Desglosando Richardson Electronics, Ltd. (Rell) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Richardson Electronics, Ltd. (Rell) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Technology | Hardware, Equipment & Parts | NASDAQ

Richardson Electronics, Ltd. (RELL) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprender las fuentes de ingresos de Richardson Electronics, Ltd. (Rell)

Análisis de ingresos

Richardson Electronics, Ltd. reportó ingresos totales de $ 173.1 millones Para el año fiscal 2023, que refleja el desempeño financiero de la compañía en sus diversos segmentos comerciales.

Segmento de negocios Contribución de ingresos Porcentaje de ingresos totales
Componentes electrónicos $ 87.5 millones 50.5%
Tecnologías de potencia y microondas $ 62.3 millones 36.0%
Servicios de repuesto $ 23.3 millones 13.5%

Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2021 $ 148.6 millones N / A
2022 $ 162.4 millones 9.3%
2023 $ 173.1 millones 6.6%

Insights de ingresos clave:

  • Segmento de componentes electrónicos generado $ 87.5 millones en ingresos
  • Tecnologías de potencia y microondas aportadas $ 62.3 millones
  • Los servicios de repuesto para piezas contabilizaron $ 23.3 millones

Desglose de ingresos geográficos:

Región Ganancia Porcentaje
América del norte $ 98.4 millones 56.8%
Europa $ 41.5 millones 24.0%
Asia-Pacífico $ 33.2 millones 19.2%



Una inmersión profunda en Richardson Electronics, Ltd. (Rell) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Richardson Electronics, Ltd. El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 35.2% 33.7%
Margen de beneficio operativo 6.8% 5.9%
Margen de beneficio neto 5.1% 4.3%

Las métricas de eficiencia operativa demuestran indicadores clave de rendimiento:

  • Ingresos para el año fiscal 2023: $ 169.4 millones
  • Costo de bienes vendidos: $ 109.6 millones
  • Gastos operativos: $ 37.2 millones

Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria destacan el posicionamiento competitivo:

Métrico Compañía Promedio de la industria
Margen bruto 35.2% 32.5%
Margen operativo 6.8% 5.6%



Deuda vs. Equidad: Cómo Richardson Electronics, Ltd. (Rell) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la información financiera más reciente, Richardson Electronics, Ltd. (Rell) demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 4.2 millones
Deuda total a corto plazo $ 1.8 millones
Equidad total de los accionistas $ 53.6 millones
Relación deuda / capital 0.11

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB-
  • Gasto de interés: $320,000
  • Costo promedio ponderado de la deuda: 4.5%

Detalles de financiación de capital:

  • Acciones comunes en circulación: 11.2 millones de acciones
  • Capitalización de mercado: $ 67.4 millones
  • Precio por acción: $6.02

Desglose de la composición de la deuda:

Tipo de deuda Porcentaje Monto ($)
Facilidad de crédito giratorio 65% $ 3.1 millones
Préstamos a plazo 25% $ 1.2 millones
Otros instrumentos de deuda 10% $ 0.7 millones



Evaluar la liquidez de Richardson Electronics, Ltd. (Rell)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar la liquidez de la compañía revela ideas financieras críticas a partir del período de informe más reciente:

Liquidez métrica Valor Año
Relación actual 2.35 2023
Relación rápida 1.87 2023
Capital de explotación $42.6 millones 2023

Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 9.3 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 3.2 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 4.1 millones

Los indicadores clave de liquidez demuestran estabilidad financiera:

Métrico Cantidad
Equivalentes de efectivo y efectivo $ 22.7 millones
Inversiones a corto plazo $ 15.4 millones
Activos líquidos totales $ 38.1 millones

Las métricas de solvencia proporcionan un contexto financiero adicional:

  • Relación deuda / capital: 0.45
  • Relación de cobertura de interés: 6.7
  • Deuda a largo plazo: $ 24.3 millones



¿Richardson Electronics, Ltd. (Rell) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.3
Relación de precio a libro (P/B) 1.45
Valor empresarial/EBITDA 8.7
Precio de las acciones actual $10.25
Rango de precios de 52 semanas $8.50 - $13.75

Las perspectivas de los analistas sobre la valoración de las acciones demuestran una vista matizada:

  • Recomendaciones de compra: 45%
  • Hacer recomendaciones: 35%
  • Vender recomendaciones: 20%

Las características de dividendos proporcionan un contexto de inversión adicional:

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos anuales 2.3%
Relación de pago de dividendos 35%



Riesgos clave que enfrenta Richardson Electronics, Ltd. (Rell)

Análisis de factores de riesgo para Richardson Electronics, Ltd.

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad económica global Reducción de ingresos potenciales Alto
Interrupciones de la cadena de suministro Posibles retrasos de producción Medio
Cambios en el mercado tecnológico Riesgo de obsolescencia del producto Alto

Indicadores de riesgo financiero

  • Volatilidad del margen bruto: 15.2% fluctuación en el año fiscal pasado
  • Relación de gastos operativos: 12.7% de ingresos totales
  • Relación deuda / capital: 0.45

Evaluación de riesgos operativos

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Desafíos de gestión de inventario
  • Obsolescencia tecnológica
  • Presiones competitivas del mercado
  • Posibles problemas de cumplimiento regulatorio

Mitigación de riesgos estratégicos

Tipo de riesgo Estrategia de mitigación Resultado esperado
Adaptación tecnológica Inversión de I + D Mantener la relevancia del mercado
Volatilidad del mercado Diversificación Reducir la concentración de ingresos

Riesgos de ciberseguridad y protección de datos

Impacto financiero potencial de las violaciones de ciberseguridad estimadas en $ 2.5 millones anualmente.




Perspectivas de crecimiento futuro para Richardson Electronics, Ltd. (Rell)

Oportunidades de crecimiento

Richardson Electronics, Ltd. El rendimiento financiero indica estrategias de crecimiento potenciales en múltiples sectores.

Conductores de crecimiento clave

  • Mercado de componentes electrónicos proyectados para llegar $ 644.7 mil millones para 2027
  • El segmento de tecnologías de potencia y microondas se espera que crezca 5.2% CAGR
  • Mercado de equipos de semiconductores pronosticado para expandirse a $ 1.02 billones para 2026

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 153.6 millones 3.7%
2025 $ 161.2 millones 4.9%
2026 $ 169.5 millones 5.2%

Iniciativas estratégicas

  • Líneas de productos de semiconductores industriales en expansión
  • Invertir en $ 4.2 millones I + D para tecnologías electrónicas avanzadas
  • Dirigirse a los mercados emergentes en la región de Asia y el Pacífico

Ventajas competitivas

El posicionamiento competitivo actual incluye:

  • Cartera de componentes electrónicos especializados
  • Cubierta de red de distribución global 37 países
  • Experiencia técnica en mercados de semiconductores de nicho

DCF model

Richardson Electronics, Ltd. (RELL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.