Steven Madden, Ltd. (SHOO) Bundle
فهم ستيفن مادن ، Ltd. (SHOO) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة الأحذية والإكسسوارات عن رؤى إيرادات رئيسية للمستثمرين.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2.15 مليار | $2.28 مليار | 6.0% |
| إيرادات الجملة | 1.62 مليار دولار | 1.71 مليار دولار | 5.6% |
| الإيرادات المباشرة للمستهلك | 530 مليون دولار | 570 مليون دولار | 7.5% |
انهيار تدفق الإيرادات
- قناة الجملة: 75% من إجمالي الإيرادات
- القناة المباشرة للمستهلك: 25% من إجمالي الإيرادات
- السوق المحلية: 68% من إجمالي المبيعات
- الأسواق الدولية: 32% من إجمالي المبيعات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1.55 مليار دولار | 5.2% |
| أوروبا | 410 مليون دولار | 7.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 320 مليون دولار | 9.1% |
غوص عميق في الربحية ستيفن مادن ، المحدودة (شو)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الأحذية والإكسسوارات عن رؤى ربحية رئيسية لعام 2023:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 11.5% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 2.1 مليار دولار
- صافي الدخل: 241.6 مليون دولار
- أرباح السهم: $6.73
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 1.1 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 623 مليون دولار |
| العودة على الأسهم | 25.3% |
يكشف التحليل المقارن للصناعة:
- مقارنة الهامش الإجمالي: 2.3 ٪ أعلى من متوسط الصناعة
- مقارنة هامش التشغيل: 1.8 ٪ أعلى من معيار الصناعة
- مقارنة هامش الربح الصافي: 1.5 ٪ فوق متوسط القطاع
الدين مقابل الأسهم: كيف يقوم ستيفن مادن ، المحدودة (Shoo) بتمويل نموه
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يوضح ستيفن مادن المحدودة نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $125.6 |
| ديون قصيرة الأجل | $42.3 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $687.4 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.24 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية: 300 مليون دولار خط الائتمان الدوار
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB- (مستقر)
- نفقات الفائدة: 7.2 مليون دولار للسنة المالية
انهيار هيكل الديون:
- القروض المصرفية: 87.5 مليون دولار
- ديون مصطلح: 38.1 مليون دولار
- التزامات الإيجار: 42.3 مليون دولار
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم العادية المعلقة: 44.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 2.1 مليار دولار
- الأرباح المحتجزة: 512.6 مليون دولار
تقييم سيولة ستيفن مادن ، المحدودة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة التقارير المالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | قيمة العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
| رأس المال العامل | 128.6 مليون دولار | 112.3 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 92.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -45.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -37.8 مليون دولار
تتضمن مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 42.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 199 مليون دولار
هيكل الديون ومقاييس الملاءة:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 215.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 7.2x |
هل ستيفن مادن ، المحدودة (شو) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها في السوق وقيمة الاستثمار المحتملة.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.6x | 16.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.4x | 11.1x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $32.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $48.67
- سعر السهم الحالي: $41.23
- الأداء العام: +12.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
تحليل السعر المستهدف
- متوسط السعر المستهدف المحلل: $45.67
- الاتجاه الصعودي المحتمل من السعر الحالي: 10.8%
المخاطر الرئيسية التي تواجه ستيفن مادن ، المحدودة (شو)
عوامل الخطر لستيفن مادن ، المحدودة
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات سوق البيع بالتجزئة | تقلبات الإنفاق الاستهلاكية | ±15% تقلب الإيرادات المحتمل |
| المشهد التنافسي | تشبع سوق الأحذية | 7-9% ضغط حصة السوق |
| تعطل سلسلة التوريد | تبعيات التصنيع | محتمل 22-28 مليون دولار زيادة التكلفة التشغيلية |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة دوران المخزون: 4.2x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- رأس المال العامل: 134.6 مليون دولار
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- نقاط الضعف منصة التجارة الإلكترونية
- تحديات توسيع السوق الدولية
- فعالية التسويق الرقمي
- إدارة إدراك العلامة التجارية
مخاطر التنظيمية والامتثال
| منطقة المخاطر | تحدي الامتثال المحتمل | التأثير المالي المقدر |
|---|---|---|
| اللوائح التجارية | قيود الاستيراد/التصدير | 12-18 مليون دولار التكلفة المحتملة |
| معايير العمل | الامتثال للتصنيع | 5-7 مليون دولار التكاليف القانونية/الإدارية المحتملة |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا تشمل:
- تهديدات الأمن السيبراني
- استثمارات التحول الرقمي
- امتثال خصوصية البيانات
آفاق النمو المستقبلية لستيفن مادن ، المحدودة (شو)
فرص النمو
يوضح ستيفن مادن المحدودة إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمناهج المبتكرة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- نمو إيرادات التجارة الإلكترونية 20.3% في عام 2023
- استراتيجيات توسيع السوق الدولية
- محفظة منتجات متنوعة عبر مقاطع الأحذية وملحقاتها
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.1 مليار دولار | 7.5% |
| 2025 | 2.3 مليار دولار | 9.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع 45 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- توسع قناة مباشرة إلى المستهلك
- تطوير خط الإنتاج المستدام
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| التعرف على العلامة التجارية | 78% الوعي في السوق |
| كفاءة سلسلة التوريد | خفض تكاليف الإنتاج بواسطة 12% |
Steven Madden, Ltd. (SHOO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.