhões alocados para atualizações de infraestrutura de tecnologia
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 487,6 milhões | 8.7% |
| Vendas digitais | US $ 213,2 milhões | 15.4% |
| Expansão do mercado | 37 Novas regiões geográficas | 22% Aumento da cobertura |
Parcerias estratégicas e metas de aquisição incluem:
- Fornecedores de peças de pós -venda: 6 Potenciais metas de aquisição
- Parceiros de integração de tecnologia: 3 identificaram colaborações estratégicas
- Aprimoramento da plataforma digital: US $ 14,7 milhões Investimento em P&D
Vantagens competitivas que impulsionam o crescimento futuro:
- Sistema avançado de gerenciamento de inventário: 98.6% precisão do inventário
- Taxa de retenção de clientes: 64.3%
- Eficiência logística: 1.4 Dias de tempo de envio médio
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