Savara Inc. (SVRA) Bundle
Verständnis von Savara Inc. (SVRA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt die folgenden Einnahmen für das Unternehmen:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 12,4 Millionen US -Dollar | -35.6% |
| 2023 | 8,7 Millionen US -Dollar | -29.8% |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Pharmazeutische Produktentwicklung: 68% des Gesamtumsatzes
- Forschungsdienste: 22% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 76% |
| Europa | 18% |
| Rest der Welt | 6% |
Wichtige Umsatzmetriken weisen auf erhebliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer konsistenten finanziellen Leistung in den Geschäftsabschnitten hin.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Savara Inc. (SVRA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für die letzten Berichtszeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.2% | -52.4% |
| Betriebsgewinnmarge | -329.6% | -258.3% |
| Nettogewinnmarge | -336.7% | -265.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging um 15.8% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten vertreten 127,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten waren 89,2 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung positiver Rentabilitätskennzahlen.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 89,2 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb & Marketing | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 15,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Savara Inc. (SVRA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 110 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Bonität: B+
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 25 Millionen Dollar In konvertierbaren Senior Notes mit einem Zinssatz von 5,75%, der 2028 reift.
Bewertung der Liquidität Savara Inc. (SVRA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.72 | 0.81 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -18,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 23,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 14,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 22,1 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Potenzielle Liquiditätsbedenken
Zu den wichtigsten Liquiditätsrisikoindikatoren gehören:
- Stromverhältnis unter 1,0
- Negativer Betriebscashflow
- Signifikante kurzfristige Schulden
Ist Savara Inc. (SVRA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Anleger in Betracht ziehen sollten:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.87 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.85
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Zusätzliche Erkenntnisse der wichtigsten Bewertung:
- Marktkapitalisierung: 124,5 Millionen US -Dollar
- Beta: 1.87
- Kurzinteresse: 12.3%
Schlüsselrisiken für Savara Inc. (SVRA)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus, die sich auf die finanzielle Flugbahn auswirken:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Quantitative Metrik | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 18,2 Millionen US -Dollar pro Quartal | Hohes Risiko |
| Verschuldungsquote | 1.47 | Moderates Risiko |
| Vierteljährliche Umsatzvolatilität | ±22% | Signifikante Variabilität |
Wichtige operative Risiken
- Forschungs- und Entwicklungsunsicherheit: 67% der aktuellen Pipeline abhängig von den Ergebnissen der klinischen Studie
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzielle FDA -Überprüfung Komplikationen
- Schutz des geistigen Eigentums
- Begrenzte Produktdiversifizierung
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den Herausforderungen der Marktdurchdringung gehören:
- Intensive Wettbewerbslandschaft mit 3-4 Direkte Konkurrenten
- Potenzielle Marktanteilerosion: 12-15% potenzielle Reduzierung
- Technologie -Veralterung des Risikos
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Wert | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Vierteljährlicher Nettoverlust | 22,7 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Stromverhältnis | 1.2 | Mäßig |
| Kurzfristige Liquidität | 45,6 Millionen US -Dollar | Mäßig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Savara Inc. (SVRA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einer erheblichen Markterweiterung und Umsatzerzeugung.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Geschätzte Entwicklungskosten | Projiziertes Marktpotential |
|---|---|---|
| Lungenbehandlung | $12,4 Millionen | $487 Millionen bis 2026 |
| Seltene Lungenerkrankungstherapien | $8,7 Millionen | $329 Millionen bis 2025 |
Strategische Markterweiterung
- Zielgeografische Märkte: Vereinigte Staaten, Europäische Union, Japan
- Projiziertes internationales Umsatzwachstum: 24.3% jährlich
- Expansion für klinische Studien bei seltenen Atemwegserkrankungen
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben für 2024: 22,6 Millionen US -Dollarrepräsentieren 38% des Gesamtbudgets.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Arzneimittelentwicklungsplattform
- Patentportfolio 7 Einzigartige therapeutische Verbindungen
- Fortgeschrittene klinische Forschungsfunktionen
Partnerschafts- und Zusammenarbeitspotential
| Potenzieller Partner | Kollaborationsfokus | Schätzwert |
|---|---|---|
| Pharmazeutischer Forschungsinstitut | Fortgeschrittene Atemtherapien | $15,3 Millionen |
| Globales medizinisches Forschungszentrum | Expansion für klinische Studien | $9,7 Millionen |
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