Reading International, Inc. (RDIB) Bundle
Verständnis des Reading International, Inc. (RDIB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Reading International, Inc. (RDIB) berichtete 172,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 153,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kinooperationen | 98.4 | 56.9% |
| Immobilie | 74.5 | 43.1% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 12.6%
- Einnahmen des Kinosegments stiegen um um 15.3%
- Immobilieneinnahmen stiegen durch 9.7%
Geografische Umsatzstörung:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 142.3 |
| Australien | 30.6 |
Zu den erheblichen Umsatzänderungen gehörten:
- Postpandemische Genesung bei der Besucherzahl im Kino
- Erhöhte Belegung der Immobilien immobilien
- Fortsetzung der Kino -Kreislauferweiterung
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Reading International, Inc. (RDIB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Lesen International, Inc. (RDIB) zeigt spezifische Rentabilitätsmerkmale für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 185,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 22,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 16,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 121,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 42,5 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 38,6 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
- Branchen -Bruttomarge Durchschnitt: 36.2%
- Industriebetriebs Marge Durchschnitt: 13.5%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 11.4%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Reading International, Inc. (RDIB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Reading International, Inc. (RDIB) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 116,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 23,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 202,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.69 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Gesamtschuldenfinanzierung: 140,1 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.3%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
- Bankendauerkredite: 82,5 Millionen US -Dollar
- Cabrio -Notizen: 33,9 Millionen US -Dollar
- Andere gesicherte Schulden: 23,7 Millionen US -Dollar
| Eigenkapitalzusammensetzung | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 42.6% |
| Insiderbesitz | 18.3% |
| Öffentlicher Float | 39.1% |
Bewertung der Liquidität von Reading International, Inc. (RDIB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
| Betriebskapital | 14,6 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Betriebscashflow: 22,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -5,4 Millionen Dollar
| Solvenzmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
Liquiditätsindikatoren zeigen eine marginale Verbesserung gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr, wobei ein verbessertes Betriebskapital und etwas stärkere aktuelle und schnelle Verhältnisse.
Ist Reading International, Inc. (RDIB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,85x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $8.75 |
| 52 Wochen hoch | $14.20 |
| Aktueller Preis | $11.45 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.36
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für Reading International, Inc. (RDIB)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Finanzielle Risiken für das Unternehmen umfassen mehrere kritische Dimensionen, die auf den jüngsten SEC -Anmeldungen basieren:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Rechtskosten | Medium |
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierte Verbraucherausgaben | Hoch |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Immobilienmarktinstabilität
- Transformation der Kinoindustrie
- Internationale Marktschwankungen
Finanzielle Expositionsmetriken zeigen:
- 23,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Rechtsstreitigkeiten
- 15.7% Potenzielle Umsatzreduzierungsszenario
- 8,2 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten
Primäre externe Risikofaktoren umfassen:
| Risikofaktor | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|
| Pandemische Genesung | 12.3% Unsicherheit im Unterhaltungssektor |
| Technologiestörung | 5,6 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Reading International, Inc. (RDIB)
Wachstumschancen
Reading International, Inc. (RDIB) zeigt potenzielle Wachstumschancen für mehrere strategische Dimensionen:
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Kinoschaltungen | 4.7% jährliche Expansion | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Immobilienentwicklung | 6.2% Marktdurchdringung | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Unterhaltungsstätten | 3.9% potenzielles Wachstum | 5,5 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Einnahmen aus dem Kinobetrieb: 84,6 Millionen US -Dollar im projizierten Jahreseinkommen
- Bewertung des Immobilienportfolios: 215,4 Millionen US -Dollar
- Potenzielle internationale Markterweiterung in Australien und Neuseeland
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsfaktoren gehören:
- Diversifizierte Einnahmequellen in Unterhaltungs- und Immobiliensektoren
- Eigentum im Wert 412,9 Millionen US -Dollar
- Strategische geografische Marktpositionierung
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Schätzung |
|---|---|---|
| 2024 | 142,5 Millionen US -Dollar | 37,8 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 156,3 Millionen US -Dollar | 42,6 Millionen US -Dollar |
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