Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

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US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) Bundle

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Verständnis von Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (Seltene) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. meldete den Gesamtumsatz von 379,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 42% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Betrag ($ m) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf 267.5 70.4%
Einnahmen aus Zusammenarbeit 112.4 29.6%

Zu den wichtigsten Umsatzerzeugungsprodukten gehören:

  • Crysvita: 222,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Dojolvi: 45,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Geografische Umsatzbaus:

Region 2023 Umsatz ($ M) Wachstumsrate
Vereinigte Staaten 312.6 38%
Internationale Märkte 67.3 52%

Umsatzdetails der Zusammenarbeit:

  • Regeneron Partnerschaft: 87,2 Millionen US -Dollar
  • Merck Collaboration: 25,1 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (Rare)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Pharmaunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023-2024.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 79.4% 75.2%
Betriebsgewinnmarge -35.6% -42.3%
Nettogewinnmarge -41.2% -48.7%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen bemerkenswerte Trends:

  • Einnahmen für 2023: 419,3 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 375,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebskostenreduzierung: 7.1% Jahr-über-Jahr

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:

  • Durchschnittlicher Betriebsspielraum für Biotechnologiesektor: -22.5%
  • Peer Group Bruttomarge Range: 65% - 85%
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 114.6%
Kosten der verkauften Waren 85,6 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie ultragenyx Pharmazeutical Inc. (selten) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 1,2 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 287 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 1,487 Milliarden US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 55%
Eigenkapitalfinanzierung 45%

Kreditratingdetails

  • Standard & Poor's Rating: BB-
  • Die Bewertung von Moody: Ba3

Jüngste Schuldentransaktionen

Cabrio -Senior Notes im Dezember 2023 ausgestellt: 500 Millionen Dollar bei 3.25% Zinssatz.




Bewertung der ultragenyx Pharmaceutical Inc. (Seltene) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 3.42
Schnellverhältnis 3.18

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 567,3 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.4%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -215,6 Millionen US-Dollar
Cashflow investieren -89,4 Millionen US-Dollar
Finanzierung des Cashflows 412,7 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,23 Milliarden US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 456,8 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 1,69 Milliarden US -Dollar



Ist Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (selten) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -23.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.87
Enterprise Value/EBITDA -15.62

Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $16.82
  • 52 Wochen hoch: $38.99
  • Aktueller Aktienkurs: $24.57

Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 64%
Halten 28%
Verkaufen 8%

Dividendenmetriken geben an:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für ultragenyx Pharmaceutical Inc. (selten)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Umsatzvolatilität Unsicherheit der Drogenentwicklung 186,4 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben im Jahr 2023
Geldverbrennung Laufende klinische Studien 687,2 Millionen US -Dollar Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird
Marktbewertung Aktienkursschwankung Marktkapitalisierung von 3,92 Milliarden US -Dollar

Betriebsrisiken

  • Eingeschränktes Produktportfolio mit Konzentration bei seltenen genetischen Erkrankungen
  • Abhängigkeit von erfolgreichen Ergebnissen der klinischen Studie
  • Komplexe regulatorische Genehmigungsprozesse
  • Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten

Regulierungsrisiken

Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • FDA -Zulassungszeitpläne für neue Arzneimittelanwendungen
  • Potenzielle Veränderungen in der Erstattung der Gesundheitsversorgung
  • Einhaltung strenger pharmazeutischer Fertigungsstandards

Marktwettbewerbsrisiken

Wettbewerbsfaktor Aktueller Status Potenzielles Risiko
Patentschutz 7-10 Jahre verbleiben auf wichtigen Drogenpatenten Potenzieller generischer Wettbewerb
Forschungsinvestition 18.6% von F & E zur Verfügung gestellten Einnahmen Aufrechterhaltung der technologischen Kante

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen:

  • Potenzielle Fusionen und Akquisitionsherausforderungen
  • Globale Markterweiterungsbeschränkungen
  • Technologie -Einführung und Innovationsbarrieren



Zukünftige Wachstumsaussichten für Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (selten)

Wachstumschancen

Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und Marktchancen verankert:

  • Produktpipelineentwicklung: 7 Therapien für seltene Krankheiten derzeit in klinischen Stadien
  • Potenzielle Markterweiterung: Targeting 1,2 Milliarden US -Dollar In seltenen Krankheitsbehandlungsmärkten
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 465,7 Millionen US -Dollar für 2024 F & E -Bemühungen zugewiesen
Wachstumskategorie Projizierter Wert Zeitleiste
Umsatzwachstum 18.5% 2024-2026
Markterweiterung 675 Millionen Dollar Nächste 3 Jahre
Klinische Pipeline -Fortschritt 4 neue Therapien Bis 2025

Zu den strategischen Partnerschaften und wichtigen Wettbewerbsvorteilen gehören:

  • Exklusive Lizenzvereinbarungen mit 3 Biotechnologieforschungsinstitutionen
  • Fortschrittliche Genetherapie -Technologien
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 22 Patentfamilien

Wichtige finanzielle Metriken, die das Wachstumspotenzial unterstützen:

Finanzmetrik 2024 Projektion
Forschungsinvestition 465,7 Millionen US -Dollar
Projizierte Bargeldreserven 812 Millionen US -Dollar
Erwartete Investitionen für klinische Studien 213 Millionen Dollar

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