Reading International, Inc. (RDIB) Bundle
Comprendre Reading International, Inc. (RDIB) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Reading International, Inc. (RDIB) a déclaré des revenus totaux de 172,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, par rapport à 153,6 millions de dollars en 2022.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations de cinéma | 98.4 | 56.9% |
| Immobilier | 74.5 | 43.1% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les idées clés suivantes:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.6%
- Les revenus du segment du cinéma ont augmenté de 15.3%
- Les revenus immobiliers ont augmenté de 9.7%
Répartition des revenus géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($ m) |
|---|---|
| États-Unis | 142.3 |
| Australie | 30.6 |
Des changements de revenus importants comprenaient:
- Récupération post-pandémique dans la fréquentation du cinéma
- Accroître l'occupation des propriétés immobilières
- Expansion continue du circuit de cinéma
Une plongée profonde dans la rentabilité de Reading International, Inc. (RDIB)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Reading International, Inc. (RDIB) révèle des caractéristiques de rentabilité spécifiques pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.7% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 185,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 22,8 millions de dollars
- Revenu net: 16,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 121,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 42,5 millions de dollars |
| EBITDA | 38,6 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent:
- Moyenne de marge brute de l'industrie: 36.2%
- Moyenne de la marge opérationnelle de l'industrie: 13.5%
- Retour à l'équité (ROE): 11.4%
Dette vs Equity: Comment Reading International, Inc. (RDIB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Reading International, Inc. (RDIB) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 116,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 23,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 202,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.69 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Évaluation de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's
- Financement total de la dette: 140,1 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.3%
Répartition de la structure de la dette:
- Prêts à terme bancaire: 82,5 millions de dollars
- Remarques convertibles: 33,9 millions de dollars
- Autre dette garantie: 23,7 millions de dollars
| Composition de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 42.6% |
| Propriété d'initié | 18.3% |
| Flotteur public | 39.1% |
Évaluation des liquidités Reading International, Inc. (RDIB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
| Fonds de roulement | 14,6 millions de dollars | 12,3 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les informations clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 5,4 millions de dollars
| Métriques de solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x |
Les indicateurs de liquidité démontrent une amélioration marginale par rapport à l'exercice précédent, avec un fonds de roulement amélioré et des ratios de courant et rapide légèrement plus forts.
Reading International, Inc. (RDIB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité financière de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,85x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.3x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $8.75 |
| 52 semaines de haut | $14.20 |
| Prix actuel | $11.45 |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45%
- Dividende annuel par action: $0.36
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Reading International, Inc. (RDIB)
Facteurs de risque: analyse complète
Les risques financiers pour la Société comprennent plusieurs dimensions critiques basées sur des dépôts de SEC récents:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Dépenses juridiques potentielles | Moyen |
| Ralentissement économique | Réduction des dépenses de consommation | Haut |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Instabilité du marché immobilier
- Transformation de l'industrie du cinéma
- Fluctuations du marché international
Les mesures d'exposition financière révèlent:
- 23,4 millions de dollars risques potentiels en matière de litige
- 15.7% scénario de réduction des revenus potentiel
- 8,2 millions de dollars Coûts de conformité estimés
Les principaux facteurs de risque externes englobent:
| Facteur de risque | Impact estimé |
|---|---|
| Reprise de la pandémie | 12.3% incertitude dans le secteur du divertissement |
| Perturbation technologique | 5,6 millions de dollars Investissement potentiel requis |
Perspectives de croissance futures pour Reading International, Inc. (RDIB)
Opportunités de croissance
Reading International, Inc. (RDIB) démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Circuits de cinéma | 4.7% extension annuelle | 12,3 millions de dollars |
| Développement immobilier | 6.2% pénétration du marché | 8,7 millions de dollars |
| Lieux de divertissement | 3.9% croissance potentielle | 5,5 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Revenus des opérations cinématographiques: 84,6 millions de dollars dans le revenu annuel prévu
- Évaluation du portefeuille immobilier: 215,4 millions de dollars
- Expansion potentielle du marché international en Australie et en Nouvelle-Zélande
Avantages compétitifs
Les principaux facteurs de positionnement concurrentiel comprennent:
- Diversifiés des sources de revenus dans les secteurs du divertissement et de l'immobilier
- Des actifs immobiliers propriétaires évalués à 412,9 millions de dollars
- Positionnement stratégique du marché géographique
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Estimation de l'EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 142,5 millions de dollars | 37,8 millions de dollars |
| 2025 | 156,3 millions de dollars | 42,6 millions de dollars |
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