Rollins, Inc. (ROL) Bundle
Einnahmequellen von Rollins, Inc. (ROL) verstehen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 2,71 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 6.8% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Schädlingsbekämpfungsdienste | 1,845 | 68.1% |
| Termite Control | 542 | 20.0% |
| Andere Dienste | 323 | 11.9% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Vereinigte Staaten: 2,38 Milliarden US -Dollar (87,8% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 330 Millionen Dollar (12,2% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz ($ B) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 2.41 | 5.3% |
| 2022 | 2.54 | 5.4% |
| 2023 | 2.71 | 6.8% |
Die Einnahmen aus gewerblicher Dienstleistungen erhöhten sich um um 8.2% im Jahr 2023 erreichen 987 Millionen Dollar. Wohndienstleistungen erlebten a 5.9% Wachstum, insgesamt 1,62 Milliarden US -Dollar.
Ein tiefes Eintauchen in Rollins, Inc. (ROL) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das analysierte Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.3% | 58.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 23.4% |
| Nettogewinnmarge | 16.5% | 17.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern gehören:
- Umsatzwachstum von 8.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 35.2% des Gesamtumsatzes
- Die Kosten der Dienstleistungen nahmen um 0.7% im Vergleich zur Vorperiode
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 19.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.4% |
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition mit den Rändern, die konsequent über dem Sektor Median von 15.3%.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rollins, Inc. (ROL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt Rollins, Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit den folgenden Finanzmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 129,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.23 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 565,4 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: Investment-Grade-Rating von großen Kreditagenturen
- Zinsaufwand: 4,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 3.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 65% | 84,3 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 25% | 32,4 Millionen US -Dollar |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% | 12,9 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausstehend: 230,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Buchwert pro Aktie: $2.45
Bewertung der Liquidität von Rollins, Inc. (ROL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens enthält kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit zum jüngsten Berichtszeitraum.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.85 | 1.67 |
| Betriebskapital | 378,6 Millionen US -Dollar | 342,4 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt eine robuste finanzielle Leistung:
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 456,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -189,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -212,5 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 287,3 Millionen US -Dollar
- Positiver operierender Cashflow -Trend
- Verschuldungsquote von 0.45
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:
- Laufende Investitionsinvestitionen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen von 145,6 Millionen US-Dollar
Ist Rollins, Inc. (ROL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 33.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.72 |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.63 |
| Aktueller Aktienkurs | $41.37 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $32.50
- 52 Wochen hoch: $44.75
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.45% |
| Auszahlungsquote | 38.6% |
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 5% |
Kurspreiserteilung:
- Niedrigster Analystenziel: $36.25
- Höchstes Analystenziel: $48.50
- Median Kursziel: $42.75
Wichtige Risiken gegenüber Rollins, Inc. (ROL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierter Servicenachfrage | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten steigert | Hoch |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Hoch |
Betriebsrisiken
- Arbeitsmangel in der Schädlingsbekämpfungsbranche
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Herausforderungen für die Wartung von Geräten
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
- Interessenversicherungsquote: 7.3
Cybersicherheitsrisiken
Potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen erfordern kontinuierliche Investitionen in:
- Fortgeschrittene Bedrohungserkennungssysteme
- Mitarbeiter -Cybersicherheitstraining
- Regelmäßige Sicherheitsinfrastruktur -Upgrades
Versicherungs- und Haftungsrisiken
| Risikotyp | Abdeckungsbetrag | Jährliche Prämie |
|---|---|---|
| Allgemeine Haftung | 5 Millionen Dollar | $250,000 |
| Professionelle Haftung | 3 Millionen Dollar | $180,000 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Rollins, Inc. (ROL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Ansätzen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Schädlingsbekämpfungsdienste | 5.7% CAGR | 1,2 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Werbedienste | 6.3% Jährliches Wachstum | 850 Millionen US -Dollar potenzieller Markt |
Strategische Wachstumstreiber
- Geografische Ausdehnung in 12 Neue Metropolenmärkte
- Technologieinvestition von 45 Millionen Dollar in digitalen Serviceplattformen
- Verbesserte Wohndienstangebote an Targeting 22% Marktdurchdringung
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten Projekt Umsatzwachstum mit den folgenden Metriken:
- Jahresumsatzwachstum: 7.2%
- Gewinn je Aktie (EPS) Wachstum: 9.5%
- Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate: 6.8%
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Wettbewerbsmetrik |
|---|---|
| Technologische Innovation | 22 Millionen Dollar F & E -Investition |
| Service -Netzwerk | 400+ Service -Standorte |
| Kundenbindung | 88% wiederholte Kundenrate |
Rollins, Inc. (ROL) DCF Excel Template
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