Richardson Electronics, Ltd. (RELL) Bundle
Compréhension de Richardson Electronics, Ltd. (Rell) Strots de revenus
Analyse des revenus
Richardson Electronics, Ltd. a déclaré des revenus totaux de 173,1 millions de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les performances financières de l'entreprise à travers ses divers segments d'activité.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Composants électroniques | 87,5 millions de dollars | 50.5% |
| Technologies de puissance et de micro-ondes | 62,3 millions de dollars | 36.0% |
| Services de pièces de remplacement | 23,3 millions de dollars | 13.5% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 148,6 millions de dollars | N / A |
| 2022 | 162,4 millions de dollars | 9.3% |
| 2023 | 173,1 millions de dollars | 6.6% |
Clés des informations sur les revenus:
- Segment des composants électroniques générés 87,5 millions de dollars en revenus
- Les technologies de puissance et de micro-ondes ont contribué 62,3 millions de dollars
- Les services de pièces de remplacement sont comptabilisés 23,3 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 98,4 millions de dollars | 56.8% |
| Europe | 41,5 millions de dollars | 24.0% |
| Asie-Pacifique | 33,2 millions de dollars | 19.2% |
Une plongée profonde dans Richardson Electronics, Ltd. (Rell) à la rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
Richardson Electronics, Ltd. Financial Performance révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.2% | 33.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.8% | 5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.1% | 4.3% |
Les métriques d'efficacité opérationnelle démontrent des indicateurs de performance clés:
- Revenus pour l'exercice 2023: 169,4 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 109,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 37,2 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs mettent en évidence le positionnement concurrentiel:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 35.2% | 32.5% |
| Marge opérationnelle | 6.8% | 5.6% |
Dette vs Équité: How Richardson Electronics, Ltd. (Rell) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Richardson Electronics, Ltd. (Rell) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 4,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,8 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 53,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.11 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB-
- Intérêt des intérêts: $320,000
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.5%
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 11,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 67,4 millions de dollars
- Prix par action: $6.02
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 65% | 3,1 millions de dollars |
| Prêts à terme | 25% | 1,2 million de dollars |
| Autres instruments de dette | 10% | 0,7 million de dollars |
Évaluation de la liquidité de Richardson Electronics, Ltd. (Rell)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des informations financières critiques à la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.87 | 2023 |
| Fonds de roulement | $42,6 millions | 2023 |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 9,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 3,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 4,1 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent une stabilité financière:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 22,7 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 15,4 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 38,1 millions de dollars |
Les mesures de solvabilité fournissent un contexte financier supplémentaire:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 6.7
- Dette à long terme: 24,3 millions de dollars
Richardson Electronics, Ltd. (Rell) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Cours actuel | $10.25 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $8.50 - $13.75 |
Les perspectives des analystes sur l'évaluation des actions démontrent une vue nuancée:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Les caractéristiques des dividendes fournissent un contexte d'investissement supplémentaire:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35% |
Risques clés face à Richardson Electronics, Ltd. (Rell)
Analyse des facteurs de risque pour Richardson Electronics, Ltd.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique mondiale | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards potentiels de production | Moyen |
| Changement du marché de la technologie | Risque d'obsolescence du produit | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité de la marge brute: 15.2% Fluctation au cours de l'exercice précédent
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 12.7% de revenus totaux
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de gestion des stocks
- Obsolescence technologique
- Pressions du marché concurrentiel
- Problèmes potentiels de conformité réglementaire
Atténuation stratégique des risques
| Type de risque | Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Adaptation technologique | Investissement en R&D | Maintenir la pertinence du marché |
| Volatilité du marché | Diversification | Réduire la concentration de revenus |
Risques de cybersécurité et de protection des données
Impact financier potentiel des violations de cybersécurité estimées à 2,5 millions de dollars annuellement.
Perspectives de croissance futures pour Richardson Electronics, Ltd. (Rell)
Opportunités de croissance
Richardson Electronics, Ltd. Performance financière indique des stratégies de croissance potentielles dans plusieurs secteurs.
Moteurs de croissance clés
- Marché des composants électroniques prévus pour atteindre 644,7 milliards de dollars d'ici 2027
- Le segment des technologies de puissance et de micro-ondes devrait croître 5,2% CAGR
- Le marché des équipements de semi-conducteurs prévoyait de s'étendre à 1,02 billion de dollars d'ici 2026
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 153,6 millions de dollars | 3.7% |
| 2025 | 161,2 millions de dollars | 4.9% |
| 2026 | 169,5 millions de dollars | 5.2% |
Initiatives stratégiques
- Expansion des gammes de produits semi-conducteurs industriels
- Investir dans 4,2 millions de dollars R&D pour les technologies électroniques avancées
- Cibler les marchés émergents dans la région d'Asie-Pacifique
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel actuel comprend:
- Portfolio de composants électroniques spécialisés
- Couvrage du réseau de distribution mondial 37 pays
- Expertise technique sur les marchés des semi-conducteurs de niche
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