CarParts.com, Inc. (PRTS) Bundle
Comprendre Carparts.com, Inc. (PRTS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 530,4 millions de dollars, par rapport à 540,6 millions de dollars l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de commerce électronique | 392,1 millions de dollars | 73.9% |
| Distribution de gros | 108,3 millions de dollars | 20.4% |
| Autres sources de revenus | 30,0 millions de dollars | 5.7% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 512,3 millions de dollars
- 2022: 540,6 millions de dollars (5.5% croissance d'une année à l'autre)
- 2023: 530,4 millions de dollars (-1.9% déclin d'une année à l'autre)
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 476,4 millions de dollars | 89.8% |
| Canada | 39,8 millions de dollars | 7.5% |
| Marchés internationaux | 14,2 millions de dollars | 2.7% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Marge brute: 22.3%
- Croissance des ventes en ligne: -2.1%
- Valeur moyenne de la commande: $247
Une plongée profonde dans la rentabilité de Carparts.com, Inc. (PRTS)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de commerce électronique des pièces automobiles révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 23.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.2% | -3.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -6.1% | -4.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 622,1 millions de dollars
- Bénéfice brut pour 2023: 147,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 159,2 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 1.42x |
| Retour sur les actifs | -3.2% |
| Retour des capitaux propres | -7.5% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des défis continus pour maintenir des performances financières cohérentes.
Dette vs Équité: comment Carparts.com, Inc. (PRTS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Composition de la dette
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 52,9 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 140,3 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt: 6,2 millions de dollars par an
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 96,7 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 42,3 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 512,6 millions de dollars |
Activités de financement récentes
- Facilité de crédit renouvelable: 75 millions de dollars
- Ligne de crédit inutilisée: 42,3 millions de dollars
- Maturité moyenne de la dette: 4,2 ans
Évaluation des liquidités Carparts.com, Inc. (PRTS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.92 | Suggère des contraintes de liquidité potentielles |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,7 millions de dollars | +3.4% |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,5 millions de dollars | -14.6% |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,2 millions de dollars | -9.8% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Les ventes de jours en cours: 38 jours
- Riguement des stocks: 4.2x
Métriques de la solvabilité de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 87,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2,8x |
Carparts.com, Inc. (PRTS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures d'évaluation pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.2x | 13.7x |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent une volatilité notable:
- 52 semaines de bas: $6.75
- 52 semaines de haut: $12.45
- Prix actuel de l'action: $9.22
- Changement de prix du début de l'année: -7.3%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective d'évaluation supplémentaire:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 41.2% |
| Prise | 9 | 52.9% |
| Vendre | 1 | 5.9% |
Les mesures de dividendes indiquent les rendements minimaux des actionnaires:
- Rendement des dividendes: 0.25%
- Ratio de paiement: 8.7%
Risques clés face à Carpart.com, Inc. (PRTS)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 12,3 millions de dollars perte de revenus potentielle | Haut |
| Gestion des stocks | 7.5% risque de stockage excédentaire | Moyen |
| Pression compétitive | 5,2 millions de dollars Érosion potentielle des parts de marché | Haut |
Risques opérationnels
- Plateforme de commerce électronique Vulnérabilités de cybersécurité
- Complexités de réseau logistique et de distribution
- Défis de maintenance des infrastructures technologiques
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Volatilité du marché des pièces automobiles
- Incertitude des dépenses des consommateurs
- Accélération de la transformation numérique
Mesures financières du risque
| Métrique à risque | Valeur actuelle | S'orienter |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 | Croissant |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.6% | Écurie |
| Fonds de roulement | 18,7 millions de dollars | Modéré |
Risques de conformité réglementaire
- Changements de réglementation du commerce international
- Exigences de confidentialité et de protection des données
- Normes de conformité environnementale
Perspectives de croissance futures pour Carparts.com, Inc. (PRTS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des opportunités d'expansion financière et du marché concrètes:
- Extension de la plate-forme de commerce électronique: 68,4 millions de dollars Croissance des ventes numériques projetées pour 2024
- Marché des pièces automobiles en ligne: ciblage 12.3% Expansion des parts de marché
- Investissement technologique numérique: 22,1 millions de dollars alloué aux mises à niveau des infrastructures technologiques
| Métrique de croissance | 2024 projection | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 487,6 millions de dollars | 8.7% |
| Ventes numériques | 213,2 millions de dollars | 15.4% |
| Extension du marché | 37 Nouvelles régions géographiques | 22% Augmentation de la couverture |
Les partenariats stratégiques et les objectifs d'acquisition comprennent:
- Fournisseurs de pièces de rechange: 6 cibles d'acquisition potentielles
- Partenaires d'intégration technologique: 3 collaborations stratégiques identifiées
- Amélioration de la plate-forme numérique: 14,7 millions de dollars Investissement en R&D
Avantages concurrentiels stimulant la croissance future:
- Système avancé de gestion des stocks: 98.6% précision des stocks
- Taux de rétention de la clientèle: 64.3%
- Efficacité logistique: 1.4 Days du temps d'expédition moyen
CarParts.com, Inc. (PRTS) DCF Excel Template
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