Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الروحية Aerosystems Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة ، وصلت إجمالي الإيرادات 7.44 مليار دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الفضاء التجاري | 4.82 مليار دولار | 64.8% |
| الدفاع والفضاء | 2.62 مليار دولار | 35.2% |
أظهر نمو الإيرادات على أساس سنوي المسار التالي:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 18.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) خلال السنوات الثلاث الماضية: 6.7%
تشمل أبرز أبرز أبرز توزيع الإيرادات الإقليمية:
| المنطقة الجغرافية | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5.16 مليار دولار |
| أوروبا | 1.48 مليار دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 0.80 مليار دولار |
تُظهر تدفقات الإيرادات التنويع عبر قطاعات الطيران المتعددة والأسواق الجغرافية.
الغوص العميق في الربحية الربحية للأنظمة الهوائية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Spirit Aerosystems Holdings ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 11.2% | 7.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.5% | 2.1% |
| صافي هامش الربح | 3.6% | 1.7% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنًا متسلسلًا عبر الهوامش.
- الربح الإجمالي: 1.2 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 478 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 385 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية تعرض أساليب إدارة التكاليف الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 4.3 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 722 مليون دولار |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية في قطاع تصنيع الفضاء.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Spirit Aerosystems Holdings ، Inc. (SPR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Spirith Aerosystems Holdings ، Inc. عن ديون معقدة وتحديد حقوق الملكية اعتبارًا من Q4 2023.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,987.2 |
| ديون قصيرة الأجل | $612.5 |
| إجمالي الديون | $4,599.7 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.43
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 68.3% |
| تمويل الأسهم | 31.7% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إصدار السندات الأخير: 750 مليون دولار بسعر الفائدة 6.75 ٪
- الانتهاء من إعادة التمويل: 500 مليون دولار الديون الحالية
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.9%
تقييم السيولة SPIRIC Aerosystems Holdings ، Inc. (SPR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | 0.97 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل ديناميات مالية كبيرة:
- إجمالي رأس المال العامل: 436 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +18.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 7.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 782 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -456 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -213 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 1.2 مليار دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 678 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل SPIRIT Aerosystems Holdings ، Inc. (SPR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في وضع الشركة المالي اعتبارًا من عام 2024.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $35.67 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $62.45 |
| أداء سنة إلى تاريخ | -15.3% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.4%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.20
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
رؤى التقييم
يقترح تقييم السوق الحالي الفرص المحتملة للمستثمرين بناءً على المقاييس الأساسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه روح Aerosystems Holdings ، Inc. (SPR)
عوامل الخطر في تصنيع الفضاء
يواجه قطاع تصنيع الطيران تحديات مالية وتشغيلية كبيرة. تشمل مجالات المخاطر الرئيسية:
- تقلب السوق في الطلب على الطائرات التجارية
- تبعيات سلسلة التوريد المعقدة
- متطلبات استثمار رأس المال المرتفعة
- مخاطر الاضطراب التكنولوجي
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | 425 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | 187 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة | عالي |
| التقادم التكنولوجي | 312 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المحتمل مطلوب | عالي |
تشمل المخاطر التشغيلية المحددة:
- بوينج 737 تحديات إنتاج كحد أقصى
- تأثير Pandemic Covid-19 على الطيران التجاري
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على التجارة الدولية
تكشف مقاييس المخاطر المالية 42% التعرض لتقلبات سوق الطيران التجارية و 1.2 مليار دولار في الالتزامات التعاقدية طويلة الأجل المحتملة.
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.85 |
| رأس المال العامل | 523 مليون دولار |
| تصنيف مخاطر الائتمان | ب ب- |
آفاق النمو المستقبلية لـ Spirit Aerosystems Holdings ، Inc. (SPR)
فرص النمو
توضح شركة Spirit Aerosystems Holdings ، Inc. النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استعادة سوق الفضاء التجاري مع المتوقع 4.3% معدل النمو السنوي حتى عام 2030
- بوينج 737 كحد أقصى من المتوقع أن يزيد من أحجام التصنيع
- توسيع فرص قطاع الدفاع والفضاء
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 7.8 مليار دولار | 5.2% |
| 2025 | 8.3 مليار دولار | 6.4% |
| 2026 | 8.9 مليار دولار | 7.1% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمار 250 مليون دولار في تقنيات التصنيع المتقدمة
- توسيع الشراكات الدولية في تصنيع الفضاء الجوي
- تطوير قدرات التصنيع المركبة من الجيل التالي
المزايا التنافسية
تشمل عوامل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- الخبرة الهندسية في هياكل الفضاء المعقدة
- تم تأسيس علاقات سلسلة التوريد مع الشركات المصنعة الرئيسية للفضاء
- قدرات التصنيع المتقدمة مع 95% دقة الهندسة الدقيقة
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المحتمل | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| الطيران التجاري | 4.5 مليار دولار | مكونات الطائرات من الجيل التالي |
| قطاع الدفاع | 2.3 مليار دولار | هياكل الطائرات العسكرية المتقدمة |
| تقنيات الفضاء | 1.1 مليار دولار | مكونات الأقمار الصناعية والمركبة الفضائية |
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.