Breaking Reading International, Inc. (RDIB) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis des Reading International, Inc. (RDIB) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Reading International, Inc. (RDIB) berichtete 172,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 153,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Kinooperationen 98.4 56.9%
Immobilie 74.5 43.1%

Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 12.6%
  • Einnahmen des Kinosegments stiegen um um 15.3%
  • Immobilieneinnahmen stiegen durch 9.7%

Geografische Umsatzstörung:

Region 2023 Umsatz ($ M)
Vereinigte Staaten 142.3
Australien 30.6

Zu den erheblichen Umsatzänderungen gehörten:

  • Postpandemische Genesung bei der Besucherzahl im Kino
  • Erhöhte Belegung der Immobilien immobilien
  • Fortsetzung der Kino -Kreislauferweiterung



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Reading International, Inc. (RDIB)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Lesen International, Inc. (RDIB) zeigt spezifische Rentabilitätsmerkmale für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 34.6%
Betriebsgewinnmarge 12.3%
Nettogewinnmarge 8.7%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 185,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 22,8 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 16,1 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Umsatzkosten 121,3 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 42,5 Millionen US -Dollar
EBITDA 38,6 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:

  • Branchen -Bruttomarge Durchschnitt: 36.2%
  • Industriebetriebs Marge Durchschnitt: 13.5%
  • Eigenkapitalrendite (ROE): 11.4%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Reading International, Inc. (RDIB) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Reading International, Inc. (RDIB) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 116,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 23,7 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 202,1 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.69

Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
  • Gesamtschuldenfinanzierung: 140,1 Millionen US -Dollar
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.3%

Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:

  • Bankendauerkredite: 82,5 Millionen US -Dollar
  • Cabrio -Notizen: 33,9 Millionen US -Dollar
  • Andere gesicherte Schulden: 23,7 Millionen US -Dollar
Eigenkapitalzusammensetzung Prozentsatz
Institutionelle Anleger 42.6%
Insiderbesitz 18.3%
Öffentlicher Float 39.1%



Bewertung der Liquidität von Reading International, Inc. (RDIB)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.23 1.15
Schnellverhältnis 0.87 0.79
Betriebskapital 14,6 Millionen US -Dollar 12,3 Millionen US -Dollar

Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

  • Betriebscashflow: 22,1 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -5,4 Millionen Dollar
Solvenzmetriken 2023 Wert
Verschuldungsquote 1.45
Zinsabdeckungsquote 3.2x

Liquiditätsindikatoren zeigen eine marginale Verbesserung gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr, wobei ein verbessertes Betriebskapital und etwas stärkere aktuelle und schnelle Verhältnisse.




Ist Reading International, Inc. (RDIB) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0,85x
Enterprise Value/EBITDA 8.3x

Aktienkursleistung

Zeitraum Aktienkursbewegung
52 Wochen niedrig $8.75
52 Wochen hoch $14.20
Aktueller Preis $11.45

Dividendenanalyse

  • Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 45%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.36

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 35%
Halten 50%
Verkaufen 15%



Wichtige Risiken für Reading International, Inc. (RDIB)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Finanzielle Risiken für das Unternehmen umfassen mehrere kritische Dimensionen, die auf den jüngsten SEC -Anmeldungen basieren:

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Marktvolatilität Einnahmenschwankungen Hoch
Vorschriftenregulierung Potenzielle Rechtskosten Medium
Wirtschaftlicher Abschwung Reduzierte Verbraucherausgaben Hoch

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Immobilienmarktinstabilität
  • Transformation der Kinoindustrie
  • Internationale Marktschwankungen

Finanzielle Expositionsmetriken zeigen:

  • 23,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Rechtsstreitigkeiten
  • 15.7% Potenzielle Umsatzreduzierungsszenario
  • 8,2 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten

Primäre externe Risikofaktoren umfassen:

Risikofaktor Geschätzte Auswirkungen
Pandemische Genesung 12.3% Unsicherheit im Unterhaltungssektor
Technologiestörung 5,6 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich



Zukünftige Wachstumsaussichten für Reading International, Inc. (RDIB)

Wachstumschancen

Reading International, Inc. (RDIB) zeigt potenzielle Wachstumschancen für mehrere strategische Dimensionen:

Markterweiterungsstrategien

Marktsegment Projiziertes Wachstum Investitionszuweisung
Kinoschaltungen 4.7% jährliche Expansion 12,3 Millionen US -Dollar
Immobilienentwicklung 6.2% Marktdurchdringung 8,7 Millionen US -Dollar
Unterhaltungsstätten 3.9% potenzielles Wachstum 5,5 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Einnahmen aus dem Kinobetrieb: 84,6 Millionen US -Dollar im projizierten Jahreseinkommen
  • Bewertung des Immobilienportfolios: 215,4 Millionen US -Dollar
  • Potenzielle internationale Markterweiterung in Australien und Neuseeland

Wettbewerbsvorteile

Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsfaktoren gehören:

  • Diversifizierte Einnahmequellen in Unterhaltungs- und Immobiliensektoren
  • Eigentum im Wert 412,9 Millionen US -Dollar
  • Strategische geografische Marktpositionierung

Finanzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Einnahmeprojektion EBITDA -Schätzung
2024 142,5 Millionen US -Dollar 37,8 Millionen US -Dollar
2025 156,3 Millionen US -Dollar 42,6 Millionen US -Dollar

DCF model

Reading International, Inc. (RDIB) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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