Rollins, Inc. (ROL) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Rollins, Inc. (ROL)
Análisis de ingresos
La compañía informó $ 2.71 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 6.8% Crecimiento año tras año del año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de control de plagas | 1,845 | 68.1% |
| Control de termitas | 542 | 20.0% |
| Otros servicios | 323 | 11.9% |
Desglose de ingresos por región geográfica:
- Estados Unidos: $ 2.38 mil millones (87.8% de los ingresos totales)
- Mercados internacionales: $ 330 millones (12.2% de los ingresos totales)
Métricas clave de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año | Ingresos totales ($ b) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 2.41 | 5.3% |
| 2022 | 2.54 | 5.4% |
| 2023 | 2.71 | 6.8% |
Los ingresos por servicios comerciales aumentaron por 8.2% en 2023, llegando $ 987 millones. Los servicios residenciales experimentaron un 5.9% crecimiento, total $ 1.62 mil millones.
Una inmersión profunda en Rollins, Inc. (ROL)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la empresa analizada revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 57.3% | 58.6% |
| Margen de beneficio operativo | 22.1% | 23.4% |
| Margen de beneficio neto | 16.5% | 17.8% |
Los conductores de rentabilidad clave incluyen:
- Crecimiento de ingresos de 8.2% año tras año
- Gastos operativos mantenidos en 35.2% de ingresos totales
- El costo de los servicios disminuyó por 0.7% En comparación con el período anterior
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 19.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | 12.4% |
El análisis comparativo de la industria demuestra un posicionamiento competitivo con márgenes consistentemente por encima de la mediana del sector de 15.3%.
Deuda vs. Equity: Cómo Rollins, Inc. (ROL) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Rollins, Inc. demuestra un enfoque estratégico para la estructura de capital con las siguientes características financieras:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 129.7 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 14.3 millones |
| Relación deuda / capital | 0.23 |
| Equidad total de los accionistas | $ 565.4 millones |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: calificación de grado de inversión de las principales agencias de crédito
- Gasto de interés: $ 4.2 millones para el año fiscal
- Tasa de interés promedio ponderada: 3.75%
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 65% | $ 84.3 millones |
| Préstamos a plazo | 25% | $ 32.4 millones |
| Otros instrumentos de deuda | 10% | $ 12.9 millones |
Componentes de financiamiento de capital:
- Acciones comunes en circulación: 230.4 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 3.2 mil millones
- Valor en libros por acción: $2.45
Evaluar la liquidez de Rollins, Inc. (ROL)
Análisis de liquidez y solvencia
La posición de liquidez de la compañía revela indicadores críticos de salud financiera a partir del período de informe más reciente.
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 1.92 |
| Relación rápida | 1.85 | 1.67 |
| Capital de explotación | $ 378.6 millones | $ 342.4 millones |
El análisis del estado de flujo de efectivo demuestra un rendimiento financiero sólido:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 456.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 189.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 212.5 millones |
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 287.3 millones
- Tendencia de flujo de efectivo operativo positivo
- Relación deuda / capital de 0.45
Consideraciones potenciales de liquidez:
- Inversiones de gastos de capital continuos
- Obligaciones de deuda a corto plazo de $ 145.6 millones
¿Rollins, Inc. (ROL) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 33.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.72 |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.63 |
| Precio de las acciones actual | $41.37 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $32.50
- 52 semanas de altura: $44.75
- Cambio de precios hasta la fecha: +12.3%
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 1.45% |
| Relación de pago | 38.6% |
Recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 33% |
| Vender | 5% |
Rango de precios del objetivo:
- Objetivo de analista más bajo: $36.25
- Objetivo de analista más alto: $48.50
- Precio mediano objetivo: $42.75
Riesgos clave que enfrenta Rollins, Inc. (ROL)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Recesión económica | Demanda de servicio reducida | Medio |
| Cambios regulatorios | Aumentos de costos de cumplimiento | Alto |
| Panorama competitivo | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
Riesgos operativos
- Escasez de mano de obra en la industria del control de plagas
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Desafíos potenciales de mantenimiento de equipos
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de liquidez actual: 2.1
- Relación de cobertura de interés: 7.3
Riesgos de ciberseguridad
Las posibles amenazas de ciberseguridad requieren una inversión continua en:
- Sistemas avanzados de detección de amenazas
- Capacitación de ciberseguridad de empleados
- Actualizaciones de infraestructura de seguridad regular
Riesgos de seguro y responsabilidad
| Tipo de riesgo | Cantidad de cobertura | Prima anual |
|---|---|---|
| Responsabilidad general | $ 5 millones | $250,000 |
| Responsabilidad profesional | $ 3 millones | $180,000 |
Perspectivas de crecimiento futuro para Rollins, Inc. (ROL)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con enfoques financieros y de mercado específicos.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Servicios de control de plagas | 5.7% Tocón | $ 1.2 mil millones para 2026 |
| Servicios comerciales | 6.3% Crecimiento anual | Mercado potencial de $ 850 millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión geográfica en 12 Nuevos mercados metropolitanos
- Inversión tecnológica de $ 45 millones en plataformas de servicio digital
- Ofertas de servicios residenciales mejorados orientados 22% penetración del mercado
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Analistas financieros El crecimiento de los ingresos del proyecto con las siguientes métricas:
- Crecimiento anual de ingresos: 7.2%
- Ganancias por acción (EPS) Crecimiento: 9.5%
- Tasa de crecimiento anual compuesto de cinco años: 6.8%
Ventajas competitivas
| Categoría de ventaja | Métrico competitivo |
|---|---|
| Innovación tecnológica | $ 22 millones Inversión de I + D |
| Red de servicios | 400+ ubicación de servicio |
| Retención de clientes | 88% Tarifa de cliente repetida |
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