Richardson Electronics, Ltd. (RELL) Bundle
Verständnis der Richardson Electronics, Ltd. (Rell) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Richardson Electronics, Ltd. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 173,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die finanzielle Leistung des Unternehmens in den verschiedenen Geschäftsegmenten wider.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Elektronische Komponenten | 87,5 Millionen US -Dollar | 50.5% |
| Kraft- und Mikrowellentechnologien | 62,3 Millionen US -Dollar | 36.0% |
| Ersatzteile | 23,3 Millionen US -Dollar | 13.5% |
Umsatzwachstumsanalyse für die letzten drei Geschäftsjahre:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 148,6 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 162,4 Millionen US -Dollar | 9.3% |
| 2023 | 173,1 Millionen US -Dollar | 6.6% |
Key Revenue Insights:
- Elektronische Komponentensegment erzeugt 87,5 Millionen US -Dollar im Umsatz
- Power- und Mikrowellentechnologien trugen bei 62,3 Millionen US -Dollar
- Ersatzteile -Dienste wurden berücksichtigt 23,3 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 98,4 Millionen US -Dollar | 56.8% |
| Europa | 41,5 Millionen US -Dollar | 24.0% |
| Asiatisch-pazifik | 33,2 Millionen US -Dollar | 19.2% |
Ein tiefes Eintauchen in Richardson Electronics, Ltd. (Rell) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Richardson Electronics, Ltd. Finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.2% | 33.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.8% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge | 5.1% | 4.3% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen wichtige Leistungsindikatoren:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 169,4 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 109,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 37,2 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsquoten heben die Wettbewerbspositionierung hervor:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 35.2% | 32.5% |
| Betriebsspanne | 6.8% | 5.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Richardson Electronics, Ltd. (Rell) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Richardson Electronics, Ltd. (Rell) die folgenden Merkmale der Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 53,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.11 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: $320,000
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.5%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 11,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 67,4 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $6.02
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 65% | 3,1 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 25% | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% | 0,7 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Richardson Electronics, Ltd. (Rell)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Erkenntnisse zum jüngsten Berichtszeitraum angezeigt:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen | 2023 |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 9,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,2 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -4,1 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 15,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 38,1 Millionen US -Dollar |
Solvenzmetriken bieten zusätzlichen finanziellen Kontext:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 6.7
- Langfristige Schulden: 24,3 Millionen US -Dollar
Ist Richardson Electronics, Ltd. (Rell) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $10.25 |
| 52-wöchige Preisklasse | $8.50 - $13.75 |
Analystenperspektiven zur Aktienbewertung zeigen eine differenzierte Ansicht:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Dividendenmerkmale bieten einen zusätzlichen Investitionskontext:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35% |
Schlüsselrisiken gegenüber Richardson Electronics, Ltd. (Rell)
Risikofaktorenanalyse für Richardson Electronics, Ltd.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Medium |
| Technologiemarktverschiebungen | Produktveraltungsrisiko | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Bruttomarge Volatilität: 15.2% Schwankung im vergangenen Geschäftsjahr
- Betriebskostenverhältnis: 12.7% des Gesamtumsatzes
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Technologische Veralterung
- Wettbewerbsmarktdruck
- Potenzielle Probleme mit der Einhaltung von Vorschriften
Strategische Risikominderung
| Risikotyp | Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologieanpassung | F & E -Investition | Marktrelevanz aufrechterhalten |
| Marktvolatilität | Diversifizierung | Einnahmekonzentration reduzieren |
Cybersicherheit und Datenschutzrisiken
Potenzielle finanzielle Auswirkungen von Verstößen gegen Cybersicherheit geschätzt bei 2,5 Millionen US -Dollar jährlich.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Richardson Electronics, Ltd. (Rell)
Wachstumschancen
Richardson Electronics, Ltd. Die Finanzleistung zeigt potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren Sektoren an.
Schlüsselwachstumstreiber
- Markt für elektronische Komponenten, die zu erreichen sind 644,7 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Das Segment von Power- und Mikrowellentechnologien wird voraussichtlich wachsen, um zu wachsen 5,2% CAGR
- Markt für Halbleiterausrüstung, die für die Erweiterung auf expandierte $ 1,02 Billion bis 2026
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 153,6 Millionen US -Dollar | 3.7% |
| 2025 | 161,2 Millionen US -Dollar | 4.9% |
| 2026 | 169,5 Millionen US -Dollar | 5.2% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung der Produktlinien für industrielle Halbleiterprodukte
- Investieren in 4,2 Millionen US -Dollar F & E für fortschrittliche elektronische Technologien
- Targeting auf Schwellenländer in der asiatisch-pazifischen Region
Wettbewerbsvorteile
Die aktuelle Wettbewerbsposition beinhaltet:
- Speziales elektronisches Komponentenportfolio
- Globales Verteilungsnetzwerkabdeckung 37 Länder
- Technisches Know -how auf Nischen -Halbleitermärkten
Richardson Electronics, Ltd. (RELL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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