Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) Bundle
Verständnis von Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (Seltene) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. meldete den Gesamtumsatz von 379,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 42% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Einnahmequelle | 2023 Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Produktverkauf | 267.5 | 70.4% |
Einnahmen aus Zusammenarbeit | 112.4 | 29.6% |
Zu den wichtigsten Umsatzerzeugungsprodukten gehören:
- Crysvita: 222,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Dojolvi: 45,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Geografische Umsatzbaus:
Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 312.6 | 38% |
Internationale Märkte | 67.3 | 52% |
Umsatzdetails der Zusammenarbeit:
- Regeneron Partnerschaft: 87,2 Millionen US -Dollar
- Merck Collaboration: 25,1 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (Rare)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Pharmaunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023-2024.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 79.4% | 75.2% |
Betriebsgewinnmarge | -35.6% | -42.3% |
Nettogewinnmarge | -41.2% | -48.7% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen bemerkenswerte Trends:
- Einnahmen für 2023: 419,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 375,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenreduzierung: 7.1% Jahr-über-Jahr
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
- Durchschnittlicher Betriebsspielraum für Biotechnologiesektor: -22.5%
- Peer Group Bruttomarge Range: 65% - 85%
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Betriebskostenverhältnis | 114.6% |
Kosten der verkauften Waren | 85,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ultragenyx Pharmazeutical Inc. (selten) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 287 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 1,487 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
Finanzierungskomposition
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 55% |
Eigenkapitalfinanzierung | 45% |
Kreditratingdetails
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
Jüngste Schuldentransaktionen
Cabrio -Senior Notes im Dezember 2023 ausgestellt: 500 Millionen Dollar bei 3.25% Zinssatz.
Bewertung der ultragenyx Pharmaceutical Inc. (Seltene) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 3.42 |
Schnellverhältnis | 3.18 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 567,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.4%
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | -215,6 Millionen US-Dollar |
Cashflow investieren | -89,4 Millionen US-Dollar |
Finanzierung des Cashflows | 412,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,23 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 456,8 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 1,69 Milliarden US -Dollar
Ist Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (selten) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -23.45 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
Enterprise Value/EBITDA | -15.62 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $16.82
- 52 Wochen hoch: $38.99
- Aktueller Aktienkurs: $24.57
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 64% |
Halten | 28% |
Verkaufen | 8% |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für ultragenyx Pharmaceutical Inc. (selten)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Umsatzvolatilität | Unsicherheit der Drogenentwicklung | 186,4 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben im Jahr 2023 |
Geldverbrennung | Laufende klinische Studien | 687,2 Millionen US -Dollar Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird |
Marktbewertung | Aktienkursschwankung | Marktkapitalisierung von 3,92 Milliarden US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Eingeschränktes Produktportfolio mit Konzentration bei seltenen genetischen Erkrankungen
- Abhängigkeit von erfolgreichen Ergebnissen der klinischen Studie
- Komplexe regulatorische Genehmigungsprozesse
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- FDA -Zulassungszeitpläne für neue Arzneimittelanwendungen
- Potenzielle Veränderungen in der Erstattung der Gesundheitsversorgung
- Einhaltung strenger pharmazeutischer Fertigungsstandards
Marktwettbewerbsrisiken
Wettbewerbsfaktor | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
---|---|---|
Patentschutz | 7-10 Jahre verbleiben auf wichtigen Drogenpatenten | Potenzieller generischer Wettbewerb |
Forschungsinvestition | 18.6% von F & E zur Verfügung gestellten Einnahmen | Aufrechterhaltung der technologischen Kante |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen:
- Potenzielle Fusionen und Akquisitionsherausforderungen
- Globale Markterweiterungsbeschränkungen
- Technologie -Einführung und Innovationsbarrieren
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (selten)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und Marktchancen verankert:
- Produktpipelineentwicklung: 7 Therapien für seltene Krankheiten derzeit in klinischen Stadien
- Potenzielle Markterweiterung: Targeting 1,2 Milliarden US -Dollar In seltenen Krankheitsbehandlungsmärkten
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 465,7 Millionen US -Dollar für 2024 F & E -Bemühungen zugewiesen
Wachstumskategorie | Projizierter Wert | Zeitleiste |
---|---|---|
Umsatzwachstum | 18.5% | 2024-2026 |
Markterweiterung | 675 Millionen Dollar | Nächste 3 Jahre |
Klinische Pipeline -Fortschritt | 4 neue Therapien | Bis 2025 |
Zu den strategischen Partnerschaften und wichtigen Wettbewerbsvorteilen gehören:
- Exklusive Lizenzvereinbarungen mit 3 Biotechnologieforschungsinstitutionen
- Fortschrittliche Genetherapie -Technologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 22 Patentfamilien
Wichtige finanzielle Metriken, die das Wachstumspotenzial unterstützen:
Finanzmetrik | 2024 Projektion |
---|---|
Forschungsinvestition | 465,7 Millionen US -Dollar |
Projizierte Bargeldreserven | 812 Millionen US -Dollar |
Erwartete Investitionen für klinische Studien | 213 Millionen Dollar |
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