Richardson Electronics, Ltd. (RELL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Richardson Electronics ، Ltd.
تحليل الإيرادات
أبلغت ريتشاردسون إلكترونيكس ، المحدودة. 173.1 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس الأداء المالي للشركة عبر قطاعات الأعمال المتنوعة.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المكونات الإلكترونية | 87.5 مليون دولار | 50.5% |
| تقنيات الطاقة والميكروويف | 62.3 مليون دولار | 36.0% |
| خدمات قطع الغيار | 23.3 مليون دولار | 13.5% |
تحليل نمو الإيرادات على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 148.6 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 162.4 مليون دولار | 9.3% |
| 2023 | 173.1 مليون دولار | 6.6% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تم إنشاء قطاع المكونات الإلكترونية 87.5 مليون دولار في الإيرادات
- ساهمت تقنيات الطاقة والميكروويف 62.3 مليون دولار
- تم حساب خدمات قطع الغيار 23.3 مليون دولار
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 98.4 مليون دولار | 56.8% |
| أوروبا | 41.5 مليون دولار | 24.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 33.2 مليون دولار | 19.2% |
غوص عميق في ربحية ريتشاردسون إلكترونيات ، Ltd. (Rell)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Richardson Electronics ، Ltd. الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.2% | 33.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.8% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 5.1% | 4.3% |
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية مؤشرات الأداء الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 169.4 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 109.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 37.2 مليون دولار
نسب ربحية الصناعة المقارنة تسلط الضوء على المواقع التنافسية:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 35.2% | 32.5% |
| هامش التشغيل | 6.8% | 5.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم ريتشاردسون إلكترونيات ، المحدودة (Rell) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح ريتشاردسون إلكترونيكس ، المحدودة (RELL) خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 53.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.11 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB-
- نفقات الفائدة: $320,000
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.5%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 11.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 67.4 مليون دولار
- سعر السهم: $6.02
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 65% | 3.1 مليون دولار |
| قروض الأجل | 25% | 1.2 مليون دولار |
| أدوات الديون الأخرى | 10% | 0.7 مليون دولار |
تقييم سيولة ريتشاردسون إلكترونيات المحدودة (RELL)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون | 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 9.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -3.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -4.1 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الاستقرار المالي:
| متري | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 22.7 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 15.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 38.1 مليون دولار |
توفر مقاييس الملاءة سياقًا ماليًا إضافيًا:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 6.7
- ديون طويلة الأجل: 24.3 مليون دولار
هل ريتشاردسون إلكترونيات ، المحدودة (RELL) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $10.25 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $8.50 - $13.75 |
توضح وجهات نظر المحللين حول تقييم الأسهم وجهة نظر دقيقة:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
توفر خصائص توزيع الأرباح سياق استثمار إضافي:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه ريتشاردسون إلكترونيكس ، المحدودة (Rell)
تحليل عوامل الخطر لـ Richardson Electronics ، Ltd.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | واسطة |
| تحولات سوق التكنولوجيا | مخاطر التقادم المنتج | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الهامش الإجمالي: 15.2% التذبذب في السنة المالية الماضية
- نسبة مصاريف التشغيل: 12.7% من إجمالي الإيرادات
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات إدارة المخزون
- التقادم التكنولوجي
- ضغوط السوق التنافسية
- قضايا الامتثال التنظيمية المحتملة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| نوع المخاطر | استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| التكيف التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير | الحفاظ على أهمية السوق |
| تقلب السوق | تنويع | تقليل تركيز الإيرادات |
مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات
التأثير المالي المحتمل لانتهاك الأمن السيبراني المقدر بـ 2.5 مليون دولار سنويا.
آفاق النمو المستقبلية لريتشاردسون إلكترونيات ، المحدودة (ريل)
فرص النمو
يشير Richardson Electronics ، Ltd. للأداء المالي إلى استراتيجيات النمو المحتملة عبر قطاعات متعددة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل سوق المكونات الإلكترونية 644.7 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو قطاع تقنيات الطاقة والميكروويف 5.2 ٪ CAGR
- من المتوقع أن يتوسع سوق معدات أشباه الموصلات 1.02 تريليون دولار بحلول عام 2026
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 153.6 مليون دولار | 3.7% |
| 2025 | 161.2 مليون دولار | 4.9% |
| 2026 | 169.5 مليون دولار | 5.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع خطوط إنتاج أشباه الموصلات الصناعية
- الاستثمار في 4.2 مليون دولار البحث والتطوير للتقنيات الإلكترونية المتقدمة
- استهداف الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية الحالية:
- محفظة مكونات إلكترونية متخصصة
- تغطي شبكة التوزيع العالمية 37 دولة
- الخبرة الفنية في أسواق أشباه الموصلات المتخصصة
Richardson Electronics, Ltd. (RELL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.