Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) Bundle
فهم شركة Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (نادر) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Ultragenyx Pharmaceutical Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 379.9 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 42% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 267.5 | 70.4% |
| إيرادات التعاون | 112.4 | 29.6% |
تشمل المنتجات الرئيسية المدرة للدخل ما يلي:
- كريسفيتا: 222.1 مليون دولار في عام 2023
- دوجولفي: 45.3 مليون دولار في عام 2023
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | إيرادات 2023 (مليون دولار) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 312.6 | 38% |
| الأسواق الدولية | 67.3 | 52% |
تفاصيل إيرادات التعاون:
- شراكة Regeneron: 87.2 مليون دولار
- تعاون ميرك: 25.1 مليون دولار
غوص عميق في شركة Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (نادر) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الأدوية عن رؤى ربحية مهمة للفترة 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 79.4% | 75.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -35.6% | -42.3% |
| صافي هامش الربح | -41.2% | -48.7% |
تظهر مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية اتجاهات ملحوظة:
- إيرادات عام 2023: 419.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 375.2 مليون دولار
- تخفيض التكاليف التشغيلية: 7.1% على أساس سنوي
تشير مقاييس ربحية الصناعة المقارنة إلى ما يلي:
- متوسط هامش التشغيل لقطاع التكنولوجيا الحيوية: -22.5%
- نطاق الهامش الإجمالي لمجموعة الأقران: 65% - 85%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 114.6% |
| تكلفة السلع المباعة | 85.6 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (نادر) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 287 مليون دولار |
| مجموع الديون | 1.487 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 2.1:1
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.8:1
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 55% |
| تمويل الأسهم | 45% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف Standard & Poor's: BB-
- تصنيف موديز: Ba3
معاملات الديون الأخيرة
السندات العليا القابلة للتحويل الصادرة في ديسمبر 2023: 500 مليون دولار at 3.25% سعر الفائدة.
تقييم شركة Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (نادر) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 |
| نسبة سريعة | 3.18 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص المالية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 567.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | -215.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -89.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 412.7 مليون دولار |
نقاط القوة والمخاوف المتعلقة بالسيولة
- النقد وما يعادله: 1.23 مليار دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 456.8 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 1.69 مليار دولار
هي شركة Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (نادر) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من Q4 2023، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -23.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -15.62 |
يظهر أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $16.82
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $38.99
- سعر السهم الحالي: $24.57
يوفر توافق آراء المحللين منظورًا إضافيًا:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 64% |
| انتظر | 28% |
| بيع | 8% |
تشير مقاييس توزيعات الأرباح إلى:
- عائد توزيعات الأرباح الحالية: 0%
- نسبة المدفوعات: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (نادر)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | عدم اليقين بشأن تطوير المخدرات | 186.4 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2023 |
| حرق نقدي | التجارب السريرية الجارية | 687.2 مليون دولار صافي النقد المستخدم في العمليات |
| تقييم السوق | تقلب أسعار الأسهم | الرسملة السوقية 3.92 مليار دولار |
المخاطر التشغيلية
- حافظة منتجات محدودة مع تركيز في الأمراض الوراثية النادرة
- الاعتماد على نتائج التجارب السريرية الناجحة
- عمليات الموافقة التنظيمية المعقدة
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية ما يلي:
- الجداول الزمنية للموافقة على إدارة الغذاء والدواء لتطبيقات الأدوية الجديدة
- التغييرات المحتملة في سياسات سداد تكاليف الرعاية الصحية
- الامتثال لمعايير التصنيع الصيدلاني الصارمة
مخاطر المنافسة في السوق
| عامل تنافسي | الوضع الحالي | المخاطر المحتملة |
|---|---|---|
| حماية براءات الاختراع | 7-10 سنوات المتبقية على براءات اختراع الأدوية الرئيسية | المنافسة العامة المحتملة |
| الاستثمار البحثي | 18.6% الإيرادات المخصصة للبحث والتطوير | الحفاظ على الميزة التكنولوجية |
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل المخاطر الاستراتيجية ما يلي:
- تحديات الاندماج والاستحواذ المحتملة
- قيود توسع السوق العالمية
- حواجز اعتماد التكنولوجيا والابتكار
آفاق النمو المستقبلي لشركة Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (نادر)
فرص النمو
ترتكز آفاق النمو المستقبلية للشركة على العديد من المبادرات الاستراتيجية وفرص السوق:
- تطوير خط أنابيب المنتج: 7 علاجات الأمراض النادرة حاليا في مراحل سريرية
- التوسع المحتمل في السوق: الاستهداف 1.2 مليار دولار في أسواق علاج الأمراض النادرة
- الاستثمار في البحث والتطوير: 465.7 مليون دولار مخصصة لجهود البحث والتطوير لعام 2024
| فئة النمو | القيمة المتوقعة | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 18.5% | 2024-2026 |
| توسع السوق | 675 مليون دولار | 3 سنوات قادمة |
| تقدم خط الأنابيب السريري | 4 علاجات جديدة | بحلول عام 2025 |
وتشمل الشراكات الاستراتيجية والمزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- اتفاقات الترخيص الحصرية مع 3 مؤسسات بحوث التكنولوجيا الحيوية
- تقنيات العلاج الجيني المتقدمة
- حافظة قوية للملكية الفكرية مع 22 أسر براءات الاختراع
المقاييس المالية الرئيسية التي تدعم إمكانات النمو:
| المقياس المالي | توقعات 2024 |
|---|---|
| الاستثمار البحثي | 465.7 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية المتوقعة | 812 مليون دولار |
| الاستثمارات التجريبية السريرية المتوقعة | 213 مليون دولار |
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.