Steven Madden, Ltd. (SHOO) Bundle
Verständnis von Steven Madden, Ltd. (Shoo) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen mit Schuhen und Zubehör zeigt wichtige Umsatzerkenntnisse für Investoren.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,15 Milliarden | $2,28 Milliarden | 6.0% |
| Großhandelseinnahmen | 1,62 Milliarden US -Dollar | 1,71 Milliarden US -Dollar | 5.6% |
| Einnahmen aus direkter Konsumenten | 530 Millionen Dollar | 570 Millionen US -Dollar | 7.5% |
Einnahmequelle
- Großhandelskanal: 75% des Gesamtumsatzes
- Direkt-zu-Consumer-Kanal: 25% des Gesamtumsatzes
- Inlandsmarkt: 68% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 32% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,55 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| Europa | 410 Millionen US -Dollar | 7.8% |
| Asiatisch-pazifik | 320 Millionen US -Dollar | 9.1% |
Ein tiefes Tauchen in Steven Madden, Ltd. (Shoo) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen von Schuhen und Zubehör zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für 2023:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 11.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Gesamtumsatz: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 241,6 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $6.73
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten | 623 Millionen US -Dollar |
| Rendite des Eigenkapitals | 25.3% |
Branchenvergleichsanalyse zeigt:
- Brutto -Randvergleich: 2,3% über der Industrie Median
- Betriebsmargenvergleich: 1,8% über der Industrie -Benchmark
- Vergleich der Nettogewinnmarge: 1,5% über dem Sektordurchschnitt
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Steven Madden, Ltd. (Shoo) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Steven Madden, Ltd. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $125.6 |
| Kurzfristige Schulden | $42.3 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $687.4 |
| Verschuldungsquote | 0.24 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität: 300 Millionen Dollar revolvierende Kreditlinie
- Aktuelles Kreditrating: BBB- (stabil)
- Zinsaufwand: 7,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
- Bankkredite: 87,5 Millionen US -Dollar
- Laufzeitverschuldung: 38,1 Millionen US -Dollar
- Mietverpflichtungen: 42,3 Millionen US -Dollar
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Stammaktien ausstehend: 44,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 512,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Steven Madden, Ltd. (Shoo)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Wert des Vorjahres |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Betriebskapital | 128,6 Millionen US -Dollar | 112,3 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: 92,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -45,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -37,8 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsindikatoren gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 42,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 199 Millionen US -Dollar
Schuldenstruktur und Solvenzmetriken:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 215,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 7.2x |
Ist Steven Madden, Ltd. (Shoo) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in die Marktpositionierung und des potenziellen Investitionswerts geben.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.6x | 16.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.4x | 11.1x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $32.45
- 52 Wochen hoch: $48.67
- Aktueller Aktienkurs: $41.23
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Kurszielanalyse
- Durchschnittliches Analystenzielpreis: $45.67
- Potenzieller Aufwärtstrend gegenüber dem aktuellen Preis: 10.8%
Schlüsselrisiken für Steven Madden, Ltd. (Shoo)
Risikofaktoren für Steven Madden, Ltd.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmarktvolatilität | Verbraucherausgaben Schwankungen | ±15% potenzielle Umsatzvariabilität |
| Wettbewerbslandschaft | Schuhmarktsättigung | 7-9% Marktanteildruck |
| Störung der Lieferkette | Herstellungsabhängigkeiten | Potenzial 22 bis 28 Millionen US-Dollar Anstieg der Betriebskosten |
Finanzrisikoindikatoren
- Inventarumsatzverhältnis: 4.2x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapital: 134,6 Millionen US -Dollar
Strategische operative Risiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Schwachstellen der E-Commerce-Plattform
- Internationale Markterweiterungsprobleme
- Effektivität des digitalen Marketings
- Markenwahrnehmungsmanagement
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Handelsvorschriften | Beschränkungen importieren/exportieren | 12-18 Millionen Dollar potenzielle Kosten |
| Arbeitsstandards | Compliance für die Herstellung | 5-7 Millionen US-Dollar potenzielle rechtliche/administrative Kosten |
Technologie- und Innovationsrisiken
Technologiebedingte Risiken umfassen:
- Cybersicherheitsbedrohungen
- Digitale Transformationsinvestitionen
- Einhaltung von Datenschutz
Zukünftige Wachstumsaussichten für Steven Madden, Ltd. (Shoo)
Wachstumschancen
Steven Madden, Ltd. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und innovative Ansätze.
Schlüsselwachstumstreiber
- E-Commerce-Umsatzwachstum von 20.3% im Jahr 2023
- Internationale Markterweiterungsstrategien
- Diversifiziertes Produktportfolio über Schuhe- und Zubehörsegmente hinweg
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Milliarden US -Dollar | 7.5% |
| 2025 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 9.2% |
Strategische Initiativen
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 45 Millionen Dollar Technologieinvestition
- Direkt-zu-Consumer-Kanalerweiterung
- Nachhaltige Produktlinienentwicklung
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Markenerkennung | 78% Marktbewusstsein |
| Effizienz der Lieferkette | Reduzierte Produktionskosten durch 12% |
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