Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) Bundle
Entendendo a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) fluxos de receita
Análise de receita
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. relatou receita total de US $ 379,9 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 42% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 267.5 | 70.4% |
| Receita de colaboração | 112.4 | 29.6% |
Os principais produtos geradores de receita incluem:
- Crysvita: US $ 222,1 milhões em 2023
- Dojolvi: US $ 45,3 milhões em 2023
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 312.6 | 38% |
| Mercados internacionais | 67.3 | 52% |
Detalhes da receita de colaboração:
- Regeneron Partnership: US $ 87,2 milhões
- Colaboração Merck: US $ 25,1 milhões
Um mergulho profundo na Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa farmacêutica revela insights críticos de lucratividade para 2023-2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 79.4% | 75.2% |
| Margem de lucro operacional | -35.6% | -42.3% |
| Margem de lucro líquido | -41.2% | -48.7% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram tendências notáveis:
- Receita para 2023: US $ 419,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 375,2 milhões
- Redução de custos operacionais: 7.1% ano a ano
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria indicam:
- Margem operacional média do setor de biotecnologia: -22.5%
- Faixa de margem bruta do grupo de pares: 65% - 85%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 114.6% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 85,6 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como o Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 287 milhões |
| Dívida total | US $ 1,487 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.1:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 55% |
| Financiamento de ações | 45% |
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
Transações de dívida recentes
Notas seniores conversíveis emitidas em dezembro de 2023: US $ 500 milhões no 3.25% taxa de juro.
Avaliando a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 3.42 |
| Proporção rápida | 3.18 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 567,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -215,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $ -89,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 412,7 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,23 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 456,8 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 1,69 bilhão
O Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) é supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de avaliação financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -23.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -15.62 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $16.82
- Alta de 52 semanas: $38.99
- Preço atual das ações: $24.57
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 64% |
| Segurar | 28% |
| Vender | 8% |
As métricas de dividendos indicam:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentando a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Incerteza de desenvolvimento de medicamentos | US $ 186,4 milhões Despesas de P&D em 2023 |
| Queima de caixa | Ensaios clínicos em andamento | US $ 687,2 milhões dinheiro líquido usado em operações |
| Avaliação de mercado | Flutuação do preço das ações | Capitalização de mercado de US $ 3,92 bilhões |
Riscos operacionais
- Portfólio de produtos limitados com concentração em doenças genéticas raras
- Dependência de resultados bem -sucedidos de ensaios clínicos
- Processos complexos de aprovação regulatória
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento
Riscos regulatórios
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Linhas de aprovação da FDA para novas aplicações de medicamentos
- Potenciais mudanças nas políticas de reembolso da saúde
- Conformidade com rigorosos padrões de fabricação farmacêutica
Riscos de concorrência no mercado
| Fator competitivo | Status atual | Risco potencial |
|---|---|---|
| Proteção de patentes | 7-10 anos permanecendo em patentes importantes de drogas | Concorrência genérica potencial |
| Investimento em pesquisa | 18.6% de receita alocada para P&D | Mantendo a borda tecnológica |
Riscos estratégicos
Riscos estratégicos abrangem:
- Possíveis fusões e desafios de aquisição
- Limitações de expansão do mercado global
- Adoção de tecnologia e barreiras de inovação
Perspectivas futuras de crescimento para a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado:
- Desenvolvimento de pipeline de produtos: 7 Terapias de doenças raras atualmente em estágios clínicos
- Expansão potencial de mercado: segmentação US $ 1,2 bilhão Em mercados de tratamento de doenças raras
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 465,7 milhões alocado para 2024 esforços de P&D
| Categoria de crescimento | Valor projetado | Linha do tempo |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 18.5% | 2024-2026 |
| Expansão do mercado | US $ 675 milhões | Próximos 3 anos |
| Avanço de oleoduto clínico | 4 novas terapias | Até 2025 |
Parcerias estratégicas e principais vantagens competitivas incluem:
- Acordos de licenciamento exclusivos com 3 Instituições de pesquisa de biotecnologia
- Tecnologias avançadas de terapia genética
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 22 famílias de patentes
Principais métricas financeiras que apoiam o potencial de crescimento:
| Métrica financeira | 2024 Projeção |
|---|---|
| Investimento em pesquisa | US $ 465,7 milhões |
| Reservas de caixa projetadas | US $ 812 milhões |
| Investimentos esperados de ensaios clínicos | US $ 213 milhões |
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