Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) Bundle
Entendendo o Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) Fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam informações críticas sobre seu desempenho financeiro. No ano fiscal mais recente, a receita total alcançada US $ 7,44 bilhões.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Aeroespacial comercial | US $ 4,82 bilhões | 64.8% |
| Defesa e espaço | US $ 2,62 bilhões | 35.2% |
O crescimento da receita ano a ano demonstrou a seguinte trajetória:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 18.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos 3 anos: 6.7%
Os principais destaques da distribuição de receita regional incluem:
| Região geográfica | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | US $ 5,16 bilhões |
| Europa | US $ 1,48 bilhão |
| Ásia-Pacífico | US $ 0,80 bilhão |
Os fluxos de receita demonstram diversificação em vários segmentos aeroespaciais e mercados geográficos.
Um mergulho profundo na Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Spirit Aerosystems Holdings, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 11.2% | 7.8% |
| Margem de lucro operacional | 4.5% | 2.1% |
| Margem de lucro líquido | 3.6% | 1.7% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias seqüenciais nas margens.
- Lucro bruto: US $ 1,2 bilhão em 2023
- Receita operacional: US $ 478 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 385 milhões em 2023
As métricas de eficiência operacional mostram abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 4,3 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 722 milhões |
A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo no setor de manufatura aeroespacial.
Dívida vs. patrimônio: como a Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Spirit Aerosystems Holdings, Inc. revela o posicionamento complexo de dívida e patrimônio a partir do quarto trimestre 2023.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,987.2 |
| Dívida de curto prazo | $612.5 |
| Dívida total | $4,599.7 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.43
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 68.3% |
| Financiamento de ações | 31.7% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão recente de títulos: US $ 750 milhões com 6,75% de taxa de juros
- Refinanciamento concluído: US $ 500 milhões dívida existente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.9%
Avaliando o Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.12 | 0.97 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram dinâmica financeira significativa:
- Capital total de giro: US $ 436 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +18.3%
- Margem de capital de giro líquido: 7.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 782 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 456 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 213 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 678 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa a partir de 2024.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $35.67 |
| 52 semanas de altura | $62.45 |
| Desempenho no ano | -15.3% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.4%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Dividendo anual por ação: $1.20
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights de avaliação
A avaliação atual do mercado sugere oportunidades potenciais para investidores com base em métricas fundamentais.
Riscos -chave enfrentados pela Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR)
Fatores de risco na fabricação aeroespacial
O setor de manufatura aeroespacial enfrenta desafios financeiros e operacionais significativos. As principais áreas de risco incluem:
- Volatilidade do mercado na demanda de aeronaves comerciais
- Dependências complexas da cadeia de suprimentos
- Requisitos de investimento de capital alto
- Riscos de interrupção tecnológica
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | US $ 425 milhões Perda de receita potencial | Médio |
| Conformidade regulatória | US $ 187 milhões custos potenciais de conformidade | Alto |
| Obsolescência tecnológica | US $ 312 milhões potencial investimento em P&D necessário | Alto |
Riscos operacionais específicos incluem:
- Boeing 737 Max Production Challents
- Impacto pandêmico covid-19 na aviação comercial
- Tensões geopolíticas que afetam o comércio internacional
Métricas de risco financeiro revelam 42% exposição a flutuações comerciais do mercado aeroespacial e US $ 1,2 bilhão em possíveis obrigações contratuais de longo prazo.
| Métrica de risco | Valor atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.85 |
| Capital de giro | US $ 523 milhões |
| Classificação de risco de crédito | Bb- |
Perspectivas de crescimento futuro para a Spirit Aerosystems Holdings, Inc. (SPR)
Oportunidades de crescimento
A Spirit Aerosystems Holdings, Inc. demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas:
Principais fatores de crescimento
- Recuperação de mercado aeroespacial comercial com projetado 4.3% Taxa de crescimento anual até 2030
- BOEING 737 MAX PRODUÇÃO RAMP-UP Espera-se aumentar os volumes de fabricação
- Expandindo oportunidades de defesa e segmento espacial
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 7,8 bilhões | 5.2% |
| 2025 | US $ 8,3 bilhões | 6.4% |
| 2026 | US $ 8,9 bilhões | 7.1% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento de US $ 250 milhões em tecnologias avançadas de fabricação
- Expandindo parcerias internacionais na fabricação aeroespacial
- Desenvolvendo recursos de fabricação composta de próxima geração
Vantagens competitivas
Os principais fatores de posicionamento competitivo incluem:
- Experiência em engenharia em estruturas aeroespaciais complexas
- Relacionamentos estabelecidos da cadeia de suprimentos com os principais fabricantes aeroespaciais
- Recursos avançados de fabricação com 95% precisão da engenharia de precisão
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento potencial | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Aviação comercial | US $ 4,5 bilhões | Componentes de aeronaves de próxima geração |
| Setor de defesa | US $ 2,3 bilhões | Estruturas avançadas de aeronaves militares |
| Tecnologias espaciais | US $ 1,1 bilhão | Componentes de satélite e espaçonave |
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