Reading International, Inc. (RDIB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Reading International ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Reading International ، Inc. (RDIB) إلى إجمالي إيرادات 172.9 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مقارنة بـ 153.6 مليون دولار في عام 2022.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات السينما | 98.4 | 56.9% |
| العقارات | 74.5 | 43.1% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الأفكار الرئيسية التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.6%
- زادت إيرادات قطاع السينما بحلول 15.3%
- نمت إيرادات العقارات 9.7%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 142.3 |
| أستراليا | 30.6 |
وشملت التغييرات الكبيرة في الإيرادات:
- الانتعاش بعد الولادة في حضور السينما
- زيادة الإشغال في العقارات
- استمرار التوسع في حلبة السينما
غوص عميق في ربحية ريدينج إنترناشيونال (RDIB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Reading International ، Inc. (RDIB) عن خصائص ربحية محددة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% |
| صافي هامش الربح | 8.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 185.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 22.8 مليون دولار
- صافي الدخل: 16.1 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 121.3 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 42.5 مليون دولار |
| EBITDA | 38.6 مليون دولار |
تكشف نسب ربحية الصناعة المقارنة:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 36.2%
- متوسط هامش تشغيل الصناعة: 13.5%
- العودة على الأسهم (ROE): 11.4%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Reading International ، Inc. (RDIB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Reading International ، Inc. (RDIB) خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 116.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 23.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 202.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.69 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's
- إجمالي تمويل الديون: 140.1 مليون دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.3%
انهيار هيكل الديون:
- قروض المدى المصرفي: 82.5 مليون دولار
- ملاحظات قابلة للتحويل: 33.9 مليون دولار
- ديون مضمنة أخرى: 23.7 مليون دولار
| تكوين الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 42.6% |
| ملكية من الداخل | 18.3% |
| تعويم عام | 39.1% |
تقييم السيولة Reading International ، Inc. (RDIB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
| رأس المال العامل | 14.6 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الأفكار الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -5.4 مليون دولار
| مقاييس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x |
تُظهر مؤشرات السيولة تحسنًا هامشيًا من السنة المالية السابقة ، مع رأس المال العامل المعزز ونسب الحالية وسريعة أقوى قليلاً.
هل Reading International ، Inc. (RDIB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $8.75 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $14.20 |
| السعر الحالي | $11.45 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.36
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Reading International ، Inc. (RDIB)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تشمل المخاطر المالية للشركة عدة أبعاد حرجة بناءً على ملفات SEC الأخيرة:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
| الامتثال التنظيمي | النفقات القانونية المحتملة | واسطة |
| الركود الاقتصادي | انخفاض الإنفاق على المستهلك | عالي |
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- عدم استقرار سوق العقارات
- تحول صناعة السينما
- تقلبات السوق الدولية
تكشف مقاييس التعرض المالي:
- 23.4 مليون دولار مخاطر التقاضي المحتملة
- 15.7% سيناريو الحد من الإيرادات المحتملة
- 8.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المقدرة
عوامل الخطر الخارجية الأولية تشمل:
| عامل الخطر | التأثير المقدر |
|---|---|
| استرداد الوباء | 12.3% عدم اليقين في قطاع الترفيه |
| تعطيل التكنولوجيا | 5.6 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب |
آفاق النمو المستقبلية لـ Reading International ، Inc. (RDIB)
فرص النمو
توضح Reading International ، Inc. (RDIB) فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| دوائر السينما | 4.7% التوسع السنوي | 12.3 مليون دولار |
| التطوير العقاري | 6.2% اختراق السوق | 8.7 مليون دولار |
| أماكن الترفيه | 3.9% النمو المحتمل | 5.5 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الإيرادات من عمليات السينما: 84.6 مليون دولار في الدخل السنوي المتوقع
- تقييم محفظة العقارات: 215.4 مليون دولار
- توسع السوق الدولي المحتمل في أستراليا ونيوزيلندا
المزايا التنافسية
تشمل عوامل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- تدفقات الإيرادات المتنوعة عبر قطاعات الترفيه والعقارات
- أصول العقارات الملكية القيمة في 412.9 مليون دولار
- وضع السوق الجغرافي الاستراتيجي
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | EBITDA تقدير |
|---|---|---|
| 2024 | 142.5 مليون دولار | 37.8 مليون دولار |
| 2025 | 156.3 مليون دولار | 42.6 مليون دولار |
Reading International, Inc. (RDIB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.