CarParts.com, Inc. (PRTS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Carparts.com
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 530.4 مليون دولار، مقارنة ب 540.6 مليون دولار في العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات التجارة الإلكترونية | 392.1 مليون دولار | 73.9% |
| توزيع الجملة | 108.3 مليون دولار | 20.4% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 30.0 مليون دولار | 5.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 512.3 مليون دولار
- 2022: 540.6 مليون دولار (5.5% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 530.4 مليون دولار (-1.9% انخفاض عام على أساس سنوي)
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 476.4 مليون دولار | 89.8% |
| كندا | 39.8 مليون دولار | 7.5% |
| الأسواق الدولية | 14.2 مليون دولار | 2.7% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الهامش الإجمالي: 22.3%
- نمو المبيعات عبر الإنترنت: -2.1%
- متوسط قيمة الطلب: $247
غوص عميق في الربحية Carparts.com
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة التجارة الإلكترونية لقطع غيار السيارات رؤى مهمة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 23.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.2% | -3.8% |
| صافي هامش الربح | -6.1% | -4.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 622.1 مليون دولار
- الربح الإجمالي لعام 2023: 147.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 159.2 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 1.42x |
| العودة على الأصول | -3.2% |
| العودة على الأسهم | -7.5% |
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في الحفاظ على الأداء المالي المتسق.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Carparts.com (PRTS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
تكوين الديون
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 52.9 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 140.3 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- مصاريف الفائدة: 6.2 مليون دولار سنويًا
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 96.7 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 42.3 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 512.6 مليون دولار |
أنشطة التمويل الأخيرة
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 75 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم: 42.3 مليون دولار
- متوسط استحقاق الديون: 4.2 سنة
تقييم السيولة Carparts.com
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.92 | يقترح قيود السيولة المحتملة |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.7 مليون دولار | +3.4% |
| استثمار التدفق النقدي | -12.5 مليون دولار | -14.6% |
| تمويل التدفق النقدي | -6.2 مليون دولار | -9.8% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 38 يومًا
- دوران المخزون: 4.2x
مقاييس ملاءة الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 87.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.8x |
هل Carparts.com ، Inc. (PRTS) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.2x | 13.7x |
يوضح أداء سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تقلبًا ملحوظًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.45
- سعر السهم الحالي: $9.22
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -7.3%
يوفر إجماع المحلل منظور تقييم إضافي:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 41.2% |
| يمسك | 9 | 52.9% |
| يبيع | 1 | 5.9% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى الحد الأدنى من عوائد المساهمين:
- عائد الأرباح: 0.25%
- نسبة الدفع: 8.7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Carparts.com
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | 12.3 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة | عالي |
| إدارة المخزون | 7.5% خطر المخزون الزائد | واسطة |
| الضغط التنافسي | 5.2 مليون دولار تآكل حصة السوق المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- منصة التجارة الإلكترونية ثغرات الأمن السيبراني
- تعقيدات الشبكة اللوجستية والتوزيع
- تحديات صيانة البنية التحتية للتكنولوجيا
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- تقلبات سوق قطع غيار السيارات
- إنفاق المستهلك عدم اليقين
- تسريع التحول الرقمي
المقاييس المالية للمخاطر
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | اتجاه |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | زيادة |
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.6% | مستقر |
| رأس المال العامل | 18.7 مليون دولار | معتدل |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- تغييرات التنظيم التجاري الدولي
- متطلبات خصوصية البيانات وحمايةها
- معايير الامتثال البيئي
آفاق النمو المستقبلية لـ Carparts.com ، Inc. (PRTS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية بفرص التوسع المالية والسوق الملموسة:
- توسع منصة التجارة الإلكترونية: 68.4 مليون دولار نمو المبيعات الرقمية المتوقعة لعام 2024
- سوق قطع غيار السيارات عبر الإنترنت: الاستهداف 12.3% توسع حصة السوق
- الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية: 22.1 مليون دولار مخصصة لترقيات البنية التحتية التكنولوجية
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 487.6 مليون دولار | 8.7% |
| المبيعات الرقمية | 213.2 مليون دولار | 15.4% |
| توسع السوق | 37 المناطق الجغرافية الجديدة | 22% زيادة التغطية |
تشمل الشراكات الاستراتيجية وأهداف الاستحواذ:
- موردي قطع غيار ما بعد البيع: 6 أهداف الاستحواذ المحتملة
- شركاء تكامل التكنولوجيا: 3 التعاون الاستراتيجي المحدد
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي: 14.7 مليون دولار استثمار البحث والتطوير
المزايا التنافسية التي تدفع نمو المستقبل:
- نظام إدارة المخزون المتقدم: 98.6% دقة المخزون
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 64.3%
- الكفاءة اللوجستية: 1.4 أيام متوسط وقت الشحن
CarParts.com, Inc. (PRTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.