Desglosando Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raros)

Análisis de ingresos

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. reportó ingresos totales de $ 379.9 millones para el año fiscal 2023, que representa un 42% Aumento del año anterior.

Fuente de ingresos Cantidad de 2023 ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Venta de productos 267.5 70.4%
Ingresos de colaboración 112.4 29.6%

Los productos clave generador de ingresos incluyen:

  • Crysvita: $ 222.1 millones en 2023
  • DOJOLVI: $ 45.3 millones en 2023

Desglose de ingresos geográficos:

Región 2023 Ingresos ($ M) Índice de crecimiento
Estados Unidos 312.6 38%
Mercados internacionales 67.3 52%

Detalles de ingresos de colaboración:

  • Asociación Regeneron: $ 87.2 millones
  • Colaboración de Merck: $ 25.1 millones



Una inmersión profunda en Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (rara) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía farmacéutica revela información crítica de rentabilidad para 2023-2024.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 79.4% 75.2%
Margen de beneficio operativo -35.6% -42.3%
Margen de beneficio neto -41.2% -48.7%

Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave demuestran tendencias notables:

  • Ingresos para 2023: $ 419.3 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 375.2 millones
  • Reducción de costos operativos: 7.1% año tras año

Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria indican:

  • Biotecnología Sector NARGINO OPERATIVO: -22.5%
  • Rango de margen bruto del grupo de pares: 65% - 85%
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 114.6%
Costo de bienes vendidos $ 85.6 millones



Deuda versus capital: cómo ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 1.2 mil millones
Deuda a corto plazo $ 287 millones
Deuda total $ 1.487 mil millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda / capital: 2.1:1
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.8:1

Composición de financiamiento

Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 55%
Financiamiento de capital 45%

Detalles de calificación crediticia

  • Calificación de Standard & Poor: CAMA Y DESAYUNO-
  • Calificación de Moody: BA3

Transacciones de deuda recientes

Notas mayores convertibles emitidas en diciembre de 2023: $ 500 millones en 3.25% tasa de interés.




Evaluación de la liquidez de Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor
Relación actual 3.42
Relación rápida 3.18

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características financieras:

  • Capital de trabajo total: $ 567.3 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.4%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ -215.6 millones
Invertir flujo de caja $ -89.4 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 412.7 millones

Fortalezas y preocupaciones de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.23 mil millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 456.8 millones
  • Activos líquidos totales: $ 1.69 mil millones



¿Está Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro) sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de valoración financiera de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -23.45
Relación de precio a libro (P/B) 2.87
Valor empresarial/EBITDA -15.62

El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:

  • Bajo de 52 semanas: $16.82
  • 52 semanas de altura: $38.99
  • Precio actual de las acciones: $24.57

El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:

Recomendación Porcentaje
Comprar 64%
Sostener 28%
Vender 8%

Las métricas de dividendos indican:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 0%
  • Ratio de pago: N / A



Riesgos clave que enfrenta Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Volatilidad de los ingresos Incertidumbre del desarrollo de drogas $ 186.4 millones Gastos de I + D en 2023
Quemadura Ensayos clínicos en curso $ 687.2 millones efectivo neto utilizado en operaciones
Valoración del mercado Fluctuación del precio de las acciones Capitalización de mercado de $ 3.92 mil millones

Riesgos operativos

  • Portafolio de productos limitado con concentración en enfermedades genéticas raras
  • Dependencia de los resultados de ensayos clínicos exitosos
  • Procesos de aprobación regulatoria complejos
  • Altos costos de investigación y desarrollo

Riesgos regulatorios

Los desafíos regulatorios clave incluyen:

  • Metrales de aprobación de la FDA para nuevas aplicaciones de medicamentos
  • Cambios potenciales en las políticas de reembolso de la salud
  • Cumplimiento de estrictos estándares de fabricación farmacéutica

Riesgos de competencia del mercado

Factor competitivo Estado actual Riesgo potencial
Protección de patentes 7-10 años restante en patentes de drogas clave Competencia genérica potencial
Inversión de investigación 18.6% de ingresos asignados a R&D Mantenimiento de la ventaja tecnológica

Riesgos estratégicos

Los riesgos estratégicos abarcan:

  • Posibles fusiones y desafíos de adquisición
  • Limitaciones de expansión del mercado global
  • Barreras de adopción e innovación de tecnología



Perspectivas de crecimiento futuro para Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (raro)

Oportunidades de crecimiento

Las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía están ancladas en varias iniciativas estratégicas y oportunidades de mercado:

  • Desarrollo de la tubería de productos: 7 Terapias de enfermedades raras actualmente en etapas clínicas
  • Expansión del mercado potencial: orientación $ 1.2 mil millones en mercados de tratamiento de enfermedades raras
  • Investigación y inversión de desarrollo: $ 465.7 millones asignado para los esfuerzos de I + D de 2024
Categoría de crecimiento Valor proyectado Línea de tiempo
Crecimiento de ingresos 18.5% 2024-2026
Expansión del mercado $ 675 millones Los próximos 3 años
Avance de la tubería clínica 4 nuevas terapias Para 2025

Las asociaciones estratégicas y las ventajas competitivas clave incluyen:

  • Acuerdos de licencia exclusivos con 3 Instituciones de investigación de biotecnología
  • Tecnologías avanzadas de terapia genética
  • Cartera de propiedad intelectual fuerte con 22 Familias de patentes

Métricas financieras clave que respaldan el potencial de crecimiento:

Métrica financiera 2024 proyección
Inversión de investigación $ 465.7 millones
Reservas de efectivo proyectadas $ 812 millones
Inversiones de ensayos clínicos esperados $ 213 millones

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