Steven Madden, Ltd. (SHOO) Bundle
Comprendre Steven Madden, Ltd. (SHOO) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière pour la société de chaussures et d'accessoires révèle des informations sur les revenus clés pour les investisseurs.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,15 milliards | $2,28 milliards | 6.0% |
| Revenus de gros | 1,62 milliard de dollars | 1,71 milliard de dollars | 5.6% |
| Revenus directs aux consommateurs | 530 millions de dollars | 570 millions de dollars | 7.5% |
Répartition des sources de revenus
- Chaire de gros: 75% de revenus totaux
- Canal direct à consommation: 25% de revenus totaux
- Marché intérieur: 68% du total des ventes
- Marchés internationaux: 32% du total des ventes
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,55 milliard de dollars | 5.2% |
| Europe | 410 millions de dollars | 7.8% |
| Asie-Pacifique | 320 millions de dollars | 9.1% |
Une plongée profonde dans Steven Madden, Ltd. (Shoo) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de chaussures et d'accessoires révèlent des informations de rentabilité clés pour 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.5% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenu total: 2,1 milliards de dollars
- Revenu net: 241,6 millions de dollars
- Bénéfice par action: $6.73
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 1,1 milliard de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 623 millions de dollars |
| Retour des capitaux propres | 25.3% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle:
- Comparaison de la marge brute: 2,3% au-dessus de la médiane de l'industrie
- Comparaison de la marge de fonctionnement: 1,8% au-dessus de l'indice de l'industrie
- Comparaison nette des marges bénéficiaires: 1,5% au-dessus de la moyenne du secteur
Dette vs Équité: Comment Steven Madden, Ltd. (Shoo) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Steven Madden, Ltd. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $125.6 |
| Dette à court terme | $42.3 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $687.4 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.24 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit: 300 millions de dollars ligne de crédit tournante
- Note de crédit actuelle: BBB- (stable)
- Intérêt des intérêts: 7,2 millions de dollars pour l'exercice
Répartition de la structure de la dette:
- Prêts bancaires: 87,5 millions de dollars
- Dette de terme: 38,1 millions de dollars
- Obligations de location: 42,3 millions de dollars
Les détails du financement par actions révèlent:
- Stock ordinaire en circulation: 44,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 2,1 milliards de dollars
- Des bénéfices non répartis: 512,6 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Steven Madden, Ltd. (Shoo)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les métriques de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques à la dernière période de rapports budgétaires:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Valeur de l'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.35 |
| Fonds de roulement | 128,6 millions de dollars | 112,3 millions de dollars |
Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 92,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 37,8 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 42,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 199 millions de dollars
Structure de la dette et mesures de solvabilité:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 215,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 7.2x |
Steven Madden, Ltd. (Shoo) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement du marché et de sa valeur d'investissement potentielle.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15,6x | 16.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.4x | 11.1x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $32.45
- 52 semaines de haut: $48.67
- Prix actuel de l'action: $41.23
- Performance de l'année à jour: +12.5%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Analyse des prix cibles
- Prix cible de l'analyste moyen: $45.67
- Potentiel à la hausse du prix actuel: 10.8%
Risques clés face à Steven Madden, Ltd. (Shoo)
Facteurs de risque pour Steven Madden, Ltd.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du marché au détail | Dépenses de consommation Fluctuations | ±15% variabilité potentielle des revenus |
| Paysage compétitif | Saturation du marché des chaussures | 7-9% Pression de part de marché |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Dépendance manufacturière | Potentiel 22 à 28 millions de dollars Augmentation des coûts opérationnels |
Indicateurs de risque financier
- Ratio de roulement des stocks: 4.2x
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Fonds de roulement: 134,6 millions de dollars
Risques opérationnels stratégiques
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités de plate-forme de commerce électronique
- Défis d'expansion du marché international
- Efficacité du marketing numérique
- Gestion de la perception de la marque
Risques réglementaires et conformes
| Zone de risque | Défi de conformité potentiel | Impact financier estimé |
|---|---|---|
| Règlements commerciaux | Restrictions d'importation / exportation | 12 à 18 millions de dollars coût potentiel |
| Normes de travail | Conformité de la fabrication | 5-7 millions de dollars frais juridiques / administratifs potentiels |
Risques technologiques et d'innovation
Les risques liés à la technologie comprennent:
- Menaces de cybersécurité
- Investissements de transformation numérique
- Conformité aux données de confidentialité
Perspectives de croissance futures pour Steven Madden, Ltd. (Shoo)
Opportunités de croissance
Steven Madden, Ltd. démontre un potentiel de croissance significatif grâce au positionnement stratégique du marché et aux approches innovantes.
Moteurs de croissance clés
- Croissance des revenus du commerce électronique de 20.3% en 2023
- Stratégies d'expansion du marché international
- Portfolio de produits diversifié à travers les segments de chaussures et d'accessoires
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 milliards de dollars | 7.5% |
| 2025 | 2,3 milliards de dollars | 9.2% |
Initiatives stratégiques
- Amélioration de la plate-forme numérique avec 45 millions de dollars Investissement technologique
- Expansion des canaux directs à consommation
- Développement de la gamme de produits durables
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Reconnaissance de la marque | 78% sensibilisation au marché |
| Efficacité de la chaîne d'approvisionnement | Réduit les coûts de production de 12% |
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