Rollins, Inc. (ROL) Bundle
Comprendre Rollins, Inc. (ROL) Strots de revenus
Analyse des revenus
La société a signalé 2,71 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 6.8% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de lutte antiparasitaire | 1,845 | 68.1% |
| Contrôle des termites | 542 | 20.0% |
| Autres services | 323 | 11.9% |
Répartition des revenus par région géographique:
- États-Unis: 2,38 milliards de dollars (87,8% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 330 millions de dollars (12,2% des revenus totaux)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenu total ($ b) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 2.41 | 5.3% |
| 2022 | 2.54 | 5.4% |
| 2023 | 2.71 | 6.8% |
Les revenus des services commerciaux ont augmenté de 8.2% en 2023, atteignant 987 millions de dollars. Les services résidentiels ont vécu un 5.9% croissance, totalisation 1,62 milliard de dollars.
Une plongée profonde dans Rollins, Inc. (ROL) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société analysée révèlent des informations critiques à la rentabilité des investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 57.3% | 58.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 23.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 16.5% | 17.8% |
Les principaux moteurs de rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 8.2% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 35.2% de revenus totaux
- Le coût des services a diminué de 0.7% par rapport à la période précédente
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 19.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.4% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec les marges systématiquement au-dessus du secteur médian de 15.3%.
Dette vs Équité: comment Rollins, Inc. (ROL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Rollins, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 129,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 14,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.23 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 565,4 millions de dollars |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: note de qualité investissement des principales agences de crédit
- Intérêt des intérêts: 4,2 millions de dollars pour l'exercice
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 3.75%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 65% | 84,3 millions de dollars |
| Prêts à terme | 25% | 32,4 millions de dollars |
| Autres instruments de dette | 10% | 12,9 millions de dollars |
Composantes de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 230,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 3,2 milliards de dollars
- Valeur comptable par action: $2.45
Évaluation des liquidités Rollins, Inc. (ROL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des indicateurs de santé financière critiques à partir de la période de référence la plus récente.
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.85 | 1.67 |
| Fonds de roulement | 378,6 millions de dollars | 342,4 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie démontre des performances financières solides:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 189,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 212,5 millions de dollars |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Cash et équivalents de trésorerie de 287,3 millions de dollars
- Tendance positive des flux de trésorerie d'exploitation
- Ratio dette / capital-investissement 0.45
Considérations potentielles de liquidité:
- Investissements en cours en capital
- Obligations de créance à court terme de 145,6 millions de dollars
Rollins, Inc. (ROL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 33.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.72 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.63 |
| Cours actuel | $41.37 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $32.50
- 52 semaines de haut: $44.75
- Changement de prix du début de l'année: +12.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.45% |
| Ratio de paiement | 38.6% |
Recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Gamme de prix cible:
- Cible d'analyste la plus basse: $36.25
- Cible d'analyste la plus élevée: $48.50
- Objectif de prix médian: $42.75
Risques clés face à Rollins, Inc. (ROL)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | Réduction de la demande de services | Moyen |
| Changements réglementaires | Augmentation des coûts de conformité | Haut |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Haut |
Risques opérationnels
- Pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie de la lutte antiparasitaire
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis potentiels de maintenance des équipements
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.3
Risques de cybersécurité
Les menaces potentielles de cybersécurité nécessitent des investissements continus dans:
- Systèmes de détection de menaces avancées
- Formation de la cybersécurité des employés
- Amélioration régulière des infrastructures de sécurité
Risques d'assurance et de responsabilité
| Type de risque | Montant de la couverture | Prime annuelle |
|---|---|---|
| Responsabilité générale | 5 millions de dollars | $250,000 |
| Responsabilité professionnelle | 3 millions de dollars | $180,000 |
Perspectives de croissance futures pour Rollins, Inc. (ROL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des approches financières et axées sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Services de lutte antiparasitaire | 5.7% TCAC | 1,2 milliard de dollars d'ici 2026 |
| Services commerciaux | 6.3% Croissance annuelle | Marché potentiel de 850 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion géographique dans 12 Nouveaux marchés métropolitains
- Investissement technologique de 45 millions de dollars Dans les plateformes de services numériques
- Offres de services résidentiels améliorés ciblant 22% pénétration du marché
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers projettent la croissance des revenus avec les mesures suivantes:
- Croissance annuelle des revenus: 7.2%
- Géré par action (BPA) Croissance: 9.5%
- Taux de croissance annuel composé sur cinq ans: 6.8%
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Métrique compétitive |
|---|---|
| Innovation technologique | 22 millions de dollars Investissement en R&D |
| Réseau de services | 400+ emplacements de service |
| Fidélisation | 88% Tarif client répété |
Rollins, Inc. (ROL) DCF Excel Template
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