Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) Bundle
Comprendre Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (rares) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. a déclaré des revenus totaux de 379,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 42% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 267.5 | 70.4% |
| Revenus de collaboration | 112.4 | 29.6% |
Les principaux produits générateurs de revenus comprennent:
- Crysvita: 222,1 millions de dollars en 2023
- Dojolvi: 45,3 millions de dollars en 2023
Répartition des revenus géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 312.6 | 38% |
| Marchés internationaux | 67.3 | 52% |
Détails des revenus de collaboration:
- Partenariat Regeneron: 87,2 millions de dollars
- Collaboration Merck: 25,1 millions de dollars
Une plongée profonde dans Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (rare) rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société pharmaceutique révèle des informations critiques de rentabilité pour 2023-2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 79.4% | 75.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -35.6% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -41.2% | -48.7% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des tendances notables:
- Revenus pour 2023: 419,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 375,2 millions de dollars
- Réduction des coûts opérationnels: 7.1% d'une année à l'autre
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie indiquent:
- Secteur de la biotechnologie Marge opérationnelle moyenne: -22.5%
- Plage de marge brute du groupe de pairs: 65% - 85%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 114.6% |
| Coût des marchandises vendues | 85,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (rare) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,2 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 287 millions de dollars |
| Dette totale | 1,487 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.1:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 55% |
| Financement par actions | 45% |
Détails de notation de crédit
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
Transactions de dettes récentes
Notes de premier rang convertibles publiées en décembre 2023: 500 millions de dollars à 3.25% taux d'intérêt.
Évaluation des liquidités Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (rares)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 |
| Rapport rapide | 3.18 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 567,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -215,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -89,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 412,7 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,23 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 456,8 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 1,69 milliard de dollars
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (rare) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -23.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.62 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $16.82
- 52 semaines de haut: $38.99
- Prix actuel de l'action: $24.57
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 64% |
| Prise | 28% |
| Vendre | 8% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Incertitude du développement de médicaments | 186,4 millions de dollars Dépenses de R&D en 2023 |
| Trésorerie | Essais cliniques en cours | 687,2 millions de dollars L'argent net utilisé dans les opérations |
| Évaluation du marché | Fluctuation du cours des actions | Capitalisation boursière de 3,92 milliards de dollars |
Risques opérationnels
- Portfolio de produits limité avec concentration dans de rares maladies génétiques
- Dépendance à l'égard des résultats réussis des essais cliniques
- Processus d'approbation réglementaire complexes
- Coûts de recherche et développement élevés
Risques réglementaires
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Calendrier d'approbation de la FDA pour les nouvelles demandes de médicament
- Changements potentiels dans les politiques de remboursement des soins de santé
- Conformité aux normes de fabrication pharmaceutique strictes
Risques de concurrence sur le marché
| Facteur compétitif | État actuel | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Protection des brevets | 7-10 ans Rester sur des brevets de médicament clés | Compétition générique potentielle |
| Investissement en recherche | 18.6% de revenus alloués à la R&D | Maintenir une bordure technologique |
Risques stratégiques
Les risques stratégiques englobent:
- Fusions potentielles et défis d'acquisition
- Limitations d'expansion du marché mondial
- Barrières d'adoption et d'innovation de la technologie
Perspectives de croissance futures pour Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et opportunités de marché:
- Développement du pipeline de produits: 7 Les thérapies par maladie rare sont actuellement en stades cliniques
- Extension potentielle du marché: ciblage 1,2 milliard de dollars Dans les marchés de traitement des maladies rares
- Investissement de recherche et développement: 465,7 millions de dollars alloué pour les efforts de R&D 2024
| Catégorie de croissance | Valeur projetée | Chronologie |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 18.5% | 2024-2026 |
| Extension du marché | 675 millions de dollars | 3 années suivantes |
| Avancement des pipelines cliniques | 4 nouvelles thérapies | D'ici 2025 |
Les partenariats stratégiques et les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Accords de licence exclusifs avec 3 Institutions de recherche en biotechnologie
- Technologies de thérapie génétique avancée
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 22 familles de brevets
Les mesures financières clés soutiennent le potentiel de croissance:
| Métrique financière | 2024 projection |
|---|---|
| Investissement en recherche | 465,7 millions de dollars |
| Réserves de trésorerie projetées | 812 millions de dollars |
| Investissements d'essais cliniques attendus | 213 millions de dollars |
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