Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) Bundle
Verständnis von Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Leistung. Zum jüngsten Geschäftsjahr erreichte der Gesamtumsatz 7,44 Milliarden US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kommerzielle Luft- und Raumfahrt | 4,82 Milliarden US -Dollar | 64.8% |
| Verteidigung & Raum | 2,62 Milliarden US -Dollar | 35.2% |
Das Umsatzwachstum des Jahres des Jahres zeigte den folgenden Flugbahn:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 18.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten 3 Jahren: 6.7%
Zu den wichtigsten Highlights der regionalen Umsatzverteilung gehören:
| Geografische Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 5,16 Milliarden US -Dollar |
| Europa | 1,48 Milliarden US -Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 0,80 Milliarden US -Dollar |
Die Einnahmequellen zeigen Diversifizierung in mehreren Luft- und Raumfahrtsegmenten und geografischen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Spirit Aerosystems Holdings, Inc. Finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 11.2% | 7.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.5% | 2.1% |
| Nettogewinnmarge | 3.6% | 1.7% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine sequenzielle Verbesserung über die Margen hinweg.
- Bruttogewinn: 1,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 478 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 385 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategische Kostenmanagementansätze.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 4,3 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten | 722 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Spirit Aerosystems Holdings, Inc. Die Finanzstruktur zeigt eine komplexe Schulden und Eigenkapitalpositionierung im vierten Quartal 2023.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,987.2 |
| Kurzfristige Schulden | $612.5 |
| Gesamtverschuldung | $4,599.7 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.43
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 68.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 31.7% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Anleiheerstellung: 750 Millionen US -Dollar bei 6,75% Zinssatz
- Refinanzierung abgeschlossen: 500 Millionen Dollar bestehende Schulden
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.9%
Bewertung von Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 | 0.97 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen eine signifikante finanzielle Dynamik:
- Gesamtarbeitskapital: 436 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +18.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 7.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 782 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -456 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -213 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 678 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens ab 2024.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $35.67 |
| 52 Wochen hoch | $62.45 |
| Jährige Leistung | -15.3% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.4%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.20
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuelle Marktbewertung schlägt potenzielle Möglichkeiten für Anleger vor, die auf grundlegenden Metriken beruhen.
Schlüsselrisiken für Spirit Aerosystem Holdings, Inc. (SPR)
Risikofaktoren bei der Herstellung von Luft- und Raumfahrt
Das Luft- und Raumfahrtgeschäftssektor steht vor erheblichen finanziellen und operativen Herausforderungen. Zu den wichtigsten Risikobereichen gehören:
- Marktvolatilität bei Gewerbeflugzeugenbedarf
- Komplexe Lieferkettenabhängigkeiten
- Hohe Kapitalinvestitionsanforderungen
- Technologische Störungsrisiken
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | 425 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust | Medium |
| Vorschriftenregulierung | 187 Millionen Dollar potenzielle Compliance -Kosten | Hoch |
| Technologische Veralterung | 312 Millionen US -Dollar Potenzielle F & E -Investitionen erforderlich | Hoch |
Zu den spezifischen operativen Risiken gehören:
- Boeing 737 MAX -Produktionsprobleme
- Covid-19-Pandemie-Auswirkungen auf die kommerzielle Luftfahrt
- Geopolitische Spannungen, die den internationalen Handel beeinflussen
Finanzielle Risikokennzahlen enthüllen 42% Exposition gegenüber kommerziellen Luft- und Raumfahrtmarktschwankungen und 1,2 Milliarden US -Dollar in potenziellen langfristigen vertraglichen Verpflichtungen.
| Risikometrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.85 |
| Betriebskapital | 523 Millionen US -Dollar |
| Kreditrisikorating | BB- |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Spirit Aerosystem Holdings, Inc. (SPR)
Wachstumschancen
Spirit Aerosystems Holdings, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:
Schlüsselwachstumstreiber
- Kommerzielle Luft- und Raumfahrtmarkterholung mit projizierten 4.3% jährliche Wachstumsrate bis 2030
- Boeing 737 MAX-Produktionsramp-up wird erwartet, dass die Herstellungsvolumen erhöht wird
- Erweiterung der Chancen für Verteidigungs- und Weltraumsegment
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 7,8 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| 2025 | 8,3 Milliarden US -Dollar | 6.4% |
| 2026 | 8,9 Milliarden US -Dollar | 7.1% |
Strategische Initiativen
- Investition von 250 Millionen Dollar in fortschrittlichen Fertigungstechnologien
- Erweiterung internationaler Partnerschaften in der Luft- und Raumfahrtherstellung
- Entwicklung von Verbundwerkstofffunktionen der nächsten Generation
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsfaktoren gehören:
- Ingenieurkompetenz in komplexen Luft- und Raumfahrtstrukturen
- Etablierte Lieferkettenbeziehungen mit großen Luft- und Raumfahrtherstellern
- Fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten mit 95% Genauigkeit der Präzisionstechnik
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Potenzielles Wachstum | Investitionsfokus |
|---|---|---|
| Kommerzielle Luftfahrt | 4,5 Milliarden US -Dollar | Flugzeugkomponenten der nächsten Generation |
| Verteidigungssektor | 2,3 Milliarden US -Dollar | Fortgeschrittene Militärflugzeugstrukturen |
| Weltraumtechnologien | 1,1 Milliarden US -Dollar | Satelliten- und Raumfahrzeugkomponenten |
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