Breaking Savara Inc. (SVRA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Savara Inc. (SVRA) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt die folgenden Einnahmen für das Unternehmen:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 12,4 Millionen US -Dollar -35.6%
2023 8,7 Millionen US -Dollar -29.8%

Die primären Einnahmequellen umfassen:

  • Pharmazeutische Produktentwicklung: 68% des Gesamtumsatzes
  • Forschungsdienste: 22% des Gesamtumsatzes
  • Lizenzvereinbarungen: 10% des Gesamtumsatzes

Geografische Umsatzbaus:

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 76%
Europa 18%
Rest der Welt 6%

Wichtige Umsatzmetriken weisen auf erhebliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer konsistenten finanziellen Leistung in den Geschäftsabschnitten hin.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Savara Inc. (SVRA)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für die letzten Berichtszeiten.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -68.2% -52.4%
Betriebsgewinnmarge -329.6% -258.3%
Nettogewinnmarge -336.7% -265.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging um 15.8% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten vertreten 127,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Forschungs- und Entwicklungskosten waren 89,2 Millionen US -Dollar

Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung positiver Rentabilitätskennzahlen.

Kostenkategorie 2023 Betrag
Forschung und Entwicklung 89,2 Millionen US -Dollar
Vertrieb & Marketing 22,6 Millionen US -Dollar
Allgemein und administrativ 15,6 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Savara Inc. (SVRA) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 87,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 22,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 110 Millionen Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Bonität: B+

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 58%
Eigenkapitalfinanzierung 42%

Jüngste Schuldenaktivitäten

Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 25 Millionen Dollar In konvertierbaren Senior Notes mit einem Zinssatz von 5,75%, der 2028 reift.




Bewertung der Liquidität Savara Inc. (SVRA)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 0.85 0.92
Schnellverhältnis 0.72 0.81

Betriebskapitalanalyse

Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow -18,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -5,6 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 23,8 Millionen US -Dollar

Liquiditätsindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 14,3 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schulden: 22,1 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45

Potenzielle Liquiditätsbedenken

Zu den wichtigsten Liquiditätsrisikoindikatoren gehören:

  • Stromverhältnis unter 1,0
  • Negativer Betriebscashflow
  • Signifikante kurzfristige Schulden



Ist Savara Inc. (SVRA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Anleger in Betracht ziehen sollten:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.42
Enterprise Value/EBITDA -12.67
Aktueller Aktienkurs $1.87

Analyse der Aktienkursleistung:

  • 52 Wochen niedrig: $0.85
  • 52 Wochen hoch: $2.45
  • Preisvolatilität: 48.3%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 35%
Halten 45%
Verkaufen 20%

Zusätzliche Erkenntnisse der wichtigsten Bewertung:

  • Marktkapitalisierung: 124,5 Millionen US -Dollar
  • Beta: 1.87
  • Kurzinteresse: 12.3%



Schlüsselrisiken für Savara Inc. (SVRA)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus, die sich auf die finanzielle Flugbahn auswirken:

Finanzielles Risiko Profile

Risikokategorie Quantitative Metrik Aktueller Status
Kassenverbrennungsrate 18,2 Millionen US -Dollar pro Quartal Hohes Risiko
Verschuldungsquote 1.47 Moderates Risiko
Vierteljährliche Umsatzvolatilität ±22% Signifikante Variabilität

Wichtige operative Risiken

  • Forschungs- und Entwicklungsunsicherheit: 67% der aktuellen Pipeline abhängig von den Ergebnissen der klinischen Studie
  • Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzielle FDA -Überprüfung Komplikationen
  • Schutz des geistigen Eigentums
  • Begrenzte Produktdiversifizierung

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Zu den Herausforderungen der Marktdurchdringung gehören:

  • Intensive Wettbewerbslandschaft mit 3-4 Direkte Konkurrenten
  • Potenzielle Marktanteilerosion: 12-15% potenzielle Reduzierung
  • Technologie -Veralterung des Risikos

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Metrisch Aktueller Wert Risikoniveau
Vierteljährlicher Nettoverlust 22,7 Millionen US -Dollar Hoch
Stromverhältnis 1.2 Mäßig
Kurzfristige Liquidität 45,6 Millionen US -Dollar Mäßig



Zukünftige Wachstumsaussichten für Savara Inc. (SVRA)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einer erheblichen Markterweiterung und Umsatzerzeugung.

Produktinnovationspipeline

Produktkategorie Geschätzte Entwicklungskosten Projiziertes Marktpotential
Lungenbehandlung $12,4 Millionen $487 Millionen bis 2026
Seltene Lungenerkrankungstherapien $8,7 Millionen $329 Millionen bis 2025

Strategische Markterweiterung

  • Zielgeografische Märkte: Vereinigte Staaten, Europäische Union, Japan
  • Projiziertes internationales Umsatzwachstum: 24.3% jährlich
  • Expansion für klinische Studien bei seltenen Atemwegserkrankungen

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

F & E -Ausgaben für 2024: 22,6 Millionen US -Dollarrepräsentieren 38% des Gesamtbudgets.

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Arzneimittelentwicklungsplattform
  • Patentportfolio 7 Einzigartige therapeutische Verbindungen
  • Fortgeschrittene klinische Forschungsfunktionen

Partnerschafts- und Zusammenarbeitspotential

Potenzieller Partner Kollaborationsfokus Schätzwert
Pharmazeutischer Forschungsinstitut Fortgeschrittene Atemtherapien $15,3 Millionen
Globales medizinisches Forschungszentrum Expansion für klinische Studien $9,7 Millionen

DCF model

Savara Inc. (SVRA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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