Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) Bundle
Verständnis der Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Der Industrial Real Estate Investment Trust berichtete 221,8 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 12.4% Wachstum von Jahr zu Jahr ab 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Miet für Industrieeigenschaften | 203,5 Millionen US -Dollar | 91.7% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 12,3 Millionen US -Dollar | 5.5% |
| Anderes Einkommen | 6,0 Millionen US -Dollar | 2.8% |
Zu den wichtigsten Kennzahlen für das Umsatzwachstum gehören:
- Das operative Einkommen des gleichgeschäfts um das Betriebsergebnis um 6.8% im Jahr 2023
- Auslastungsrate beibehalten bei 98.2%
- Die Mietrate erhöht sich im Durchschnitt 15.3% bei erneuten Mietverträgen
Der geografische Umsatzumbruch zeigt die Konzentration auf den Schlüsselmärkten:
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Südkalifornien | 112,6 Millionen US -Dollar | 50.8% |
| Nordkalifornien | 62,9 Millionen US -Dollar | 28.4% |
| Andere Märkte | 46,3 Millionen US -Dollar | 20.8% |
Ein tiefes Eintauchen in Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Bewertung der finanziellen Leistungsbewertung zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 71.2% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.6% | +1.7% |
| Nettogewinnmarge | 37.8% | +1.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.9% | +0.6% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine starke Leistung:
- Betriebskostenquote: 25.6%
- Kostenmanagement -Effizienz: 93.4%
- Einnahmen pro Betriebskosten Dollar: $3.92
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks weisen auf eine Wettbewerbspositionierung hin:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 71.2% | 68.5% |
| Nettogewinnmarge | 37.8% | 35.3% |
| Betriebsspanne | 45.6% | 42.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern gehören:
- Umsatzwachstum: 12.4%
- Betriebskostenoptimierung: 42,3 Millionen US -Dollar in Effizienzeinsparungen
- Investition in die technologische Infrastruktur: 18,7 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,286,000,000 | 68.3% |
| Kurzfristige Schulden | $215,000,000 | 11.4% |
| Gesamtverschuldung | $1,501,000,000 | 79.7% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45:1
- Branchen-Durchschnitts-Verschuldungsquote: 1,85: 1
- Kreditrating: BBB+ (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $382,000,000 | 20.3% |
| Fremdfinanzierung | $1,501,000,000 | 79.7% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Anleiheerstellung: $350,000,000 bei 4,75% Zinsen
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4,25%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnitt 7,2 Jahre
Bewertung der Liquidität von Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.75 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.25 |
| Betriebskapital | $87,3 Millionen | 75 Millionen Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 215,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (180,4 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: 42,7 Millionen US -Dollar
- Netto -Bargeldwechsel: 77,9 Millionen US -Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2x |
Ist Rexford Industrial Realty, Inc. (Rexr) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für diesen Industrie -Immobilien -Investment -Trust zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen zum Jahr 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.4x |
| Aktueller Aktienkurs | $62.75 |
Aktienkursleistung Metriken für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $48.13
- 52 Wochen hoch: $74.85
- Preisänderung: -16.2%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.7% |
| Auszahlungsquote | 75.4% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
Die Kursziels reicht von Analysten: $65 - $78
Wichtige Risiken für Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR)
Risikofaktoren für Industrie -Immobilien -Investment -Trust
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung | Mögliche Verringerung der industriellen Immobiliennachfrage | Hoch |
| Zinsschwankungen | Potenzielle Erhöhung der Kreditkosten | Medium |
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Medium |
Betriebsrisiken
- Volatilität der Immobilienbelegungsrate
- Anforderungen an Wartungs- und Investitionsausgaben
- Potenzielle Mieter -Standardrisiken
Finanzielle Belichtung
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Durchschnittliche Mietdauer: 5,2 Jahre
- Leerstandsrate: 3.7%
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Zonierungs- und Landnutzungsvorschriften
- Steuerrechtsänderungen, die Immobilieninvestitionen betreffen
Geografische Konzentrationsrisiken
| Region | Immobilienportfolio Prozentsatz | Marktrisiko |
|---|---|---|
| Westküste | 62% | Hoch |
| Südwesten | 23% | Medium |
| Andere Regionen | 15% | Niedrig |
Investitions- und Entwicklungsrisiken
Zu den potenziellen Risiken bei der Entwicklung und Übernahme von Immobilien gehören:
- Baukostenüberschreitungen
- Unerwartete Standortentwicklungsherausforderungen
- Marktnachfragen Unsicherheiten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Rexford Industrial Realty konzentriert sich auf strategische Märkte in Südkalifornien, wobei wichtige finanzielle Metriken sein Expansionspotenzial hervorheben.
Markterweiterungsdynamik
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Gesamtakquisitionen | 670,1 Millionen US -Dollar |
| Industriemeigenschaftsportfolio | 307 Eigenschaften |
| Mietbare Quadratmeterzahl | 39,4 Millionen |
Strategische Wachstumstreiber
- Gezielte Akquisitionen in den Märkten mit hohem Barrier in Südkalifornien in Südkalifornien
- Konzentrieren Sie sich auf Infill -Industrieeigenschaften
- Selektive Immobilien Sanierung und Neupositionierung
Umsatzwachstumsprojektionen
Projiziertes jährliches Umsatzwachstum geschätzt bei 8.5% In den nächsten drei Jahren, angetrieben von strategischer Marktpositionierung und Portfolio -Expansion.
Wettbewerbsvorteile
- Exklusiver Fokus auf Südkalifornien -Industrie -Immobilien
- Starkes lokales Marktwissen
- Hochwertiges Immobilienportfolio in marktbeschränkten Märkten
Investitionshighlights
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtmarktkapitalisierung | 7,8 Milliarden US -Dollar |
| Fonds aus Operations (FFO) | 309,2 Millionen US -Dollar |
| Netto-Betriebsergebniswachstum im gleichen Geschäft | 7.3% |
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