Desglosando Reading International, Inc. (RDIB) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Reading International, Inc. (RDIB) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Communication Services | Entertainment | NASDAQ

Reading International, Inc. (RDIB) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprender las fuentes de ingresos de Reading International, Inc. (RDIB)

Análisis de ingresos

Reading International, Inc. (RDIB) informó ingresos totales de $ 172.9 millones para el año fiscal 2023, en comparación con $ 153.6 millones en 2022.

Flujo de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Operaciones de cine 98.4 56.9%
Bienes raíces 74.5 43.1%

El análisis de crecimiento de ingresos revela las siguientes ideas clave:

  • Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 12.6%
  • Los ingresos del segmento de cine aumentaron por 15.3%
  • Los ingresos inmobiliarios crecieron 9.7%

Desglose de ingresos geográficos:

Región 2023 Ingresos ($ M)
Estados Unidos 142.3
Australia 30.6

Los cambios significativos en los ingresos incluyen:

  • Recuperación posterior a la pandemia en la asistencia al cine
  • Aumento de la ocupación en propiedades inmobiliarias
  • Expansión continua del circuito de cine



Una inmersión profunda en Reading International, Inc. (RDIB) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Reading International, Inc. (RDIB) El rendimiento financiero revela características de rentabilidad específicas para el año fiscal 2023:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 34.6%
Margen de beneficio operativo 12.3%
Margen de beneficio neto 8.7%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos para 2023: $ 185.4 millones
  • Ingresos operativos: $ 22.8 millones
  • Lngresos netos: $ 16.1 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Costo de ingresos $ 121.3 millones
Gastos operativos $ 42.5 millones
Ebitda $ 38.6 millones

Los índices de rentabilidad comparativos de la industria revelan:

  • Promedio de margen bruto de la industria: 36.2%
  • Promedio de margen operativo de la industria: 13.5%
  • Regreso sobre la equidad (ROE): 11.4%



Deuda vs. Equity: Cómo Reading International, Inc. (RDIB) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de los últimos informes financieros, Reading International, Inc. (RDIB) demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 116.4 millones
Deuda total a corto plazo $ 23.7 millones
Equidad total de los accionistas $ 202.1 millones
Relación deuda / capital 0.69

Las características de financiamiento clave incluyen:

  • Calificación crediticia actual: BB- de Standard & Poor's
  • Financiación total de la deuda: $ 140.1 millones
  • Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 5.3%

Desglose de la estructura de la deuda:

  • Préstamos a término bancario: $ 82.5 millones
  • Notas convertibles: $ 33.9 millones
  • Otra deuda asegurada: $ 23.7 millones
Composición de la equidad Porcentaje
Inversores institucionales 42.6%
Propiedad interna 18.3%
Flotador público 39.1%



Evaluar la liquidez de Reading International, Inc. (RDIB)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía.

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.23 1.15
Relación rápida 0.87 0.79
Capital de explotación $ 14.6 millones $ 12.3 millones

El análisis del estado de flujo de efectivo revela las siguientes ideas clave:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 22.1 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 8.7 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 5.4 millones
Métricas de solvencia Valor 2023
Relación deuda / capital 1.45
Relación de cobertura de intereses 3.2x

Los indicadores de liquidez demuestran una mejora marginal del año fiscal anterior, con un capital de trabajo mejorado y relaciones actuales y rápidas ligeramente más fuertes.




¿Reading International, Inc. (RDIB) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el atractivo financiero.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x
Relación de precio a libro (P/B) 0.85x
Valor empresarial/EBITDA 8.3x

Rendimiento del precio de las acciones

Período de tiempo Movimiento del precio de las acciones
Bajo de 52 semanas $8.75
52 semanas de altura $14.20
Precio actual $11.45

Análisis de dividendos

  • Rendimiento de dividendos actuales: 3.2%
  • Relación de pago de dividendos: 45%
  • Dividendo anual por acción: $0.36

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 35%
Sostener 50%
Vender 15%



Riesgos clave que enfrenta Reading International, Inc. (RDIB)

Factores de riesgo: análisis integral

Los riesgos financieros para la compañía incluyen varias dimensiones críticas basadas en las recientes presentaciones de la SEC:

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad del mercado Fluctuación de ingresos Alto
Cumplimiento regulatorio Gastos legales potenciales Medio
Recesión económica Gasto reducido del consumidor Alto

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Inestabilidad del mercado inmobiliario
  • Transformación de la industria del cine
  • Fluctuaciones del mercado internacional

Las métricas de exposición financiera revelan:

  • $ 23.4 millones Posibles riesgos de litigios
  • 15.7% Escenario potencial de reducción de ingresos
  • $ 8.2 millones costos de cumplimiento estimados

Los factores de riesgo externos primarios abarcan:

Factor de riesgo Impacto estimado
Recuperación pandémica 12.3% Incertidumbre en el sector del entretenimiento
Interrupción tecnológica $ 5.6 millones Se requiere una inversión potencial requerida



Perspectivas de crecimiento futuro para Reading International, Inc. (RDIB)

Oportunidades de crecimiento

Reading International, Inc. (RDIB) demuestra oportunidades de crecimiento potenciales en múltiples dimensiones estratégicas:

Estrategias de expansión del mercado

Segmento de mercado Crecimiento proyectado Asignación de inversión
Circuitos de cine 4.7% expansión anual $ 12.3 millones
Desarrollo inmobiliario 6.2% penetración del mercado $ 8.7 millones
Lugares de entretenimiento 3.9% crecimiento potencial $ 5.5 millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Ingresos de las operaciones de cine: $ 84.6 millones En ingresos anuales proyectados
  • Valoración de la cartera de bienes raíces: $ 215.4 millones
  • Expansión potencial del mercado internacional en Australia y Nueva Zelanda

Ventajas competitivas

Los factores clave de posicionamiento competitivo incluyen:

  • Flujos de ingresos diversificados en sectores de entretenimiento e inmobiliarios
  • Activos inmobiliarios propietarios valorados en $ 412.9 millones
  • Posicionamiento del mercado geográfico estratégico

Proyecciones de crecimiento financiero

Año fiscal Proyección de ingresos Estimación de EBITDA
2024 $ 142.5 millones $ 37.8 millones
2025 $ 156.3 millones $ 42.6 millones

DCF model

Reading International, Inc. (RDIB) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.