CarParts.com, Inc. (PRTS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Carpararts.com, Inc. (PRTS)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 530.4 millones, en comparación con $ 540.6 millones en el año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas de comercio electrónico | $ 392.1 millones | 73.9% |
| Distribución al por mayor | $ 108.3 millones | 20.4% |
| Otras fuentes de ingresos | $ 30.0 millones | 5.7% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 512.3 millones
- 2022: $ 540.6 millones (5.5% crecimiento año tras año)
- 2023: $ 530.4 millones (-1.9% declive año tras año)
Desglose de ingresos geográficos para 2023:
| Región | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 476.4 millones | 89.8% |
| Canadá | $ 39.8 millones | 7.5% |
| Mercados internacionales | $ 14.2 millones | 2.7% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Margen bruto: 22.3%
- Crecimiento de ventas en línea: -2.1%
- Valor de pedido promedio: $247
Una inmersión profunda en carparts.com, Inc. (PRTS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía de comercio electrónico de piezas automotrices revelan ideas críticas sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.3% | 23.7% |
| Margen de beneficio operativo | -5.2% | -3.8% |
| Margen de beneficio neto | -6.1% | -4.5% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 622.1 millones
- Ganancias brutas para 2023: $ 147.4 millones
- Gastos operativos: $ 159.2 millones
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de facturación de activos | 1.42x |
| Retorno de los activos | -3.2% |
| Retorno sobre la equidad | -7.5% |
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran desafíos continuos en el mantenimiento del desempeño financiero consistente.
Deuda vs. Equidad: Cómo Carpararts.com, Inc. (PRTS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Composición de la deuda
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 87.4 millones | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 52.9 millones | 37.7% |
| Deuda total | $ 140.3 millones | 100% |
Métricas clave de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.45
- Gastos por intereses: $ 6.2 millones anuales
- Calificación crediticia: B+ (Standard & Poor's)
Detalles de financiamiento de capital
| Componente de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 96.7 millones |
| Acciones comunes en circulación | 42.3 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 512.6 millones |
Actividades de financiación recientes
- Facilidad de crédito giratorio: $ 75 millones
- Línea de crédito no utilizada: $ 42.3 millones
- Vencimiento promedio de la deuda: 4.2 años
Evaluar la liquidez de Carpararts.com, Inc. (PRTS)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía a partir del período de informe más reciente.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | Indica liquidez moderada a corto plazo |
| Relación rápida | 0.92 | Sugiere posibles restricciones de liquidez |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 24.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 18.7 millones | +3.4% |
| Invertir flujo de caja | -$ 12.5 millones | -14.6% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 6.2 millones | -9.8% |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Días de ventas pendientes: 38 días
- Volación de inventario: 4.2x
Métricas de solvencia de deuda
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 87.6 millones |
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 2.8x |
¿Carparts.com, Inc. (PRTS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir del último período de información financiera, las métricas clave de valoración para la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.1x | 2.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.2x | 13.7x |
El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad notable:
- Bajo de 52 semanas: $6.75
- 52 semanas de altura: $12.45
- Precio actual de las acciones: $9.22
- Cambio de precios hasta la fecha: -7.3%
El consenso del analista proporciona una perspectiva de valoración adicional:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 41.2% |
| Sostener | 9 | 52.9% |
| Vender | 1 | 5.9% |
Las métricas de dividendos indican rendimientos mínimos de los accionistas:
- Rendimiento de dividendos: 0.25%
- Ratio de pago: 8.7%
Riesgos clave que enfrenta Carparts.com, Inc. (PRTS)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y trayectoria estratégica.
Panorama de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | $ 12.3 millones pérdida potencial de ingresos | Alto |
| Gestión de inventario | 7.5% Riesgo de inventario excesivo | Medio |
| Presión competitiva | $ 5.2 millones erosión potencial de la cuota de mercado | Alto |
Riesgos operativos
- Vulnerabilidades de seguridad cibernética de la plataforma de comercio electrónico
- Complejidades de la red de logística y distribución
- Desafíos de mantenimiento de la infraestructura tecnológica
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Volatilidad del mercado de piezas automotrices
- Incertidumbre del gasto del consumidor
- Aceleración de la transformación digital
Métricas financieras de riesgo
| Métrico de riesgo | Valor actual | Tendencia |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.42 | Creciente |
| Relación de gastos operativos | 22.6% | Estable |
| Capital de explotación | $ 18.7 millones | Moderado |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
- Cambios de regulación del comercio internacional
- Requisitos de privacidad y protección de datos
- Normas de cumplimiento ambiental
Perspectivas de crecimiento futuro para Carparts.com, Inc. (PRTS)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con oportunidades concretas de expansión financiera y de mercado:
- Expansión de la plataforma de comercio electrónico: $ 68.4 millones Crecimiento de ventas digitales proyectadas para 2024
- Mercado de piezas automotrices en línea: orientación 12.3% expansión de la cuota de mercado
- Inversión en tecnología digital: $ 22.1 millones Asignado para actualizaciones de infraestructura tecnológica
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | $ 487.6 millones | 8.7% |
| Ventas digitales | $ 213.2 millones | 15.4% |
| Expansión del mercado | 37 Nuevas regiones geográficas | 22% Aumento de cobertura |
Las asociaciones estratégicas y los objetivos de adquisición incluyen:
- Proveedores de piezas del mercado de accesorios: 6 objetivos de adquisición potenciales
- Socios de integración de tecnología: 3 colaboraciones estratégicas identificadas
- Mejora de la plataforma digital: $ 14.7 millones Inversión de I + D
Ventajas competitivas que impulsan el crecimiento futuro:
- Sistema de gestión de inventario avanzado: 98.6% precisión de inventario
- Tasa de retención de clientes: 64.3%
- Eficiencia logística: 1.4 Tiempo de envío promedio de días
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