Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) Bundle
Verständnis von Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (Seltene) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. meldete den Gesamtumsatz von 379,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 42% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 267.5 | 70.4% |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 112.4 | 29.6% |
Zu den wichtigsten Umsatzerzeugungsprodukten gehören:
- Crysvita: 222,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Dojolvi: 45,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 312.6 | 38% |
| Internationale Märkte | 67.3 | 52% |
Umsatzdetails der Zusammenarbeit:
- Regeneron Partnerschaft: 87,2 Millionen US -Dollar
- Merck Collaboration: 25,1 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (Rare)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Pharmaunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023-2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 79.4% | 75.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -35.6% | -42.3% |
| Nettogewinnmarge | -41.2% | -48.7% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen bemerkenswerte Trends:
- Einnahmen für 2023: 419,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 375,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenreduzierung: 7.1% Jahr-über-Jahr
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
- Durchschnittlicher Betriebsspielraum für Biotechnologiesektor: -22.5%
- Peer Group Bruttomarge Range: 65% - 85%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 114.6% |
| Kosten der verkauften Waren | 85,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ultragenyx Pharmazeutical Inc. (selten) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 287 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,487 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 45% |
Kreditratingdetails
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
Jüngste Schuldentransaktionen
Cabrio -Senior Notes im Dezember 2023 ausgestellt: 500 Millionen Dollar bei 3.25% Zinssatz.
Bewertung der ultragenyx Pharmaceutical Inc. (Seltene) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 |
| Schnellverhältnis | 3.18 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 567,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -215,6 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -89,4 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 412,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,23 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 456,8 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 1,69 Milliarden US -Dollar
Ist Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (selten) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -23.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.62 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $16.82
- 52 Wochen hoch: $38.99
- Aktueller Aktienkurs: $24.57
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 64% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 8% |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für ultragenyx Pharmaceutical Inc. (selten)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Unsicherheit der Drogenentwicklung | 186,4 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben im Jahr 2023 |
| Geldverbrennung | Laufende klinische Studien | 687,2 Millionen US -Dollar Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird |
| Marktbewertung | Aktienkursschwankung | Marktkapitalisierung von 3,92 Milliarden US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Eingeschränktes Produktportfolio mit Konzentration bei seltenen genetischen Erkrankungen
- Abhängigkeit von erfolgreichen Ergebnissen der klinischen Studie
- Komplexe regulatorische Genehmigungsprozesse
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- FDA -Zulassungszeitpläne für neue Arzneimittelanwendungen
- Potenzielle Veränderungen in der Erstattung der Gesundheitsversorgung
- Einhaltung strenger pharmazeutischer Fertigungsstandards
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Patentschutz | 7-10 Jahre verbleiben auf wichtigen Drogenpatenten | Potenzieller generischer Wettbewerb |
| Forschungsinvestition | 18.6% von F & E zur Verfügung gestellten Einnahmen | Aufrechterhaltung der technologischen Kante |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen:
- Potenzielle Fusionen und Akquisitionsherausforderungen
- Globale Markterweiterungsbeschränkungen
- Technologie -Einführung und Innovationsbarrieren
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (selten)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und Marktchancen verankert:
- Produktpipelineentwicklung: 7 Therapien für seltene Krankheiten derzeit in klinischen Stadien
- Potenzielle Markterweiterung: Targeting 1,2 Milliarden US -Dollar In seltenen Krankheitsbehandlungsmärkten
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 465,7 Millionen US -Dollar für 2024 F & E -Bemühungen zugewiesen
| Wachstumskategorie | Projizierter Wert | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 18.5% | 2024-2026 |
| Markterweiterung | 675 Millionen Dollar | Nächste 3 Jahre |
| Klinische Pipeline -Fortschritt | 4 neue Therapien | Bis 2025 |
Zu den strategischen Partnerschaften und wichtigen Wettbewerbsvorteilen gehören:
- Exklusive Lizenzvereinbarungen mit 3 Biotechnologieforschungsinstitutionen
- Fortschrittliche Genetherapie -Technologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 22 Patentfamilien
Wichtige finanzielle Metriken, die das Wachstumspotenzial unterstützen:
| Finanzmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Forschungsinvestition | 465,7 Millionen US -Dollar |
| Projizierte Bargeldreserven | 812 Millionen US -Dollar |
| Erwartete Investitionen für klinische Studien | 213 Millionen Dollar |
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