BRASSION DES LECTURE INTERNATIONAL, Inc. (RDIB) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

BRASSION DES LECTURE INTERNATIONAL, Inc. (RDIB) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre Reading International, Inc. (RDIB) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Reading International, Inc. (RDIB) a déclaré des revenus totaux de 172,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, par rapport à 153,6 millions de dollars en 2022.

Flux de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Opérations de cinéma 98.4 56.9%
Immobilier 74.5 43.1%

L'analyse de la croissance des revenus révèle les idées clés suivantes:

  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.6%
  • Les revenus du segment du cinéma ont augmenté de 15.3%
  • Les revenus immobiliers ont augmenté de 9.7%

Répartition des revenus géographiques:

Région 2023 Revenus ($ m)
États-Unis 142.3
Australie 30.6

Des changements de revenus importants comprenaient:

  • Récupération post-pandémique dans la fréquentation du cinéma
  • Accroître l'occupation des propriétés immobilières
  • Expansion continue du circuit de cinéma



Une plongée profonde dans la rentabilité de Reading International, Inc. (RDIB)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de Reading International, Inc. (RDIB) révèle des caractéristiques de rentabilité spécifiques pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 34.6%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.3%
Marge bénéficiaire nette 8.7%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour 2023: 185,4 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 22,8 millions de dollars
  • Revenu net: 16,1 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Coût des revenus 121,3 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 42,5 millions de dollars
EBITDA 38,6 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent:

  • Moyenne de marge brute de l'industrie: 36.2%
  • Moyenne de la marge opérationnelle de l'industrie: 13.5%
  • Retour à l'équité (ROE): 11.4%



Dette vs Equity: Comment Reading International, Inc. (RDIB) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Reading International, Inc. (RDIB) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 116,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 23,7 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 202,1 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.69

Les principales caractéristiques de financement comprennent:

  • Évaluation de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's
  • Financement total de la dette: 140,1 millions de dollars
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.3%

Répartition de la structure de la dette:

  • Prêts à terme bancaire: 82,5 millions de dollars
  • Remarques convertibles: 33,9 millions de dollars
  • Autre dette garantie: 23,7 millions de dollars
Composition de capitaux propres Pourcentage
Investisseurs institutionnels 42.6%
Propriété d'initié 18.3%
Flotteur public 39.1%



Évaluation des liquidités Reading International, Inc. (RDIB)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.23 1.15
Rapport rapide 0.87 0.79
Fonds de roulement 14,6 millions de dollars 12,3 millions de dollars

L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les informations clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 22,1 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 5,4 millions de dollars
Métriques de solvabilité Valeur 2023
Ratio dette / fonds propres 1.45
Ratio de couverture d'intérêt 3.2x

Les indicateurs de liquidité démontrent une amélioration marginale par rapport à l'exercice précédent, avec un fonds de roulement amélioré et des ratios de courant et rapide légèrement plus forts.




Reading International, Inc. (RDIB) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité financière de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 0,85x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.3x

Performance du cours des actions

Période de temps Mouvement du cours des actions
52 semaines de bas $8.75
52 semaines de haut $14.20
Prix ​​actuel $11.45

Analyse des dividendes

  • Rendement de dividende à courant: 3.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 45%
  • Dividende annuel par action: $0.36

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 50%
Vendre 15%



Risques clés face à Reading International, Inc. (RDIB)

Facteurs de risque: analyse complète

Les risques financiers pour la Société comprennent plusieurs dimensions critiques basées sur des dépôts de SEC récents:

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité du marché Fluctuation des revenus Haut
Conformité réglementaire Dépenses juridiques potentielles Moyen
Ralentissement économique Réduction des dépenses de consommation Haut

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Instabilité du marché immobilier
  • Transformation de l'industrie du cinéma
  • Fluctuations du marché international

Les mesures d'exposition financière révèlent:

  • 23,4 millions de dollars risques potentiels en matière de litige
  • 15.7% scénario de réduction des revenus potentiel
  • 8,2 millions de dollars Coûts de conformité estimés

Les principaux facteurs de risque externes englobent:

Facteur de risque Impact estimé
Reprise de la pandémie 12.3% incertitude dans le secteur du divertissement
Perturbation technologique 5,6 millions de dollars Investissement potentiel requis



Perspectives de croissance futures pour Reading International, Inc. (RDIB)

Opportunités de croissance

Reading International, Inc. (RDIB) démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:

Stratégies d'expansion du marché

Segment de marché Croissance projetée Allocation des investissements
Circuits de cinéma 4.7% extension annuelle 12,3 millions de dollars
Développement immobilier 6.2% pénétration du marché 8,7 millions de dollars
Lieux de divertissement 3.9% croissance potentielle 5,5 millions de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Revenus des opérations cinématographiques: 84,6 millions de dollars dans le revenu annuel prévu
  • Évaluation du portefeuille immobilier: 215,4 millions de dollars
  • Expansion potentielle du marché international en Australie et en Nouvelle-Zélande

Avantages compétitifs

Les principaux facteurs de positionnement concurrentiel comprennent:

  • Diversifiés des sources de revenus dans les secteurs du divertissement et de l'immobilier
  • Des actifs immobiliers propriétaires évalués à 412,9 millions de dollars
  • Positionnement stratégique du marché géographique

Projections de croissance financière

Exercice fiscal Projection des revenus Estimation de l'EBITDA
2024 142,5 millions de dollars 37,8 millions de dollars
2025 156,3 millions de dollars 42,6 millions de dollars

DCF model

Reading International, Inc. (RDIB) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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