Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses performances financières. Depuis l'exercice le plus récent, le total des revenus atteints 7,44 milliards de dollars.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Aérospatial commercial | 4,82 milliards de dollars | 64.8% |
| Défense et espace | 2,62 milliards de dollars | 35.2% |
La croissance des revenus d'une année sur l'autre a démontré la trajectoire suivante:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 18.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) au cours des 3 dernières années: 6.7%
Les principaux points forts de la distribution des revenus régionaux comprennent:
| Région géographique | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 5,16 milliards de dollars |
| Europe | 1,48 milliard de dollars |
| Asie-Pacifique | 0,80 milliard de dollars |
Les sources de revenus démontrent une diversification dans plusieurs segments aérospatiaux et marchés géographiques.
Une plongée profonde dans Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Spirit Aerosystems Holdings, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 11.2% | 7.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.5% | 2.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.6% | 1.7% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration séquentielle entre les marges.
- Bénéfice brut: 1,2 milliard de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 478 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 385 millions de dollars en 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent des approches de gestion des coûts stratégiques.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 4,3 milliards de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 722 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel dans le secteur de la fabrication aérospatiale.
Dette vs Équité: comment Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Spirit Aerosystems Holdings, Inc. La structure financière révèle une dette complexe et un positionnement sur les actions auprès du quatrième trimestre 2023.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,987.2 |
| Dette à court terme | $612.5 |
| Dette totale | $4,599.7 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.43
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 68.3% |
| Financement par actions | 31.7% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations récentes: 750 millions de dollars À 6,75%
- Refinancement terminé: 500 millions de dollars dette existante
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.9%
Évaluation des liquidités Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 | 0.97 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une dynamique financière importante:
- Total du fonds de roulement: 436 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +18.3%
- Marge du fonds de roulement net: 7.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 782 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 456 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 213 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Obligations de dette à court terme: 678 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise en 2024.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $35.67 |
| 52 semaines de haut | $62.45 |
| Performance de l'année à jour | -15.3% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.4%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
- Dividende annuel par action: $1.20
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation
L'évaluation actuelle du marché suggère des opportunités potentielles pour les investisseurs en fonction des mesures fondamentales.
Risques clés face à Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR)
Facteurs de risque dans la fabrication aérospatiale
Le secteur de la fabrication aérospatiale est confronté à des défis financiers et opérationnels importants. Les principaux domaines de risque comprennent:
- Volatilité du marché dans la demande d'avions commerciaux
- Dépendances complexes de la chaîne d'approvisionnement
- Exigences d'investissement en capital élevé
- Risques de perturbation technologique
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 425 millions de dollars perte de revenus potentielle | Moyen |
| Conformité réglementaire | 187 millions de dollars Coûts de conformité potentiels | Haut |
| Obsolescence technologique | 312 millions de dollars Investissement potentiel de R&D requis | Haut |
Les risques opérationnels spécifiques comprennent:
- Boeing 737 Défis de production maximale
- Impact pandémique Covid-19 sur l'aviation commerciale
- Tensions géopolitiques affectant le commerce international
Les mesures de risque financier révèlent 42% Exposition aux fluctuations commerciales du marché aérospatial et 1,2 milliard de dollars dans les obligations contractuelles potentielles à long terme.
| Métrique à risque | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.85 |
| Fonds de roulement | 523 millions de dollars |
| Cote de risque de crédit | Bb- |
Perspectives de croissance futures de Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR)
Opportunités de croissance
Spirit Aerosystems Holdings, Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
Moteurs de croissance clés
- Récupération commerciale du marché aérospatial avec projeté 4.3% taux de croissance annuel jusqu'en 2030
- Boeing 737 La montée en puissance de la production maximale devrait augmenter les volumes de fabrication
- Expansion des opportunités de défense et de segment de l'espace
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 7,8 milliards de dollars | 5.2% |
| 2025 | 8,3 milliards de dollars | 6.4% |
| 2026 | 8,9 milliards de dollars | 7.1% |
Initiatives stratégiques
- Investissement de 250 millions de dollars Dans les technologies de fabrication avancées
- Expansion des partenariats internationaux dans la fabrication aérospatiale
- Développer des capacités de fabrication composite de nouvelle génération
Avantages compétitifs
Les principaux facteurs de positionnement concurrentiel comprennent:
- Expertise en génie dans les structures aérospatiales complexes
- Des relations de chaîne d'approvisionnement établies avec les principaux fabricants aérospatiaux
- Capacités de fabrication avancées avec 95% précision de l'ingénierie de précision
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance potentielle | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| Aviation commerciale | 4,5 milliards de dollars | Composants d'avions de nouvelle génération |
| Secteur de la défense | 2,3 milliards de dollars | Structures avancées avancées |
| Technologies spatiales | 1,1 milliard de dollars | Composants satellites et spatiaux |
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