Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) Bundle
Comprendre Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) Structure de revenus
Analyse des revenus
La fiducie d'investissement immobilier industriel a déclaré 221,8 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 12.4% Croissance d'une année à l'autre de 2022.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Location de propriétés industrielles | 203,5 millions de dollars | 91.7% |
| Frais de gestion immobilière | 12,3 millions de dollars | 5.5% |
| Autres revenus | 6,0 millions de dollars | 2.8% |
Les principales mesures de croissance des revenus comprennent:
- Le bénéfice d'exploitation net à magasins comparables a augmenté de 6.8% en 2023
- Taux d'occupation maintenu à 98.2%
- Le taux de location augmente la moyenne 15.3% sur des baux renouvelés
La répartition des revenus géographiques démontre la concentration sur les marchés clés:
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Californie du Sud | 112,6 millions de dollars | 50.8% |
| Californie du Nord | 62,9 millions de dollars | 28.4% |
| Autres marchés | 46,3 millions de dollars | 20.8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR)
Analyse des métriques de rentabilité
L'évaluation des performances financières révèle les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 71.2% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.6% | +1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 37.8% | +1.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.9% | +0.6% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent de fortes performances:
- Ratio de dépenses d'exploitation: 25.6%
- Efficacité de gestion des coûts: 93.4%
- Revenus par dollar des frais d'exploitation: $3.92
Les références de rentabilité de l'industrie comparative indiquent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 71.2% | 68.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 37.8% | 35.3% |
| Marge opérationnelle | 45.6% | 42.1% |
Les principaux moteurs de rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus: 12.4%
- Optimisation des coûts opérationnels: 42,3 millions de dollars dans les économies d'efficacité
- Investissement dans les infrastructures technologiques: 18,7 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,286,000,000 | 68.3% |
| Dette à court terme | $215,000,000 | 11.4% |
| Dette totale | $1,501,000,000 | 79.7% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.45:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1,85: 1
- Note de crédit: BBB + (Standard & Poor's)
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $382,000,000 | 20.3% |
| Financement de la dette | $1,501,000,000 | 79.7% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations récentes: $350,000,000 à 4,75% d'intérêt
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4,25%
- Maturité de la dette Profile: Moyenne 7,2 ans
Évaluation de la liquidité de Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.75 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.25 |
| Fonds de roulement | $87,3 millions | 75 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: 215,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (180,4 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: 42,7 millions de dollars
- Changement de trésorerie net: 77,9 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2x |
Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de cette fiducie de placement immobilier industriel révèle des mesures financières clés à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.4x |
| Cours actuel | $62.75 |
Mesures de performance des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $48.13
- 52 semaines de haut: $74.85
- Changement de prix: -16.2%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.7% |
| Ratio de paiement | 75.4% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
Varigne des prix cible des analystes: $65 - $78
Risques clés auxquels Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR)
Facteurs de risque de fiducie de placement immobilier industriel
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de marché et économique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | Réduction potentielle de la demande de propriétés industrielles | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Augmentation potentielle des coûts d'emprunt | Moyen |
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de valeur de propriété potentielle | Moyen |
Risques opérationnels
- Volatilité du taux d'occupation des biens
- Exigences de maintenance et de dépenses en capital
- Risques potentiels par défaut du locataire
Exposition financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Durée de location moyenne: 5,2 ans
- Taux de vacance: 3.7%
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Exigences de conformité environnementale
- Règlements sur le zonage et l'utilisation des terres
- Modifications de la loi fiscale affectant les investissements immobiliers
Risques de concentration géographique
| Région | Pourcentage de portefeuille de propriétés | Risque de marché |
|---|---|---|
| Côte ouest | 62% | Haut |
| Sud-ouest | 23% | Moyen |
| Autres régions | 15% | Faible |
Risques d'investissement et de développement
Les risques potentiels dans le développement et l'acquisition de la propriété comprennent:
- Dépassements de coûts de construction
- Défis de développement de sites inattendus
- Incertitudes de la demande du marché
Perspectives de croissance futures pour Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Rexford Industrial Realty se concentre sur les marchés stratégiques en Californie du Sud, avec des mesures financières clés mettant en évidence son potentiel d'expansion.
Dynamique d'extension du marché
| Métrique de croissance | Performance de 2023 |
|---|---|
| Acquisitions totales | 670,1 millions de dollars |
| Portefeuille de propriétés industrielles | 307 Propriétés |
| En pieds carrés louables | 39,4 millions |
Moteurs de croissance stratégique
- Acquisitions ciblées sur les marchés du sud de la Californie à barrer à barrière
- Concentrez-vous sur les propriétés industrielles de remplissage
- Réaménagement et repositionnement sélectifs des propriétés
Projections de croissance des revenus
Croissance annuelle des revenus prévue estimée à 8.5% Au cours des trois prochaines années, tirée par le positionnement stratégique du marché et l'expansion du portefeuille.
Avantages compétitifs
- Focus exclusif sur l'immobilier industriel du sud de la Californie
- Solides connaissances du marché local
- Portefeuille de propriétés de haute qualité dans les marchés liés à l'approvisionnement
Points forts de l'investissement
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Capitalisation boursière totale | 7,8 milliards de dollars |
| Fonds des opérations (FFO) | 309,2 millions de dollars |
| Croissance du revenu d'exploitation net des magasins comparables | 7.3% |
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