Richardson Electronics, Ltd. (RELL) Bundle
Entendering Richardson Electronics, Ltd. (RELL) fluxos de receita
Análise de receita
Richardson Electronics, Ltd. relatou receita total de US $ 173,1 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro da empresa em seus diversos segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Componentes eletrônicos | US $ 87,5 milhões | 50.5% |
| Tecnologias de energia e microondas | US $ 62,3 milhões | 36.0% |
| Serviços de peças de reposição | US $ 23,3 milhões | 13.5% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três exercícios:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 148,6 milhões | N / D |
| 2022 | US $ 162,4 milhões | 9.3% |
| 2023 | US $ 173,1 milhões | 6.6% |
Insights importantes de receita:
- Segmento de componentes eletrônicos gerado US $ 87,5 milhões em receita
- Tecnologias de energia e microondas contribuíram US $ 62,3 milhões
- Serviços de peças de reposição foram responsáveis por US $ 23,3 milhões
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 98,4 milhões | 56.8% |
| Europa | US $ 41,5 milhões | 24.0% |
| Ásia-Pacífico | US $ 33,2 milhões | 19.2% |
Um mergulho profundo na Richardson Electronics, Ltd. (Rell) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Richardson Electronics, Ltd. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.2% | 33.7% |
| Margem de lucro operacional | 6.8% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% | 4.3% |
As métricas de eficiência operacional demonstram os principais indicadores de desempenho:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 169,4 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 109,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 37,2 milhões
Índices comparativos de lucratividade do setor destacam o posicionamento competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 35.2% | 32.5% |
| Margem operacional | 6.8% | 5.6% |
Dívida vs. Equity: como Richardson Electronics, Ltd. (Rell) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Richardson Electronics, Ltd. (Rell) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 4,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,8 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 53,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.11 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB-
- Despesa de juros: $320,000
- Custo médio ponderado da dívida: 4.5%
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 11,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 67,4 milhões
- Preço por ação: $6.02
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 65% | US $ 3,1 milhões |
| Empréstimos a termo | 25% | US $ 1,2 milhão |
| Outros instrumentos de dívida | 10% | US $ 0,7 milhão |
Avaliando Richardson Electronics, Ltd. (Rell) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela informações financeiras críticas no período mais recente do relatório:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
| Capital de giro | $42,6 milhões | 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 9,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 3,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 4,1 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram estabilidade financeira:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,7 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 15,4 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 38,1 milhões |
As métricas de solvência fornecem contexto financeiro adicional:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 6.7
- Dívida de longo prazo: US $ 24,3 milhões
A Richardson Electronics, Ltd. (Rell) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Preço atual das ações | $10.25 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $8.50 - $13.75 |
As perspectivas do analista sobre a avaliação das ações demonstram uma visão diferenciada:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
As características de dividendos fornecem contexto de investimento adicional:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35% |
Os principais riscos enfrentados pela Richardson Electronics, Ltd. (Rell)
Análise dos fatores de risco para Richardson Electronics, Ltd.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Redução potencial de receita | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | Médio |
| Mudanças de mercado de tecnologia | Risco de obsolescência do produto | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da margem bruta: 15.2% flutuação no ano fiscal passado
- Taxa de despesas operacionais: 12.7% de receita total
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Obsolescência tecnológica
- Pressões competitivas do mercado
- Possíveis problemas de conformidade regulatória
Mitigação de riscos estratégicos
| Tipo de risco | Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Adaptação tecnológica | Investimento em P&D | Manter relevância no mercado |
| Volatilidade do mercado | Diversificação | Reduzir a concentração de receita |
Riscos de segurança cibernética e proteção de dados
Impacto financeiro potencial das violações de segurança cibernética estimadas em US $ 2,5 milhões anualmente.
Perspectivas de crescimento futuro para Richardson Electronics, Ltd. (Rell)
Oportunidades de crescimento
Richardson Electronics, Ltd. O desempenho financeiro indica estratégias de crescimento potenciais em vários setores.
Principais fatores de crescimento
- Mercado de componentes eletrônicos projetados para alcançar US $ 644,7 bilhões até 2027
- Segmento de tecnologias de energia e microondas que se espera que cresça em 5,2% CAGR
- Mercado de equipamentos semicondutores previsto para expandir para US $ 1,02 trilhão até 2026
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 153,6 milhões | 3.7% |
| 2025 | US $ 161,2 milhões | 4.9% |
| 2026 | US $ 169,5 milhões | 5.2% |
Iniciativas estratégicas
- Expandindo linhas de produtos semicondutores industriais
- Investindo em US $ 4,2 milhões P&D para tecnologias eletrônicas avançadas
- Mercados emergentes de direcionamento na região da Ásia-Pacífico
Vantagens competitivas
O posicionamento competitivo atual inclui:
- Portfólio de componentes eletrônicos especializados
- Rede de distribuição global cobrindo 37 países
- Experiência técnica nos mercados de semicondutores de nicho
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