Reading International, Inc. (RDIB) Bundle
Entendering Reading International, Inc. (RDIB) fluxos de receita
Análise de receita
Reading International, Inc. (RDIB) relatou receita total de US $ 172,9 milhões para o ano fiscal de 2023, em comparação com US $ 153,6 milhões em 2022.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações de cinema | 98.4 | 56.9% |
| Imobiliária | 74.5 | 43.1% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 12.6%
- A receita do segmento de cinema aumentou em 15.3%
- A receita imobiliária cresceu 9.7%
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita ($ m) |
|---|---|
| Estados Unidos | 142.3 |
| Austrália | 30.6 |
Alterações significativas de receita incluídas:
- Recuperação pós-panorâmica na participação no cinema
- Maior ocupação nas propriedades imobiliárias
- Expansão contínua do circuito de cinema
Um profundo mergulho na Reading International, Inc. (RDIB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Reading International, Inc. (RDIB) revela características específicas de rentabilidade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.7% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 185,4 milhões
- Receita operacional: US $ 22,8 milhões
- Resultado líquido: US $ 16,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 121,3 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 42,5 milhões |
| EBITDA | US $ 38,6 milhões |
Revelações comparativas de rentabilidade da indústria revelam:
- Média de margem bruta da indústria: 36.2%
- Média de margem operacional da indústria: 13.5%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.4%
Dívida vs. Equidade: Como Reading International, Inc. (RDIB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Reading International, Inc. (RDIB) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 116,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 23,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 202,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.69 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual: bb- da Standard & Poor's
- Financiamento total da dívida: US $ 140,1 milhões
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.3%
Redução da estrutura da dívida:
- Empréstimos a termo bancário: US $ 82,5 milhões
- Notas conversíveis: US $ 33,9 milhões
- Outra dívida garantida: US $ 23,7 milhões
| Composição de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 42.6% |
| Propriedade interna | 18.3% |
| Flutuação pública | 39.1% |
Avaliando a liquidez da Reading International, Inc. (RDIB)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
| Capital de giro | US $ 14,6 milhões | US $ 12,3 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes informações importantes:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 5,4 milhões
| Métricas de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2x |
Os indicadores de liquidez demonstram melhora marginal em relação ao ano fiscal anterior, com capital de giro aprimorado e índices de corrente e rápidos ligeiramente mais fortes.
A Reading International, Inc. (RDIB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade financeira atual da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0,85x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $8.75 |
| 52 semanas de altura | $14.20 |
| Preço atual | $11.45 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
- Dividendo anual por ação: $0.36
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados Reading International, Inc. (RDIB)
Fatores de risco: análise abrangente
Os riscos financeiros da empresa incluem várias dimensões críticas com base nos registros recentes da SEC:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Conformidade regulatória | Despesas legais potenciais | Médio |
| Crise econômica | Gastos reduzidos ao consumidor | Alto |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Instabilidade do mercado imobiliário
- Transformação da indústria de cinema
- Flutuações do mercado internacional
As métricas de exposição financeira revelam:
- US $ 23,4 milhões riscos potenciais de litígios
- 15.7% Cenário potencial de redução de receita
- US $ 8,2 milhões custos estimados de conformidade
Fatores de risco externos primários abrangem:
| Fator de risco | Impacto estimado |
|---|---|
| Recuperação Pandêmica | 12.3% incerteza no setor de entretenimento |
| Interrupção da tecnologia | US $ 5,6 milhões investimento potencial necessário |
Perspectivas de crescimento futuro para Reading International, Inc. (RDIB)
Oportunidades de crescimento
A Reading International, Inc. (RDIB) demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Circuitos de cinema | 4.7% expansão anual | US $ 12,3 milhões |
| Desenvolvimento imobiliário | 6.2% penetração de mercado | US $ 8,7 milhões |
| Locais de entretenimento | 3.9% crescimento potencial | US $ 5,5 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Receita das operações de cinema: US $ 84,6 milhões na renda anual projetada
- Avaliação do portfólio imobiliário: US $ 215,4 milhões
- Expansão potencial do mercado internacional na Austrália e Nova Zelândia
Vantagens competitivas
Os principais fatores de posicionamento competitivo incluem:
- Fluxos de receita diversificados nos setores de entretenimento e imóveis
- Ativos imobiliários proprietários avaliados em US $ 412,9 milhões
- Posicionamento de mercado geográfico estratégico
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Estimativa do EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 142,5 milhões | US $ 37,8 milhões |
| 2025 | US $ 156,3 milhões | US $ 42,6 milhões |
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