Rollins, Inc. (ROL) Bundle
Underfined Rollins, Inc. (ROL) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa informou US $ 2,71 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 6.8% crescimento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de controle de pragas | 1,845 | 68.1% |
| Controle de cupins | 542 | 20.0% |
| Outros serviços | 323 | 11.9% |
Recuante de receita pela região geográfica:
- Estados Unidos: US $ 2,38 bilhões (87,8% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 330 milhões (12,2% da receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total ($ b) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 2.41 | 5.3% |
| 2022 | 2.54 | 5.4% |
| 2023 | 2.71 | 6.8% |
A receita de serviços comerciais aumentou em 8.2% em 2023, alcançando US $ 987 milhões. Serviços residenciais experimentaram um 5.9% crescimento, totalizando US $ 1,62 bilhão.
Um mergulho profundo na Rollins, Inc. (ROL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa analisada revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.3% | 58.6% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% | 23.4% |
| Margem de lucro líquido | 16.5% | 17.8% |
Os principais fatores de rentabilidade incluem:
- Crescimento de receita de 8.2% ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 35.2% de receita total
- O custo dos serviços diminuiu por 0.7% comparado ao período anterior
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 19.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.4% |
A análise comparativa da indústria demonstra posicionamento competitivo com margens consistentemente acima da mediana do setor de 15.3%.
Dívida vs. patrimônio: como a Rollins, Inc. (ROL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Rollins, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes características financeiras:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 129,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 14,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.23 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 565,4 milhões |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: classificação de grau de investimento das principais agências de crédito
- Despesa de juros: US $ 4,2 milhões Para o ano fiscal
- Taxa de juros médios ponderados: 3.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantia |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 65% | US $ 84,3 milhões |
| Empréstimos a termo | 25% | US $ 32,4 milhões |
| Outros instrumentos de dívida | 10% | US $ 12,9 milhões |
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 230,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 3,2 bilhões
- Valor contábil por ação: $2.45
Avaliando a liquidez da Rollins, Inc. (ROL)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente do relatório.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.92 |
| Proporção rápida | 1.85 | 1.67 |
| Capital de giro | US $ 378,6 milhões | US $ 342,4 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra desempenho financeiro robusto:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 456,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 189,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 212,5 milhões |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 287,3 milhões
- Tendência positiva do fluxo de caixa operacional
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.45
Considerações potenciais de liquidez:
- Investimentos de despesas de capital em andamento
- Obrigações de dívida de curto prazo de US $ 145,6 milhões
A Rollins, Inc. (ROL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 33.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.72 |
| Valor corporativo/ebitda | 18.63 |
| Preço atual das ações | $41.37 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $32.50
- Alta de 52 semanas: $44.75
- Alteração do preço do ano: +12.3%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.45% |
| Taxa de pagamento | 38.6% |
Recomendações de analistas:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 5% |
Faixa de preço -alvo:
- Alvo mais baixo do analista: $36.25
- Maior alvo de analistas: $48.50
- Meta de preço médio: $42.75
Riscos -chave enfrentados pela Rollins, Inc. (ROL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Crise econômica | Demanda reduzida de serviço | Médio |
| Mudanças regulatórias | Os custos de conformidade aumentam | Alto |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Alto |
Riscos operacionais
- Escassez de mão -de -obra na indústria de controle de pragas
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Possíveis desafios de manutenção de equipamentos
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 2.1
- Taxa de cobertura de juros: 7.3
Riscos de segurança cibernética
As ameaças potenciais de segurança cibernética exigem investimento contínuo em:
- Sistemas avançados de detecção de ameaças
- Treinamento de segurança cibernética de funcionários
- Atualizações regulares de infraestrutura de segurança
Riscos de seguro e responsabilidade
| Tipo de risco | Quantidade de cobertura | Premium anual |
|---|---|---|
| Responsabilidade geral | US $ 5 milhões | $250,000 |
| Responsabilidade profissional | US $ 3 milhões | $180,000 |
Perspectivas de crescimento futuro da Rollins, Inc. (ROL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com abordagens financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Serviços de controle de pragas | 5.7% Cagr | US $ 1,2 bilhão até 2026 |
| Serviços comerciais | 6.3% Crescimento anual | Mercado potencial de US $ 850 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão geográfica em 12 Novos mercados metropolitanos
- Investimento tecnológico de US $ 45 milhões em plataformas de serviço digital
- Ofertas de serviço residencial aprimorado segmentando 22% penetração de mercado
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros Projeto Crescimento da receita com as seguintes métricas:
- Crescimento anual da receita: 7.2%
- Crescimento de ganhos por ação (EPS): 9.5%
- Taxa de crescimento anual composta de cinco anos: 6.8%
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Métrica competitiva |
|---|---|
| Inovação tecnológica | US $ 22 milhões Investimento em P&D |
| Rede de serviços | 400+ Locais de serviço |
| Retenção de clientes | 88% repetir a taxa de cliente |
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