Quebrando a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) Bundle

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Entendendo a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) fluxos de receita

Análise de receita

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. relatou receita total de US $ 379,9 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 42% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 valor ($ m) Porcentagem da receita total
Vendas de produtos 267.5 70.4%
Receita de colaboração 112.4 29.6%

Os principais produtos geradores de receita incluem:

  • Crysvita: US $ 222,1 milhões em 2023
  • Dojolvi: US $ 45,3 milhões em 2023

Redução de receita geográfica:

Região 2023 Receita ($ m) Taxa de crescimento
Estados Unidos 312.6 38%
Mercados internacionais 67.3 52%

Detalhes da receita de colaboração:

  • Regeneron Partnership: US $ 87,2 milhões
  • Colaboração Merck: US $ 25,1 milhões



Um mergulho profundo na Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa farmacêutica revela insights críticos de lucratividade para 2023-2024.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 79.4% 75.2%
Margem de lucro operacional -35.6% -42.3%
Margem de lucro líquido -41.2% -48.7%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram tendências notáveis:

  • Receita para 2023: US $ 419,3 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 375,2 milhões
  • Redução de custos operacionais: 7.1% ano a ano

As métricas de rentabilidade comparativa da indústria indicam:

  • Margem operacional média do setor de biotecnologia: -22.5%
  • Faixa de margem bruta do grupo de pares: 65% - 85%
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 114.6%
Custo de mercadorias vendidas US $ 85,6 milhões



Dívida vs. Equidade: Como o Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 1,2 bilhão
Dívida de curto prazo US $ 287 milhões
Dívida total US $ 1,487 bilhão

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.1:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 55%
Financiamento de ações 45%

Detalhes da classificação de crédito

  • Classificação da Standard & Poor: Bb-
  • Classificação de Moody: Ba3

Transações de dívida recentes

Notas seniores conversíveis emitidas em dezembro de 2023: US $ 500 milhões no 3.25% taxa de juro.




Avaliando a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 3.42
Proporção rápida 3.18

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:

  • Capital total de giro: US $ 567,3 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +12.4%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional $ -215,6 milhões
Investindo fluxo de caixa $ -89,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 412,7 milhões

Forças e preocupações de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,23 bilhão
  • Investimentos de curto prazo: US $ 456,8 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 1,69 bilhão



O Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) é supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de avaliação financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -23.45
Proporção de preço-livro (P/B) 2.87
Valor corporativo/ebitda -15.62

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $16.82
  • Alta de 52 semanas: $38.99
  • Preço atual das ações: $24.57

O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:

Recomendação Percentagem
Comprar 64%
Segurar 28%
Vender 8%

As métricas de dividendos indicam:

  • Rendimento atual de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: N / D



Riscos -chave enfrentando a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade da receita Incerteza de desenvolvimento de medicamentos US $ 186,4 milhões Despesas de P&D em 2023
Queima de caixa Ensaios clínicos em andamento US $ 687,2 milhões dinheiro líquido usado em operações
Avaliação de mercado Flutuação do preço das ações Capitalização de mercado de US $ 3,92 bilhões

Riscos operacionais

  • Portfólio de produtos limitados com concentração em doenças genéticas raras
  • Dependência de resultados bem -sucedidos de ensaios clínicos
  • Processos complexos de aprovação regulatória
  • Altos custos de pesquisa e desenvolvimento

Riscos regulatórios

Os principais desafios regulatórios incluem:

  • Linhas de aprovação da FDA para novas aplicações de medicamentos
  • Potenciais mudanças nas políticas de reembolso da saúde
  • Conformidade com rigorosos padrões de fabricação farmacêutica

Riscos de concorrência no mercado

Fator competitivo Status atual Risco potencial
Proteção de patentes 7-10 anos permanecendo em patentes importantes de drogas Concorrência genérica potencial
Investimento em pesquisa 18.6% de receita alocada para P&D Mantendo a borda tecnológica

Riscos estratégicos

Riscos estratégicos abrangem:

  • Possíveis fusões e desafios de aquisição
  • Limitações de expansão do mercado global
  • Adoção de tecnologia e barreiras de inovação



Perspectivas futuras de crescimento para a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado:

  • Desenvolvimento de pipeline de produtos: 7 Terapias de doenças raras atualmente em estágios clínicos
  • Expansão potencial de mercado: segmentação US $ 1,2 bilhão Em mercados de tratamento de doenças raras
  • Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 465,7 milhões alocado para 2024 esforços de P&D
Categoria de crescimento Valor projetado Linha do tempo
Crescimento de receita 18.5% 2024-2026
Expansão do mercado US $ 675 milhões Próximos 3 anos
Avanço de oleoduto clínico 4 novas terapias Até 2025

Parcerias estratégicas e principais vantagens competitivas incluem:

  • Acordos de licenciamento exclusivos com 3 Instituições de pesquisa de biotecnologia
  • Tecnologias avançadas de terapia genética
  • Portfólio de propriedade intelectual forte com 22 famílias de patentes

Principais métricas financeiras que apoiam o potencial de crescimento:

Métrica financeira 2024 Projeção
Investimento em pesquisa US $ 465,7 milhões
Reservas de caixa projetadas US $ 812 milhões
Investimentos esperados de ensaios clínicos US $ 213 milhões

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