Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) Bundle
Entender Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) fluxos de receita
Análise de receita
O Trust Industrial Estate Investment relatou US $ 221,8 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% crescimento ano a ano a partir de 2022.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Aluguel de propriedades industriais | US $ 203,5 milhões | 91.7% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | US $ 12,3 milhões | 5.5% |
| Outra renda | US $ 6,0 milhões | 2.8% |
As principais métricas de crescimento da receita incluem:
- O lucro operacional líquido da mesma loja aumentou por 6.8% em 2023
- Taxa de ocupação mantida em 98.2%
- A taxa de aluguel aumenta a média 15.3% em arrendamentos renovados
A quebra de receita geográfica demonstra concentração nos principais mercados:
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Sul da Califórnia | US $ 112,6 milhões | 50.8% |
| Norte da Califórnia | US $ 62,9 milhões | 28.4% |
| Outros mercados | US $ 46,3 milhões | 20.8% |
Um mergulho profundo na rentabilidade de Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR)
Análise de métricas de rentabilidade
A avaliação do desempenho financeiro revela as seguintes métricas de rentabilidade seguintes:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 71.2% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 45.6% | +1.7% |
| Margem de lucro líquido | 37.8% | +1.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.9% | +0.6% |
As métricas de eficiência operacional demonstram forte desempenho:
- Razão de despesas operacionais: 25.6%
- Eficiência de gerenciamento de custos: 93.4%
- Receita por dólar de despesa operacional: $3.92
Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 71.2% | 68.5% |
| Margem de lucro líquido | 37.8% | 35.3% |
| Margem operacional | 45.6% | 42.1% |
Os principais fatores de rentabilidade incluem:
- Crescimento da receita: 12.4%
- Otimização de custos operacionais: US $ 42,3 milhões em economia de eficiência
- Investimento em infraestrutura tecnológica: US $ 18,7 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,286,000,000 | 68.3% |
| Dívida de curto prazo | $215,000,000 | 11.4% |
| Dívida total | $1,501,000,000 | 79.7% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.45:1
- Indústria Média de dívida / patrimônio líquido: 1,85: 1
- Classificação de crédito: BBB+ (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $382,000,000 | 20.3% |
| Financiamento da dívida | $1,501,000,000 | 79.7% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão recente de títulos: $350,000,000 com juros de 4,75%
- Taxa de juros médios ponderados: 4,25%
- Maturidade da dívida Profile: Média de 7,2 anos
Avaliando a liquidez da Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.75 | 1.50 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.25 |
| Capital de giro | $87,3 milhões | US $ 75 milhões |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 215,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 180,4 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 42,7 milhões
- Alteração líquida em dinheiro: US $ 77,9 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2x |
A Rexford Industrial Realty, Inc. (Rexr) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para este Trust Industrial Real Estate Investment revela as principais métricas financeiras a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 18.4x |
| Preço atual das ações | $62.75 |
Preço das ações Métricas de desempenho nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $48.13
- Alta de 52 semanas: $74.85
- Mudança de preço: -16.2%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.7% |
| Taxa de pagamento | 75.4% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
Faixa de preço -alvo dos analistas: $65 - $78
Os principais riscos enfrentam a Rexford Industrial Realty, Inc. (Rexr)
Fatores de risco para confiança de investimento imobiliário industrial
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e econômicos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Crise econômica | Redução potencial na demanda de propriedades industriais | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | Aumento potencial dos custos de empréstimos | Médio |
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações potenciais de valor da propriedade | Médio |
Riscos operacionais
- Volatilidade da taxa de ocupação de propriedades
- Requisitos de manutenção e despesa de capital
- Riscos de inadimplência em potencial
Exposição financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Duração média do arrendamento: 5,2 anos
- Taxa de vacância: 3.7%
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Requisitos de conformidade ambiental
- Regulamentos de zoneamento e uso da terra
- Alterações da lei tributária que afetam os investimentos imobiliários
Riscos de concentração geográfica
| Região | Porcentagem de portfólio de propriedades | Risco de mercado |
|---|---|---|
| Costa Oeste | 62% | Alto |
| Sudoeste | 23% | Médio |
| Outras regiões | 15% | Baixo |
Riscos de investimento e desenvolvimento
Os riscos potenciais no desenvolvimento e aquisição de propriedades incluem:
- Excedentes de custos de construção
- Desafios inesperados de desenvolvimento do local
- Exigência de mercado incertezas
Perspectivas de crescimento futuro para a Rexford Industrial Realty, Inc. (Rexr)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Rexford Industrial Realty se concentra nos mercados estratégicos no sul da Califórnia, com as principais métricas financeiras destacando seu potencial de expansão.
Dinâmica de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho |
|---|---|
| Aquisições totais | US $ 670,1 milhões |
| Portfólio de propriedades industriais | 307 propriedades |
| Metragem quadrada alugável | 39,4 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Aquisições direcionadas em mercados do sul da Califórnia de alta barreira
- Concentre -se nas propriedades industriais de preenchimento
- Reconstrução seletiva de propriedades e reposicionamento
Projeções de crescimento de receita
Crescimento anual de receita projetado estimado em 8.5% Nos três anos seguintes, impulsionados pelo posicionamento estratégico do mercado e pela expansão do portfólio.
Vantagens competitivas
- Foco exclusivo no setor imobiliário industrial do sul da Califórnia
- Forte conhecimento do mercado local
- Portfólio de propriedades de alta qualidade em mercados com restrição de suprimentos
Destaques de investimento
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Capitalização total de mercado | US $ 7,8 bilhões |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 309,2 milhões |
| Crescimento líquido da renda operacional na mesma loja | 7.3% |
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