Steven Madden, Ltd. (SHOO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Steven Madden, Ltd. (Shoo)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa de calçados e acessórios revela as principais idéias de receita para os investidores.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | $2,15 bilhões | $2,28 bilhões | 6.0% |
| Receita no atacado | US $ 1,62 bilhão | US $ 1,71 bilhão | 5.6% |
| Receita direta ao consumidor | US $ 530 milhões | US $ 570 milhões | 7.5% |
Recutação do fluxo de receita
- Canal atacadista: 75% de receita total
- Canal direto ao consumidor: 25% de receita total
- Mercado doméstico: 68% de vendas totais
- Mercados internacionais: 32% de vendas totais
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 1,55 bilhão | 5.2% |
| Europa | US $ 410 milhões | 7.8% |
| Ásia-Pacífico | US $ 320 milhões | 9.1% |
Um mergulho profundo em Steven Madden, Ltd. (Shoo) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Desempenho financeiro da empresa de calçados e acessórios revela as principais idéias de lucratividade para 2023:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.8% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 11.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 2,1 bilhões
- Resultado líquido: US $ 241,6 milhões
- Ganhos por ação: $6.73
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1,1 bilhão |
| Despesas operacionais | US $ 623 milhões |
| Retorno sobre o patrimônio | 25.3% |
A análise comparativa do setor revela:
- Comparação de margem bruta: 2,3% acima da mediana da indústria
- Comparação de margem operacional: 1,8% acima da referência da indústria
- Comparação de margem de lucro líquido: 1,5% acima da média do setor
Dívida vs. patrimônio: como Steven Madden, Ltd. (Shoo) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, Steven Madden, Ltd. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $125.6 |
| Dívida de curto prazo | $42.3 |
| Equidade total dos acionistas | $687.4 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.24 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: US $ 300 milhões Linha de crédito giratória
- Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
- Despesa de juros: US $ 7,2 milhões Para o ano fiscal
Redução da estrutura da dívida:
- Empréstimos bancários: US $ 87,5 milhões
- Dívida a prazo: US $ 38,1 milhões
- Obrigações de arrendamento: US $ 42,3 milhões
Detalhes do financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 44,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões
- Lucros acumulados: US $ 512,6 milhões
Avaliando Steven Madden, Ltd. (Shoo) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas no período mais recente do relatório fiscal:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Valor do ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
| Capital de giro | US $ 128,6 milhões | US $ 112,3 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 92,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 45,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 37,8 milhões
Os principais indicadores de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 42,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 199 milhões
Estrutura da dívida e métricas de solvência:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 215,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 7.2x |
Steven Madden, Ltd. (Shoo) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento de mercado e potencial valor de investimento.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.6x | 16.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.4x | 11.1x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $32.45
- Alta de 52 semanas: $48.67
- Preço atual das ações: $41.23
- Desempenho no ano: +12.5%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Análise de preço -alvo
- Analista médio Preço -alvo: $45.67
- Potencial de cabeça do preço atual: 10.8%
Riscos -chave enfrentando Steven Madden, Ltd. (Shoo)
Fatores de risco para Steven Madden, Ltd.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de varejo | Flutuações de gastos com consumidores | ±15% Variabilidade potencial de receita |
| Cenário competitivo | Saturação do mercado de calçados | 7-9% pressão de participação de mercado |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Dependências de fabricação | Potencial US $ 22-28 milhões aumento de custo operacional |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa de rotatividade de inventário: 4.2x
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Capital de giro: US $ 134,6 milhões
Riscos operacionais estratégicos
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades da plataforma de comércio eletrônico
- Desafios de expansão do mercado internacional
- Eficácia de marketing digital
- Gerenciamento de percepção da marca
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de risco | Desafio potencial de conformidade | Impacto financeiro estimado |
|---|---|---|
| Regulamentos comerciais | Restrições de importação/exportação | US $ 12-18 milhões custo potencial |
| Padrões trabalhistas | Conformidade de fabricação | US $ 5-7 milhões Custos legais/administrativos potenciais |
Riscos de tecnologia e inovação
Riscos relacionados à tecnologia abrangem:
- Ameaças de segurança cibernética
- Investimentos de transformação digital
- Conformidade com privacidade de dados
Perspectivas de crescimento futuro para Steven Madden, Ltd. (Shoo)
Oportunidades de crescimento
Steven Madden, Ltd. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e abordagens inovadoras.
Principais fatores de crescimento
- Crescimento da receita de comércio eletrônico de 20.3% em 2023
- Estratégias de expansão do mercado internacional
- Portfólio de produtos diversificado em segmentos de calçados e acessórios
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,1 bilhões | 7.5% |
| 2025 | US $ 2,3 bilhões | 9.2% |
Iniciativas estratégicas
- Aprimoramento da plataforma digital com US $ 45 milhões investimento em tecnologia
- Expansão de canal direta ao consumidor
- Desenvolvimento de Linha de Produto Sustentável
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Reconhecimento da marca | 78% conscientização do mercado |
| Eficiência da cadeia de suprimentos | Custos de produção reduzidos por 12% |
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